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投信:台股後市變數多 7月底前震盪加劇

中央通訊社中央通訊社 13/07/2016 田裕斌

(中央社記者田裕斌台北13日電)雖然英國公投確定脫歐,但在負利率環境下,全球資金充沛,促使國際主要股市短線急速反彈至脫歐公投前高點,投信表示,7月中以後變數增多,預期7月底前震盪幅度加大。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,根據歷史經驗,往年第4季至隔年第1季,企業作夢行情及農曆年資金行情值得期待,建議指數若拉回打第二隻腳可視為中長線買點。

沈建宏點明,7月變數包括:一、英國脫歐公投以來,全球股市的大漲主要是由資金行情推動,尚未反映GDP及獲利下修等基本面不利因素,且全球主要指數陸續進入壓力區;二、7月中陸續進入國內外企業財報旺季,台積電及大立光將在7月14召開法說會,要留意是否有利多出盡風險。三、美國、歐洲及日本央行7月的利率決策會議,所發布的景氣看法及利率調整動作,將牽動全球股市。四、7月進入除權息旺季,指標股走勢值得留意。

沈建宏指出,分析近期電子產業趨勢,半導體由於庫存並未有效下降,導致後段5月B/B值再度跌破景氣榮枯線,估計第3季將是半導體景氣的高點,第4季可能面臨衰退格局。

不過,好消息是,記憶體近期價格反彈,面板價格反彈層面也擴大,蘋果新手機未來銷售狀況仍是影響電子股走勢重要關鍵,目前市場普遍認為蘋果今年新款iPhone可能沒有重大改變,全年銷量恐較去年衰退。

在類股操作方面,沈建宏建議,優先布局利基題材股,聚焦5大族群:一、汽車電子供應鏈;二、中國大陸十三五計畫受惠股;三、業績成長性相對看好的網通類股;四、7月下旬台灣生技月,生技股或有短線題材;五、區間操作半導體股。1050713

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