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Las 6 claves para entender el caso Aurus

logotipo de La Tercera La Tercera 10-10-2016

1. ¿Qué es Aurus Capital?

Es una administradora de fondos destinados a inversionistas de alto patrimonio creada el 2008 ligada a los ex socios de Moneda Asset Management, Antonio Cruz y José Miguel Musalem, y los ex controladores del Banco Internacional, Alejandro y Sergio Furman.

2. ¿Por qué hace noticia?

La noche del miércoles, la empresa envió un hecho esencial a la SVS donde informó haber detectado irregularidades en dos de sus fondos: Aurus Global Fondo de Inversión y Aurus Insignia Fondo de Inversión. Según detalla el documento, “se detectaron inconsistencias en la forma de valorización de algunas operaciones de derivados, asociadas a determinados activos de los fondos y en la valorización de algunas cuotas de fondos de inversión privada”.

3. ¿Quién es Mauricio Peña Merino?

Según explicó la sociedad en el hecho esencial, el ejecutivo es el autor confeso de irregularidades, aparentemente fraudulentas, en la valorización de las operaciones de derivados y cuotas y en la entrega de información referida a los fondos. Esto con el propósito de ocultar las pérdidas generadas por los fondos producto de su gestión. El ahora ex gerente de inversiones de ambos fondos, y socio de Aurus desde 2012, dejó de trabajar en la entidad la tarde del martes 4 de octubre por incumplimiento de contrato y se espera que pronto deje de participar en la propiedad. En la última memoria de la compañía, el MBA e ingeniero comercial de Bishop’s University de Canadá, aparece controlando el 4,5896%. Peña fue gestor de fondos de renta fija internacional en el Banco Central y, además, analista económico del departamento de riesgo del ente emisor. En 2007 llegó a Moneda Asset Management, donde conoció a quienes serían sus socios en Aurus. Fue ahí donde se habría gestado la amistad y la confianza que tenía el resto del equipo en el gestor de fondos.

4. ¿Qué medidas se han tomado tras conocerse el caso?

Aurus detalló que la primera medida tras conocer los hechos fue la desvinculación de Mauricio Peña. Además agregaron que entregaron los antecedentes recabados a los abogados de la firma, esto con el fin de estudiar e iniciar “de inmediato acciones judiciales” en contra de Peña. Luego durante la tarde de este jueves, la firma anunció su decisión de contratar a la brevedad auditores externos y asesores para determinar con la mayor precisión posible el perjuicio exacto en el patrimonio de ambos fondos de inversión. La firma también solicitó a la SVS congelar de manera inmediata y por un plazo de 60 días los movimientos en los dos fondos cuestionados; sin embargo, la SVS rechazó la solicitud “atendido que esa administradora cuenta con las herramientas pertinentes para adoptar las medidas apropiadas para enfrentar las circunstancias expuestas en los hechos esenciales de los Antecedentes”. Además, durante el jueves también se conoció que el Ministerio Publico inició una investigación por oficio. El equipo investigador está a cargo del equipo de alta complejidad de la Fiscalía Oriente que encabeza el fiscal Carlos Gajardo. Por este motivo, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (Bridec), además de los fiscales Gajardo y Pablo Norambuena y personal de la SVS estuvieron durante la tarde del jueves en las oficinas de la administradora de fondos, donde tomaron declaración a los ejecutivos y socios de la AGF, además de incautar documentación y computadores.

5. ¿A cuánto asciende el daño patrimonial?

Según declaró la propia empresa, va entre 20% y 30% en Aurus Insignia Fondo de Inversión y Aurus Global Fondo de Inversion, respectivamente, lo que se traduce en cerca de US$5 millones y US$20 millones el daño patrimonial en los fondos, que tenían como principales aportantes inversionistas de alto patrimonio. Sin embargo, Aurus declaró que esta cifra es un estimado “ya que el perjuicio exacto será determinado por los auditores externos que estamos contratando para ello”. Junto con esto, reiteró que esta situación de eventual fraude está acotada exclusivamente en los fondos Global e Insignia “y no afecta a los demás fondos de inversión que administramos”. Mientras el fondo Aurus Insignia administra $65 mil millones y se creó en 2008, el Aurus global tiene un patrimonio de US$13 millones y se creó a mediados de 2015.

6. Fondo de rentas inmobiliarias cae 5,9% tras conocerse la noticia

Casi como un efecto contagio el valor cuota del fondo de Aurus Rentas Inmobiliarias cayó un 5,85% el jueves en la Bolsa de Comercio de Santiago. Si bien el monto transado sólo llegó a los $33,5 millones equivalente a 1.232 cuotas, durante la mañana llegaron a ofrecerse más de 6.700 cuotas del fondo. Por su parte, durante el viernes el valor cuota de este mismo fondo retrocedió un 7,72%. Con un patrimonio de $194 mil millones, el fondo de Rentas Inmobiliarias es uno de los de mayor tamaño en el mercado y entre los principales aportantes (de un total de 68) está LarrainVial Corredores de Bolsa con 26,4%, Principal Cía de Seguros de Vida (13,3%) y Metlife Seguros de Vida (7,8%). En el mercado estiman que el fondo seguirá presionado ante los problemas que vive la administradora.

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