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Consultorio de análisis técnico: Red Eléctrica, Faes, Amper, Ezentis y cinco valores más bajo la lupa

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 19/04/2017 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Cap Gemini, BMW, Deutsche Bank, Faes, Red Eléctrica, NH Hoteles, Europac, Amper y Ezentis.

Buenos días. Muchas gracias por su gran trabajo. Me gustaría preguntar sobre Cap Gemini (estoy dentro con plusvalías) y me gustaría saber cómo ve el título a corto y medio plazo. Si se prevé que siga subiendo o por el contrario es momento de recoger beneficios. Muchas gracias. Saludos. L.A.

Estimada inversora, buenas tardes. Cap Gemini se está desplazando lateralmente desde hace algo más de dos años. Movimiento lateral que vendría a corregir, consumiendo más tiempo que profundidad, las importantes subidas de años previos. El título se está desplazando lateralmente dentro de una tendencia alcista de orden mayor. Ahora bien, dado que el precio se está acercando a la parte superior del movimiento lateral conviene se cautos e incluso cerrar parte de las posiciones alcistas puede ser una buena decisión. Al fin y al cabo en niveles de resistencia se vende, no se compra. Por lo que recoger parte de las ganancias siempre es una buena decisión. Por encima de los máximos de 2105 (90,80) en velas semanales volvería a dar claras señales de fortaleza. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Buenos días. Quisiera conocer su análisis de dos valores alemanes, como son BMW y Deutsche Bank. Muchas gracias por su apoyo y dedicación. Un saludo. P.UE.

Apreciado lector, buenas tardes. Antes que nada comentarle que sería bueno nos indicara (para la próxima ocasión) si está o no posicionado en los títulos y si lo está a qué precios. Dicho esto y empezando por BMW comentarle que éste continúa en fase de ajuste (o de reacción) y parece decidido a poner a prueba la zona de soporte de los mínimos anuales y por debajo los aproximadamente 80 euros (61,8% de ajuste). Además la MM200 pasa en este momento por el entorno de los 81,5 euros. Por lo que, resumiendo, se puede decir que el título presenta una importante zona de soporte en el entorno de los 80-81,5 euros. Por debajo de los 80 euros el gráfico comenzaría a complicarse más de la cuenta.

En cuanto a Deutsche Bank le tenemos en este momento en plena zona de soporte, el hueco alcista de la sesión del 7 de diciembre en los 14,71 euros. Cerrar este hueco, o lo que es lo mismo anularlo, sería una importante señal de debilidad de corto plazo y antesala de un más probable movimiento hacia el siguiente soporte: 13,65-13,80 euros. Ni que decir tiene que justo en este momento el título presenta una interesante ecuación rentabilidad-riesgo, pues el soporte (donde colocaríamos el stop loss) se encuentra muy próximo a los actuales niveles de precio. Por arriba, por el lado de las resistencia, tenemos el imponente hueco bajista de los 17,08 euros y por encima los máximos anuales en los 17,82 euros. Gracias a usted, un saludo.

Me gustaría saber ¿cómo ve entrar ahora en Faes Farma viendo que no acaba de arrancar? Muchas gracias. D.EU.

Estimado inversor, buenas tardes. Decir que Faes no termina de arrancar cuando en sólo dos años ha pasado de 1,5 hasta los 3,7 euros (+145%) no creo que sea justo. Otra cosa es que le tengamos desplegando un movimiento lateral desde el pasado verano. Lateral que (en principio) vendría a corregir las importantes subidas previas. Pero por el momento no se ha perforado ningún soporte y, además, seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Digamos que en la medida en que no perfore el soporte de los 2,98 euros no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual serie de precios. Por el contrario, la superación de la resistencia de los 3,74 euros (máximos anuales) puede ser la antesala de un fuerte movimiento alcista con objetivo en los 4 euros y por encima la parte superior del canal alcista de medio y de largo plazo, ahora en los 5,25 euros. Sin lugar a dudas en este momento no se puede recomendar otra cosa que no sea 'mantener'. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, me gustaría que analizase Red Eléctrica Española y NH Hoteles, llevan fuertes subidas en los últimos días y me gustaría saber los objetivos de precios de ambos valores. Gracias. J.VC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Los precios objetivo no sirven de nada. Las estrategias en los mercados se deben revisar continuamente, al menos de forma semanal. Y es que lo que hoy es compra podría no serlo la semana siguiente. Son muchas las noticias y rumores que mueven los mercados y si bien es cierto que la tendencia de fondo es alcista podemos asistir a importantes retrocesos o fases de reacción intermedias que en ningún caso invalidarían la tendencia de fondo (o primaria). Dicho esto, Red Eléctrica ha mejorado su aspecto técnico de forma importante tras conseguir superar la resistencia (ahora soporte) que presentaba en los máximos de principios de año, en los 17,89 euros. De hecho en el corto plazo no descartamos que pueda corregir hasta este nivel de soporte en un típico throw back. Por lo pronto volvemos a tener mínimos y máximos crecientes y así sólo cabe seguir haciendo una cosa: subir. Como niveles de resistencia tenemos el hueco bajista semanal de los 19,32 euros y por encima los máximos históricos en los 20,41 euros.

En cuanto a NH Hotel Group su aspecto ha mejorado de forma sensible tras conseguir saltar por encima del triángulo en el que estuvo encajado a lo largo de todo 2016. Desde entonces le tenemos dibujando mínimos y máximos crecientes y, correcciones aparte, todo apunta a que ataque la zona de resistencia que presenta en los 4,80-4,85 euros. Por encima de esta resistencia tendremos sin lugar a dudas una renovada señal de fortaleza, antesala de una visita hacia los máximos de 2015 en los 5,95 euros. En este momento los dos títulos por los que no preguntan son un claro 'mantener', al igual que el 80% del mercado. Un saludo.

Buenos días, mi pregunta es sobre Europac. Estoy dentro actualmente y me gustaría saber qué análisis hacen de ella. Desde el punto de vista chartista, ¿cuál sería un buen momento para vender? Muchas gracias. E.MB.

Estimado inversor, buenas tardes. Este título lo sigue haciendo a las mil maravillas como podemos apreciar en el gráfico mensual de largo plazo. Recientemente ha superado los máximos históricos que alcanzó en 2007 (ahora soporte) en los 5,9 euros. Europac lo recomendamos en su día, y de esto hace ya mucho tiempo, cuando saltó por encima de los 3 euros confirmando una gran figura de vuelta. Es más, la última vez que se volvió a recomendar fue cuando se apoyó (por dos veces) en el soporte de los 4-4,05 euros y hasta hoy. Por el momento no tenemos ninguna señal de debilidad, más bien todo lo contrario. Por lo que creemos que es momento de seguir aguantando las posiciones, más si cabe cuando cotiza en 'subida libre' absoluta. Si acaso coloque un stop profit dinámico en velas semanales y mientras no cierre por debajo del mínimo semanal previo no tendremos ninguna señal de debilidad y por lo tanto ni siquiera nos plantearemos cerrar la posición larga (o alcista). Si salta el stop profit dinámico semanal nunca está de más cerrar, al menos de forma parcial, parte de las posiciones compradoras recogiendo así plusvalías. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días D. José María. Antes de nada agradecerle los consejos que me dio sobre Amper, ya que me salí con una buena plusvalía y me libré del 'lunes negro' de los chicharros. Ahora me he posicionado en Ezentis a 0,63 euros, ¿cómo lo ve? Muchas gracias por sus consejos y sé que no le gustan los chicharros pero es que a mí sí. Un saludo. J.B.

Apreciado lector, buenas tardes. No me gustan los chicharros (la gran mayoría) porque la experiencia me dice que más tarde o más temprano nos terminan cazando. Puede salirle bien una vez, dos... pero (en mi opinión) es fácil que más tarde o más temprano se quede 'pillado' como se suele decir. Con importante pérdidas. Si bien es cierto que el análisis técnico es una herramienta que por lo general funciona bastante bien (pero ni mucho menos es infalible) con este tipo de títulos el análisis técnico es menos fiable. Sobre todo porque no hace falta mucho dinero para mover los títulos (al alza o a la baja) al antojo de unos pocos. Dicho esto lo que tenemos en Amper en este momento no es más que un rebote, en forma de pull back, a la zona de resistencia (antes soporte) de los 0,26-0,27 euros. Es cierto que la última gran caída podría haber sido el ajuste al rally que llevó al título desde los 0,11 hasta los 0,36 euros, no lo descarto. Pero, insisto, Amper no es un título en el que un servidor se sentiría cómodo. Quizá, en la zona de los 0,175-0,18 euros podría intentarlo, pero siempre dentro de una cartera bien diversificada y no precisamente en 'chicharros'.

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Gráfico diario - Amper

En cuanto a Ezentis...

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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