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Consultorio de análisis técnico: Tesla Motors, Iberdrola, BBVA, Santander y seis títulos más bajo la lupa

Logotipo de Bolsamanía Bolsamanía 13/05/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Europac, Bankia, Banco Santander, Quabit, Tesla Motors, Talgo, Iberdrola, Almirall, BBVA y Atresmedia.

Buenos días D. José María. Le agradecería que me informara del aspecto técnico de las acciones de la empresa Europac, con vistas a incorporarlas a mi cartera con perspectivas de mantenerlas hasta finales de año. De nuevo muy agradecido por sus análisis. Saludos. R.M.

Estimado lector, buenas tardes. A continuación puede ver el gráfico semanal de los títulos de Europac y a día de hoy todo sigue igual, es decir, continúa presentando una clarísima tendencia alcista. Pero no sólo eso porque, además, este título podría pasar a la historia de los manuales de chartismo por lo impecable de la gran figura de vuelta semanal en “doble suelo” con objetivo en los máximos históricos de 2007. Seguro que muchos inversores se han puesto nerviosos en las típicas correcciones (fases de reacción) intermedias y han abandonado el barco antes de tiempo pero al final el precio está desplazándose hacia su objetivo mínimo teórico: los 6,39 euros. El problema que presentan este tipo de títulos, como seguro bien sabrá, es que pueden corregir con fuerza en algún momento y no por ello dejarían de ser alcistas. Sin lugar a dudas, y como consecuencia de que ya lo recomendamos en su día cuando realizada el típico “throw back” al “doble suelo”, nos encontraríamos ante un claro “mantener”. Muchas gracias a usted, un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Hola, buenos días. Tengo en cartera 10.000 títulos de Bankia a 0,77 euros y pienso dejarlas a largo plazo, quizá a tres años. Por lo que me gustaría saber si este valor lo hará bien a corto, medio y largo plazo. También me gustaría conocer los soportes. Muchas gracias. J.C.

Apreciado lector, buenas tardes. Lo que usted me pide, y no me malinterprete por favor, no existe. Ni un servidor ni nadie puede saber dónde estará Bankia en tres años. Lo mismo está en los 2 euros como en los 0,40 euros. Dependerá muy mucho de la situación global de los mercados en ese momento. Por el momento lo único que le puedo decir es que está usted invertido en un valor bajista, al igual que el 80% del mercado. Bankia presenta una clara zona de resistencia en el entorno de los 0,90 euros y como soporte cabría mencionar los mínimos anuales en los 0,70 euros. Perforar estos mínimos sería sin ligar a dudas otra clara señal de debilidad en el título. Sepa que la debilidad de la acción es, sobre todo, a nivel sectorial y en menos medida de los bancos en particular. De hecho el índice que engloba los bancos europeos (SX7E) acumula una caída del 22% en lo que llevamos de año. Casi con toda seguridad Bankia empezará a comportarse bien cuando todos los bancos, en bloque, lo hagan. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días José María. ¿A qué puntos de entrada podría tomar posiciones en Banco Santander? ¿Podría indicarme soportes previsibles que presionen para comprar? Muchas gracias.

Estimado lector, buenas tardes. A continuación paso a indicarle las zonas de soporte más claras en este momento en Banco Santander. Pero eso no quiere decir que la corrección haya quedado atrás, esto todavía no lo sabemos. A día de hoy seguimos sin tener señales evidentes que nos indiquen que la corrección en las bolsas europeas haya llegado a su fin. De hecho el sectorial de los bancos europeos sigue muy débil y sin éste es imposible que las bolsas recuperen el tono muscular perdido hace aproximadamente un año. Dicho esto en este momento las zonas de soporte en los títulos de la entidad cántabra se encuentran en el hueco alcista de la sesión del 13 de abril en los 3,73 euros y por debajo la recta soporte que une los mínimos crecientes de febrero y abril, ahora en los aproximadamente 3,70 euros. Un saludo.

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Buenos días José María. Hace ya un tiempo le pregunté por Quabit y desde entonces, como usted ya comentó, el valor nada ha mejorado. Me gustaría saber si su análisis técnico detecta ya un suelo en este valor o por el contrario seguirá el goteo a la baja y si las noticias del próximo contrasplit, dividendos y nueva ampliación de capital serán positivas. Gracias. F.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Siento comunicarle que a día de hoy todo sigue igual. Se podría decir que Quabit es de todo menos alcista. En principio todas las noticias que usted comenta no valen nada y no lo valen porque son conocidas por todos. Lo que no quita para que en algún momento sirva de “excusa” por muchos medios para justificar fuertes rebotes o fuertes caídas. Pero en principio todo esa información ya está recogida en el precio (principio básico del análisis técnico). Dicho esto tenemos al título muy cerca de la zona de soporte que presenta en la base del canal bajista de los últimos años así como de los mínimos históricos (0,031 euros). Perforar los mínimos históricos le colocaría, una vez más, en “caída libre” absoluta. Siento no poder darle noticias positivas pero a día de hoy el precio no da lugar a ningún otro tipo de interpretación. Por el lado de las resistencias la más inmediata en este momento la encontramos en los 0,046 euros. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Me gustaría que analizasen Tesla Motors. ¿Creen que es buen momento para entrar en el valor? Parece una empresa realmente prometedora. Gracias y un saludo. A.MM.

Estimado lector, buenas tardes. Pues sí, como usted bien dice para una empresa prometedora. Pero como toda empresa cotizada tiene un precio, lo que quiere decir que no tiene por qué subir indefinidamente. Dicho esto Tesla Motors no presenta precisamente un gráfico sencillo y me refiero al hecho de que es una compañía muy volátil cuya cotización se ha casi duplicado desde mínimos anuales y en pocas semanas se nos ha ido hacia abajo corrigiendo, al tick, un 50% de todo lo subido anteriormente. Por no hablar de la MM200 (de la que no soy muy amigo) y donde vemos cómo el titulo cotiza por encima y por debajo de ésta como si no existiera. Ahora bien, si existen potenciales niveles de soporte desde el que intentarlo por el lado largo (o alcista) el primero de ellos lo encontramos en los mínimos de esta semana ($205), por coincidir con un retroceso del 50%, y por debajo y más importante tenemos la zona de los $190 (retroceso del 61,8%). Pero poco más podemos decir por el momento del título. Un saludo.

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Buenos días. Soy novata en esto de la bolsa y recientemente acabo de entrar en Talgo (4,50 euros) e Iberdrola (6,13 euros). No tengo prisa, no pretendo especular. Simplemente me gustaría saber su opinión sobre estas compañías y si piensa que podrían hacerlo bien a dos-tres años vista. Un saludo y muchas gracias por esta sección. N.R.

Estimada lectora, buenas tardes. Empezando por Talgo le diré que ha entrado usted en un título bajista y en el mejor de los casos sin tendencia. Y da igual que haya anunciado unos resultados mejores de lo esperado porque al final el precio no lo ha recogido en absoluto. El precio siempre manda, no lo olvide. Así, éste continúa dibujando máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. De hecho para tener una primera señal de fortaleza le exigiremos al título que al menos cierre (o lo que es lo mismo anule) el hueco bajista de la sesión del 5 de abril en los 4,70 euros.

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En cuanto a Iberdrola comentarle lo mismo que venimos diciendo desde hace meses y meses. Iberdrola es de los títulos más alcistas de todo el mercado y en la medida en que siga respetando la recta soporte que viene a unir los sucesivos mínimos crecientes desde principios de 2015 no tendremos la menor señal de debilidad en la actual serie de precios. Pero claro está, el análisis seguirá siendo el mismo tanto si la eléctrica cotiza en los 6,40 euros como en los 5,80 euros. El soporte, y por lo tanto el stop loss, está donde está. No olvide nunca que éste lo pone siempre el mercado y no el inversor porque sí. Resumiendo, Iberdrola es en este momento un claro “mantener”. En cuanto a lo que nos comenta de “a dos-tres años vista” no tiene sentido plantearse ningún escenario a tan largo plazo. Los mercados hay que ir revisándolos mes a mes, semana a semana. Y donde hoy tenemos una señal de compra para trading puede terminar siendo una clara señal de venta un mes después. Hay que ir poco a poco, paso a paso. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Me gustaría que analizaran los soportes y resistencias del título Laboratorios Almirall S.A. ¿Cuándo sería el momento oportuno para entrar en el valor? Muchas gracias por la atención que prestan a los lectores. P.C.

Apreciado lector, buenas tardes. A la vista del gráfico semanal de Almirall es evidente que éste ha entrado en “fase de reacción” o de corrección proporcional a toda la subida desde finales de 2011 hasta los máximos de 2015/principios de 2016. De hecho la figura de vuelta en “doble techo” no puede ser más clara. A sabiendas de que encontrar un soporte claro desde el que rebotar cuando un título entra en fase de reacción es una tarea casi imposible, comentarle que a priori el título presenta una potencial zona de soporte en los 13 euros y por debajo tenemos los 11,90-12 euros (50%) y los 10-10,10 euros (61,8% de retroceso). Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días, mi consulta es sobre BBVA, ¿qué le parece el aspecto técnico después de las bajadas que ha sufrido el titulo en los últimos días? ¿Dónde ve los soportes y resistencias más relevantes? saludos y gracias. S.IM.

Estimado lector, buenas tardes. BBVA es probablemente de los títulos más débiles de todo el mercado con mucha diferencia en este momento. Tanto es así que desde los máximos de abril acumularía una caída cercana al 20%. Rebotes aparte, pues la “sobreventa” diaria es altísima, no veo motivo alguno para adoptar posiciones alcistas (técnicamente hablando). Es cierto que, a la vista del gráfico, le tenemos cotizando cerca de soportes pero no hay evidencia alguna de que la corrección pudiera haber tocado a su fin. De hecho no descarto que se dirija a la zona de soporte que presenta en los mínimos anuales (5,12 euros) y de perforarlo podría dirigirse incluso a los 4,50 euros, el soporte que le confiere la directriz alcista que une los mínimos crecientes de 2009 y 2012. A priori el nivel de los 4,50 euros, de alcanzarse, podría ser un nivel interesante para intentarlo por el lado largo (o alcista). Un saludo.

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Hola. ¿Qué opinión le merece Atresmedia? ¿Cree que recuperará los máximos de Junio de 2015 si sobrepasa la resistencia de los 12 euros y continúa hasta rebasar el 61,8% de Fibonacci de la caída desde junio de 2015? ¿Cree que se recompondrá y volverá a la senda alcista? Muchas gracias por anticipado. S.L.

Apreciado lector, buenas tardes. Por el momento Atresmedia se ha frenado desde la zona de los 11,50 euros, nivel de precios que se corresponde con un ajuste/retroceso del 50% de toda la caída previa. Es cierto que en el nivel de los 12 tenemos una pequeña resistencia pero tampoco me parece que esta sea relevante. El aspecto técnico de este valor, al igual que el de su competidor Mediaset España, es bueno. Pero al final el hecho de que pueda seguir subiendo dependerá muy mucho del comportamiento general del mercado. Mientras éste no perfore soportes importantes, y me refiero al Ibex 35, no me preocuparía en exceso más allá de caídas (fases de reacción) puntuales. Pero si el mercado termina saliendo al alza en las próximas semanas no le quepa la menor duda de que este título terminará buscando los máximos históricos. Por lo pronto la sucesión de mínimos y máximos crecientes sigue intacta. Gracias a usted, un saludo.

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