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Consultorio de análisis técnico: BBVA, Santander, Cie Automotive, Telefónica y seis valores más bajo la lupa

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 10/05/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Técnicas Reunidas, BBVA, Banco Santander, Faes, Codere, Nasdaq 100, Cie Automotive, Telefónica, Deutsche Bank y Euskaltel.

Hola José María, buenos días. Ahora que parece que ha pasado lo peor para el crudo, ¿puede ser el momento de Técnicas Reunidas? Quiero entender que así es... pero en esto de la bolsa nunca se sabe. Muchas gracias por todos los análisis que subís a la página a diario. Saludos. P.R.

Estimado lector, buenas tardes. Pues en principio lo que usted comenta sobre Técnicas Reunidas tendría su lógica. Si el desplome del petróleo es lo que ha lastrado a sus cuentas y a la cotización de la acción ahora que éste comienza a rebotar debería contagiar también a la compañía, de hecho ya lo estaría haciendo. Lo que me gusta del gráfico semanal adjunto es lo impecable del rebote desde la base del canal lateral-alcista (por definición zona de soporte) de los últimos años. Dicho esto y en términos de corto plazo el título presenta una importante resistencia en el entorno de los 32 euros, antes soporte. Sin lugar a dudas el hecho de que el título haya cerrado recientemente el hueco bajista de los 28,92 euros es la primera señal de fortaleza en mucho tiempo, algo que no podemos obviar. En términos de medio y largo plazo es crítico que el soporte de los 21,25 euros (mínimos anuales) se respete sí o sí. Muchas gracias a usted, un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Hola, buenos días. Me gustaría saber si es buen momento para comprar acciones de BBVA y Banco Santander o si seguirán bajando sus acciones. Gracias. M.

Apreciado lector, buenas tardes. Por lo general y como venimos comentando desde hace ya muchos meses seguimos, a pesar de los fuertes rebotes, sin figuras de vuelta de ningún tipo que nos hagan pensar en que se ha visto ya un suelo de mercado definitivo. Pero es cierto que algunos blue chips están empezando a construir mínimos y máximos crecientes desde la zona de mínimos anuales (por algún lado tenemos que empezar). Pero de ahí a decir que es momento de comprar bancos todavía no lo veo. Y no lo veo porque, por ejemplo, el sectorial de los bancos europeos (SX7E) sigue mostrándose muy débil. Y al final tanto BBVA como Banco Santander lo harán bien sólo si este sector consigue recuperar el tono muscular, algo que a día de hoy no se ve por ningún lado. Vamos a ver si al menos BBVA y Banco Santander consiguen rebotar desde la potencial zona de soporte que presentarían en la recta de aceleración que une los mínimos crecientes de febrero y de abril. Pues por debajo de ésta no descartaremos de nuevo la vuelta a los mínimos del año. Un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Gráfico diario - BBVA

© Proporcionado por Bolsamanía

Gráfico diario - Banco Santander

Buenos días, ante todo muchas gracias por su tiempo y sus análisis. Recientemente he comprado acciones de Faes y Codere y me gustaría saber su opinión sobre los dos títulos. Muchas gracias y saludos. J.J.

Buenas tardes. Como seguro sabrá muy bien estamos hablando de dos títulos totalmente opuestos, técnicamente hablando. Faes dio señal de compra, como ya comentamos en Bolsamanía en su momento una vez que el precio saltó por encima de la resistencia de los 2,53-2,55 euros. Desde entonces no es que esté subiendo con mucha fuerza, pero tampoco lo está haciendo mal teniendo en cuenta las importantes caídas que estamos teniendo en el Ibex 35 y en el resto de Europa en las últimas semanas. Aunque sea de forma lenta y pesada lo cierto es que lo que realmente importa es que el precio continúa construyendo mínimos y máximos crecientes semanales porque así sólo cabe seguir haciendo una cosa: subir. De hecho, no podemos descartar que en las próximas semanas ponga rumbo a la resistencia de los 3,10 euros (máximos de 2009).

© Proporcionado por Bolsamanía

En cuanto a Codere no puedo decir lo mismo. No soy amigo de este tipo de títulos, capaces de subir un 50% en dos días para semanas después volver al inicio del movimiento. En mi opinión esto no es mercado, simplemente especulación salvaje. Por lo tanto no es un título que se adecue a mi forma de entender el mercado. Dicho esto sigue en fase correctiva a la vista del canal bajista en el que el precio sigue inmerso desde hace aproximadamente un año. Si al menos cotizara en la base del canal (zona de soporte) o en la parte alta del mismo (zona de resistencia) se nos abrirían posibles estrategias de mercado. Pero cotiza justo en la parte intermedia, o lo que es lo mismo en zona de nadie y así no entraremos nunca en el mercado. Mayor razón para ver los toros desde la barrera. Muchas gracias a usted, un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días Sr. Rodríguez. Tengo un fondo de inversión en renta variable americana y después de las fuertes subidas, y dado que cotiza de nuevo cerca de los máximos históricos, no sé si venderlo ante la posibilidad de que vuelvan a caer con fuerza otra vez. ¿Cómo ve a Wall Street? Gracias de antemano. R.C.

Estimado lector, buenas tardes. Wall Street sigue sin dar señales de debilidad importantes por más que cada equis tiempo aparezcan los típicos agoreros de turno que nos advierten de un inminente crash en las bolsas estadounidenses. Y así llevan años y años, claro está que alguna vez acertarán. Quiero decir con ello que en el último rebote de los índices éstos se han quedado a menos de un 2% de los máximos históricos que alcanzaron en 2015. Luego señales de debilidad no tenemos por ningún lado. Otra cosa es que podemos decir que tenemos al S&P 500 y al Dow Jones muy cerca de las partes altas de los amplios laterales en los que se encuentran moviendo desde hace aproximadamente dos años, luego es cierto que cotizan cerca de resistencias importantes.

Dicho esto me fijaría más en el Nasdaq 100 que en los otros dos grandes índices, pues éste suele funcionar a las mil maravillas como índice adelantado. De hecho podemos ver cómo las caídas en Wall Street han comenzado a producirse justo cuando el Nasdaq 100 rellenaba, casi por completo, el imponente hueco (gap) bajista de la primera sesión del año en los 4.600 puntos en números redondos. Normalmente resistencias de este tipo no se superan en el primer intento y eso es lo que ha ocurrido. Pero esto no quiere decir que no pueda cerrrar el hueco en las próximas semanas. Resumiendo diría que Wall Street sigue fuerte a día de hoy, pero la corrección o ajuste al último gran rebote se me antoja pequeña. Vigilaría mucho al Nasdaq 100 y en la medida en que respete el soporte que presenta en los mínimos anuales (3.888) no me preocuparía lo más mínimo. Del mismo modo cerrar el hueco bajista de los 4.600 puntos sería en mi opinión una importante y clara señal de fortaleza para las bolsas de Wall Street. Un saludo.

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Buenos días. En las últimas semanas he estado siguiendo la evolución de Cie Automotive con la intención de aprovechar posibles correcciones para comprar, pero éstas nunca terminan de llegar. Me gustaría saber su opinión y análisis con la intención de incluir este título en mi cartera. Muchas gracias. O.

Apreciado lector, buenas tardes. Usted lo ha dicho, no es fácil entrar en un valor que es muy alcista cuando uno se queda fuera. Y no es fácil porque cualquier mínima corrección termina demostrando ser una oportunidad de compra y siempre se tiene la esperanza de que pueda caer con más fuerza para comprar más “barato”. Luego suele ocurrir, o eso es lo que me dice la experiencia, que cuando llega una corrección más profunda de lo normal no nos atrevemos a entrar porque creemos que es el inicio de un desplome mucho mayor... y al final los precios vuelven a salir al alza. Siempre es lo mismo. Dicho esto Cie Automotive es de los títulos más alcistas de todo el mercado y con mucha diferencia, de hecho este cotiza en “subida libre” relativa (adjuntamos el gráfico mensual). Las caídas de las últimas semanas encajan a la perfección con lo que sería el típico “throw back” a la nueva zona de soporte, antes resistencia, de los 15,20-15,30 euros. Resumiendo, estamos hablando de un título muy alcista pero que aun cuando pudiera corregir con fuerza en el futuro (y no digo que lo vaya a hacer) no dejaría de ser alcista. Un saludo.

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Hola, buenos días. ¿Es buen momento para entrar en Telefónica? ¿A qué cambio lo recomendaría? Muchas gracias. M.

Estimado lector, buenas tardes. En las últimas semanas estamos viendo a muchos blue chips dando forma a un potencial triángulos, construyendo máximos decrecientes y mínimo crecientes. Dicho esto y dentro de la clara tendencia bajista que a día de hoy seguimos teniendo en los títulos de Telefónica es cierto que existe una zona de soporte interesante en la base del triángulo (9-9,05 euros) y por debajo y más importante tenemos el hueco alcista de los 8,71 euros (gap alcista de la sesión del 15 de febrero). A día de hoy Telefónica sigue siendo bajista pero es cierto que en torno a los soportes mencionados, y sobre todo en la zona del hueco alcista, se nos abren posibles estrategias alcistas siempre con stop loss por debajo del soporte que presenta en los mínimos anuales (8,48 euros). Gracias a usted, un saludo.

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Sr. Rodríguez, buenos días. ¿Ve interesante Deutsche Bank tras las fuertes caídas de los últimos días? En caso de entrar en el valor, ¿dónde colocaría el stop de pérdidas? Gracias por su ayuda. Saludos. O.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Casualmente el gráfico de Deutsche Bank es casi un calco del gráfico de Telefónica (en lo que a los últimos meses se refiere). Dentro de la fortísima y vigente tendencia bajista que presenta el banco alemán le tenemos triangulando. Por lo tanto ahora mismo la estrategia idónea, para trading, consistiría en intentar abrir largos en los niveles de precio más cercanos a la zona de los 14 euros (la base del triángulo) con stop loss por debajo de los mínimos anuales (13 euros) y objetivo de subida en la parte alta de la figura, ahora en los 17,20 euros. La superación de la resistencia que presenta en el último máximos decrecientes (17,54 euros) sería una primera señal de fortaleza no vista en muchos meses. Por el momento la única estrategia interesante para por intentarlo por el lado largo en los niveles más cercanos posibles a los soportes y éste ahora mismo está en la base del triángulo. Un saludo.

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Buenas tardes. ¿Qué le pasa a los títulos de Euskaltel? Al poco de comenzar a cotizar en bolsa lo hizo muy bien subiendo con fuerza y desde entonces no hace otra cosa que ir goteando a la baja. Las tengo compradas a 10,40 euros. ¿Qué hago, las vendo? Saludos y gracias. J.A.

Estimado lector, buenas tardes. Comentarle que en este momento no veo nada que me parezca interesante en los títulos de Euskaltel. De hecho este es bajista por cuanto el precio continúa dibujando máximos y mínimos decrecientes desde finales de 2015 y así no se sube. Otra cosa es que sea capaz de superar, con holgura y con volumen, la importante zona de resistencia de los 10-10,03 euros. Hacerlo podría ser la antesala de un movimiento de recuperación en los precio con objetivo de subida en los 11,20-11,30 euros que sería la proyección mínima teórica de la formación, de implicaciones alcistas, en “cabeza y hombros” invertida. Pero mientras tanto no hay nada, no tenemos nada. Un saludo.

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