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Consultorio de análisis técnico: ACS, BBVA, Banco Santander, petróleo y seis valores más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 25/01/2016 redaccion@bolsamania.com
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A continuación damos respuesta a los valores e índices por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza BBVA, Banco Santander, Sacyr, petróleo, ACS, S&P 500, Abengoa 'B', Liberbank, Bankia y Netflix.Hola José María. Veo a BBVA tanto en gráfico semanal como diario cerca de soportes (más o menos) y con un RSI cerca de 20. ¿Puede ser momento de comprar? Saludos y gracias. I.L.Estimado lector, buenas tardes. En cuanto a lo que comenta de que está en soportes, cierto. En cuanto a lo segundo, lo del RSI en 20 no es relevante. Y me explico: cuando estamos ante una tendencia fuerte (tanto al alza como a la baja) la “sobrecompra/sobreventa” sirven de muy poco por no decir nada. Un título puede permanecer “sobrevendido” mucho tiempo y seguir cayendo semanas tras semana (y a la inversa también se cumple). Dicho esto me quedaría con el hecho de que sí que es cierto que tenemos a BBVA muy cerca de la zona de soporte de los 5,50 euros. Incluso este nivel podría tratarse de un retroceso del 66% de toda la subida desde julio de 2012. Por debajo de los 5,50 euros no encontramos soportes de ningún tipo hasta la zona de los aproximadamente 4,50 euros. En cualquier caso que BBVA continúe cayendo dependerá muy mucho de que el Ibex 35 consiga o no hacer suelo en la zona de soporte de los 8.000-8.200 puntos. Creo que es momento de esperar, pues todavía no sabemos si los mercados están tratando de hacer suelo desde la zona de soporte alcanzada la semana pasada o por el contrario estamos hablando de un rebote más dentro de la fuerte tendencia bajista de los últimos meses. Un saludo.Buenos días Sr. Rodríguez. Banco Santander reparte dividendo, o eso creo, a principios de febrero y estoy tentado de entrar para al menos cobrarlo y, además, aprovechar las caídas de los últimos meses. ¿Hasta dónde cree que podría caer en lo que queda de mes? Gracias y saludos. Q.S.Apreciado lector, buenas tardes. A bote pronto creo recordar que Banco Santander repartirá en febrero 5 céntimos de euro por acción pero como siempre digo “no tiene sentido invertir en base al dividendo” porque el dinero que usted reciba en su cuenta coincidirá con un menor valor de su cartera de valores. En realidad, y si lo analiza objetivamente, estamos hablando de un efecto placebo. En cuanto al gráfico semanal de Banco Santander, el aspecto no invita precisamente al optimismo. ¿Que hasta dónde puede caer de aquí a finales de semana? Como se imaginará no tengo ni idea, no tengo la bola de cristal. El aspecto técnico no es bueno y de perforar los mínimos de la semana pasada (3,70 euros) no descarto incluso la zona de los 3 euros en poco tiempo. Al igual que he comentado sobre BBVA todo dependerá de que el Ibex 35 consiga hacer suelo en los 8.000-8.200 puntos (61,8% de ajuste). Un saludo.Hola, buenos días. Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de Sacyr. He leído recientemente que es el título del Ibex 35 donde hay más posiciones bajistas abiertas en este momento. ¿Esto quiere decir que seguirá bajando hasta los mínimos de 2012? Las tengo compradas a dos euros y ya pierdo mucho dinero. Gracias por su ayuda. L.M.Estimado lector, buenas tardes. Que Sacyr sea uno de los títulos donde hay más posiciones cortas abiertas quiere decir eso: que es un título donde muchos de los inversores están apostando porque continúe cayendo. Luego, cuando se cierren los cortos (posiciones bajistas) asistiremos a violentos rebotes al alza, aunque en realidad a Sacyr no le hace falta que se especule con él al alza o a la baja para que suba o caiga con fuerza. Sacyr es un título con una “beta” muy alta. Rebotes aparte que podría acercarle hacia la zona de resistencia de los 1,75 euros el aspecto técnico no puede ser peor, de hecho no podemos descartar que al igual que muchos otros títulos del mercado termine restando la totalidad del último impulso alcista, es decir, de probar los mínimos de 2012 en los 0,90 euros. Si asistiéramos hacia la zona de resistencia de los 1,75-1,80 euros un servidor cerraría las posiciones largas y que luego haga lo que quiera. Queda mucha tela por cortar y no podemos descartar la zona de los 0,90 euros. En ocasiones asumir pérdidas importantes (que no indecentes) puede ser una buena decisión ante el riesgo de que éstas puedan ir bastante más allá. Gracias a usted, un saludo.Buenos días, me gustaría conocer su opinión acerca del petróleo. Vengo leyendo en varios sitios que puede caer hasta los $20 y hay quien habla de incluso los $10. ¿Usted lo cree posible? Me gustaría comprar acciones de Repsol pero el petróleo no ayuda nada y no sé si lanzarme ya a la piscina o esperar a que el petróleo haga suelo. Muchas gracias. F.R.Apreciado lector, buenas tardes. Lo primero que debe saber es que en los mercados puede pasar de todo. De hecho se suele decir que en la bolsa “piensa en lo impensable y acertarás”. En cualquier caso me llama la atención que todo el mundo se ha subido al carro de las ventas cuando el petróleo estaba en $40-$50. Ahora todo el mundo ve el petróleo en los $20 y más abajo pero cuando cotizaba cerca de los $130 nadie hablaba del desplome que se venía encima. A finales de la semana pasada analizamos el petróleo y decíamos de él que a pesar de los rebotes del jueves y del viernes estábamos ante un rebote dentro del océano bajista y así seguimos. En realidad los máximos y mínimos decrecientes están ahí, intactos y por lo tanto la tendencia no puede ser más bajista. Ni tenemos figura de vuelta ni de agotamiento de las caídas, tan sólo un rebote de dos sesiones tras un desplome del 25% desde que comenzó el año. Gracias a usted, un saludo.Hola, ¿podría realizar un análisis técnico de ACS? Gracias. P.N.Estimado lector, buenas tardes. A la vista del gráfico semanal de largo plazo de ACS no puedo decirle nada bueno. Es cierto que existe la posibilidad de que el título rebote en el corto plazo hacia la zona de resistencia, antes soporte, de los 24,60-24,90 euros. Pero atendiendo al gráfico lo que tenemos delante augura, en teoría, nuevas caídas hacia como mínimo niveles de precio cercanos a los 18-18,80 euros. Desconozco si está o no posicionado en el título pero es cierto que en la medida de lo posible le diría que lo mejor es permanecer al margen, en liquidez. El aspecto técnico general de los mercados se ha deteriorado bastante y muchos de los valores que durante mucho tiempo han aguantado bien ahora está sufriendo como los que más. Un saludo.¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momentoHola José María. Recientemente le leí que el S&P 500 presenta la misma figura bajista que el Ibex 35, pero con retraso. ¿Cree que Estados Unidos podría también caer a plomo y arrastrarnos más todavía con él? La verdad que está todo que da miedo. Gracias por todos los análisis que realizan. Un saludo. R.D.Apreciado lector, buenas tardes. Así es, los dos índices presentan la misma figura semanal con la diferencia de que el Ibex 35 perforó la zona de soporte (línea clavicular) que presentaba en los 9.200-9.230 puntos y desde ahí ha caído a plomo 1.000 puntos y el S&P 500, aunque in extremis, consiguió la semana pasada recuperar la zona de soporte de los 1.867 puntos cerrando por encima de la “clavicular”. Es cierto que el momento actual es difícil en los mercado pero Wall Street, por el momento, está consiguiendo aguantar el tipo. Ahora bien, para poder decir que Wall Street podría comenzar a caer con fuerza en sintonía con lo vivido en nuestro Ibex 35 necesitamos que sus tres índices (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100) perforen los importantes soportes que presentan en los mínimos del pasado mes de agosto. Por el momento sólo el S&P 500 los había perdido aunque por la mínima y en velas semanales terminó recuperándolos. Gracias a usted, un saludo.Sr. Rodríguez. Ya sé que Abengoa no puede estar peor. ¿Cree usted que el título podría, como ya ha sucedido ya con otros, terminar valiendo 0,01 euros/acción? Lo de este título no tiene nombre la verdad. Un saludo y muchas gracias. L.Estimado lector, buenas tardes. Debe usted saber que con Abengoa todo es posible. Este lunes ha llegado a rebotar por encima del 40% pero ello no invalida en absoluto su impecable tendencia bajista. De hecho, en gráfico diario, Abengoa 'B' se ha frenado ligeramente antes de la zona de resistencia, antes soporte, que presentaba en los 0,253 euros. A pesar del violento rebote de este lunes el título sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. ¿Que si puede caer hasta los 0,01 euros? Todo es posible. No sería la primera ni será la última vez que una compañía con importantes problemas financieros termina dirigiéndose a niveles de precio cercanos a los 0,01 euros. No digo que vaya a ser el caso pero lo que sí que le digo es que lo mejor en este momento, y desde hace ya mucho tiempo, es olvidarse de Abengoa. No tiene sentido posicionarse en títulos tan fuertemente bajistas donde además tenemos el problema añadido de que se ponga en tela de juicio la propia viabilidad de la compañía. Gracias a usted, un saludo.Buenos días. ¿Qué le ha pasado a Liberbank? ¿Es normal que caiga como lo está haciendo? ¿Hay algo detrás que no conozcamos los inversores? ¿Sería tan amable de indicarme los soportes y resistencias a vigilar en este momento? De nuevo muchas gracias. A.Apreciado lector, buenas tardes. Cuando un mercado cae como lo está haciendo podemos esperar todo tipo de movimiento y más cuando se trata de un subyacente, como es Liberbank, estrecho, poco líquido. Poco más se puede decir de un título claramente bajista donde lo único digno de destacar es que ya no presenta soporte alguno hasta los mínimos de julio de 2013 en los 1,05 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la primera de ellas la encontramos en los 1,30 euros (hueco bajista de la sesión del 19 de enero). Por debajo de los 1,05 euros el título se colocaría en “caída libre” absoluta. El sector financiero está cayendo a plomo, sobre todo la banca mediana y este título, más estrecho que el resto del sector, no se ha podido librar de la presión bajista general de las bolsas y en particular del sector. Gracias a usted, un saludo.Buenos días, Tengo acciones de Bankia compradas a 1,32 euros. Asumo que voy a tener que vender con pérdidas porque está bajando en picado. ¿Cuándo sería buen momento para vender perdiendo lo menos posible? Muchas gracias. P.B.Estimado lector. A la vista del gráfico semanal de Bankia podemos ver cómo tenemos al precio intentando agarrarse a la base del canal bajista, en teoría zona de soporte. La tendencia como en todo el sector es claramente bajista y lo único que le podría salvar es el hecho de que la base del canal sirva para poner freno a los descensos y construir, al menos, un rebote. En principio un potencial nivel de precios donde intentar reducir el riesgo sería en la zona de resistencia de los 1,26 sin descartar tampoco la parte superior del canal bajista (ahora en los 1,32 euros). De todas formas las posibilidades para que Bankia experimente un rebote, en conjunto con el mercado, pasa porque el Ibex 35 y el resto de Europa como los índices de Wall Street respeten los mínimos de la semana pasada (8.200 puntos). Mientras no se perfore dicha zona de soporte hay esperanza, al menos para intentar construir un rebote. Un saludo y buenas tardes.Buenos días. ¿Qué le parece aprovechar las correcciones de las últimas semanas en Netflix? Creo que es de los más alcistas de la bolsa de Nueva York y, quizá, pueda resultar interesante aprovechar las rebajas. ¿Estoy equivocado en mi pensamiento? Un saludo. S.P.Apreciado lector, buenas tardes. Tenga mucho cuidado con entrar muy tarde en títulos como Netflix porque corre el riesgo de que en algún momento, y sin dejar por ello de ser alcista en términos de medio y largo plazo, el título inicie una importante consolidación/ajuste de las importantes subidas previas. De hecho y a la vista del gráfico semanal de muy largo plazo podemos ver cómo la tendencia primaria sigue siendo alcista pero cabe la posibilidad de que se haya iniciado una corrección que de alguna manera drene los excesos previos y le pueda llevar a niveles de precio cercanos a los $80 e incluso los $65 (gap alcista semanal de barril de 2015). Se podría decir que estamos ante un claro “mantener” con stop loss por debajo del soporte de los $85,50 (último gran mínimo relativo creciente). Sinceramente, intentaría encontrar otros títulos alcistas, que los hay, donde al menos el stop de pérdidas se encuentre relativamente cerca de los niveles actuales. Un saludo.BolsamaníaNota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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