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Consultorio de análisis técnico: Apple, Inditex, Banco Santander, Enagás y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 05/05/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Enagás, Inditex, Ebro Foods, Apple, Amadeus, OHL, Banco Santander, Alphabet, Pharma Mar y Abertis.

Hola Sr. Rodríguez, buenos días. ¿Cómo ve entrar en Enagás e Inditex aprovechando las últimas caídas de aquí a finales de año? Muchas gracias. D.R.

Estimado lector, buenos días. Los dos títulos que comenta son alcistas de medio y largo plazo, si bien es cierto que Inditex sigue desplegando un largo movimiento lateral que no invita precisamente, en el momento actual, a subirse al tren de las compras. Enagás es de los títulos más alcistas del Ibex 35 desde hace mucho tiempo. El problema es que entrar ahora en él es hacerlo algo tarde, pero no por eso deja de ser alcista. Este título lo hemos analizado en varias ocasiones en los últimos meses y de él siempre hemos dicho los mismo: que mientras respetara el soporte de los 24,50 euros (mínimos de febrero) no tendríamos ninguna señal de debilidad y por lo tanto se podían mantener/añadir posiciones largas (o alcistas) de fondo con objetivo en los máximos históricos (27,95 euros). Y por encima se colocaría, por enésima vez, en subida libre absoluta.

© Proporcionado por Bolsamanía

En cuanto Inditex le tenemos perforando la zona de soporte que presenta en el hueco alcista de los 27,67 euros y por lo tanto no descartamos que incluso se dirija de forma rápida a los mínimos anuales en los 26,32 euros. El título presenta una zona de control muy importante, en este caso resistencia, en la MM200 (media móvil simple de 200 sesiones). La primera señal de fortaleza en este título pasa por dejar atrás la MM200 y, sobre todo, los máximos de marzo en los 30,83 euros. De cerrar, como parece, el hueco alcista en la sesión de este miércoles tendríamos una importante señal de debilidad en la serie de precios de cara a las próximas semanas, con objetivo en los mínimos anuales y por debajo el soporte de los mínimos de agosto en los 25,50 euros. Gracias a usted, un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días y gracias por atendernos José María. Estaría muy agradecido si me pudiese analizar Ebro Foods. Las compré cuando a finales de febrero parecía dibujar un “doble suelo” y hasta hoy. Desde entonces ha estado bastante lateral y parece que se ha despertado de nuevo. ¿Cómo lo ve? ¿Hasta dónde cree que puede seguir subiendo en los próximas meses? Reciba un saludo, caballero. A.

Apreciado lector, buenas tardes. Puede estar usted tranquilo con este título, pues como bien dice Ebro Foods ha despertado y le tenemos de nuevo en niveles máximos de todos los tiempos. Además el gráfico no puede ser más claro y sencillo: desplegó un largo movimiento lateral y tras superarlo al alza y apoyarse de nuevo en él (throw back) ha vuelto a salir hacia arriba con energía marcando nuevos máximos. Lo cierto es que este título puede seguir subiendo con fuerza por cuanto ya no presenta resistencias de ningún tipo. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo encontramos en el entorno de los 18,50 euros. Un saludo y buenas tardes.

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Hola, ¿podría analizar Apple? El otro día cuando caía con fuerza después de los resultados me armé de valor y compré. No tengo ninguna prisa en vender y creo que más tarde o más temprano se recuperará del susto. ¿Me podría decir qué niveles tengo que vigilar? Muchas gracias y un saludo. E.D.

Estimado lector, buenas tardes. Como habrá podido comprobar comprar porque un subyacente esté cayendo con fuerza no es la mejor de las estrategias. En el mercado tenemos que entrar con una estrategia y un nivel de stop loss. Pero con un stop loss de verdad, un stop colocado por el mercado y no por el inversor porque sí, de cualquier manera. Por ejemplo y en el caso que nos ocupa en este momento tenemos a Apple a las puertas del importante soporte de los mínimos de agosto ($92). Por lo que si hay algún momento óptimo para abrir largos en este titulo es ahora y no en plena corrección donde teníamos al precio en zona de nadie. Por el lado de las resistencias la primera de ellas la tenemos en el hueco bajista de la sesión en la que se confesó ante el mercado. Dicho esto me llama la atención lo bien que vuelto a funcionar la MM200 como zona de resistencia en los títulos de la compañía de Cupertino. De hecho se podría decir que ésta viene funcionando muy bien como soporte/resistencia (según sea el caso). En mi opinión, de terminar perforando los mínimos de agosto tendríamos una nueva y preocupante señal de debilidad (estaría dando continuidad a los máximos y mínimos decrecientes de los últimos tiempos) que podría llevarle a rellenar el hueco alcista de finales de abril de 2014 en los $75. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre Apple.

Buenos días José María y muchas gracias por los análisis que nos das todos días. Tengo unas acciones de Amadeus de hace bastante tiempo y aunque no le gano mucho, pero lo gano, no sé si venderlas porque me tiene muy aburrido este título la verdad. ¿Ya no es un título alcista? Gracias y un saludo. R.

Apreciado lector, buenas tardes. Este título, Amadeus, sigue siendo de los que mejor aspecto técnico presenta. Sigue siendo alcista en términos de medio y largo plazo plazo, pero en el corto se está desplazando lateralmente. Es más, en el muy corto plazo le tenemos justo en plena zona de resistencia, la parte superior del movimiento lateral-bajista por el que se viene desplazando el precio desde hace un año. La primera señal de fortaleza, del inicio de un posible nuevo impulso alcista pasaría por confirmar (en precios de cierre) por encima de la resistencia de los máximos de diciembre en los 40,87 euros y sobre todo de la superación de los máximos históricos en los 42 euros. Resumiendo, Amadeus cotiza en este momento ante resistencias importantes pero la superación de ésta podría provocar un nuevo movimiento alcista de cierta entidad. Puede estar tranquilo, Amadeus sigue siendo alcista aunque en el último año esté consolidando de forma lateral. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Estoy planteando posicionarme en OHL por aquello de diversificar mi cartera. ¿Cómo ve el valor? ¿Ha pasado ya lo peor? Gracias anticipadas por el análisis. V.Z.

Estimado lector, buenas tardes. Pues si como comenta pretender diversificar su cartera tomando posiciones en el sector constructor casi que cualquier otro título (Ferrovial, ACS...) sería mejor opción que ésta. Sobre todo porque siendo coherentes con lo que siempre comentamos nos sentimos mucho más cómodos comprando fortaleza que comprando debilidad. Y comprar OHL es a día de hoy comprar debilidad. Simplemente observe el gráfico diario de OHL y dígame qué diferencia hay entre el actual rebote y cualquier otro de los que hemos visto meses atrás. Por lo pronto habrá que esperar a ver la reacción del precio ante la impecable directriz bajista que une los sucesivos máximos decrecientes desde principios de 2015. A día de hoy OHL no presenta figura de vuelta, tan sólo un fuerte rebote dentro de una clara tendencia bajista de orden mayor. Gracias a usted, un saludo.

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Buenas, ¿podría analizar Banco Santander y Google a medio plazo? Estoy pensando en vender Banco Santander compradas a 4,05 euros y comprar Google. Gracias. Un saludo. E.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Antes que nada sepa que invirtiendo en Alphabet, antigua Google, usted debe tener en cuenta el efecto divisa. O lo que es lo mismo, podría ser que usted ganara en la operación por una revalorización de la acción y al mismo tiempo perdiera porque el euro se esté apreciando contra el dólar, o lo que es lo mismo el dólar se deprecie contra el euro. Para ello lo ideal es poder cubrir la divisa y así eliminamos una variable menos de la ecuación. Dicho esto comprando Banco Santander en este momento estamos comprando debilidad mientras que si lo hacemos en Alphabet compraríamos fortaleza (a pesar de las caídas de las últimas sesiones). Así, con el gráfico semanal de Banco Santander delante podemos ver cómo las importantes caídas de este viernes le han dejado a las puertas de cerrar (o lo que es lo mismo anular) el hueco bajista semanal y mensual de los 4,451 euros. Es cierto que en este momento y dentro del sector financiero es de los títulos que mejor está consiguiendo mantener el tipo y, además, presenta mínimos y máximos crecientes de corto plazo (que no es poco), pero poco más por el momento. Las importantes caídas de este martes dejan las puertas abiertas a que pudiera intentar rellenar en las próximas sesiones el hueco alcista de la sesión del 13 de abril en los 3,73 euros.

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En cuanto a Alphabet podemos ver cómo desde mediados de 2015 le tenemos desplazándose horizontalmente dentro de una tendencia alcista de orden mayor y con una zona de soporte muy importante en el hueco (gap) alcista de la sesión del 23 de octubre en los $651,79. Por lo que, en principio, intentar subirse al tren de las compras en los niveles de precio más cercanos posibles al soporte mencionado con stop loss en el propio hueco no parece una estrategia arriesgada en este momento. Un saludo.

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Buenos días. Mi pregunta va dirigida a Pharma Mar, ha tenido una fuerte subida desde mínimos y aumento de volumen, pero ¿hasta dónde puede llegar?. Parece que le cuesta subir de 3,20 euros. ¿Está consolidando o volverá a las cavernas? Gracias por su atención. P.MI.

Estimado lector, buenas tardes. Hace ya unos meses comentamos que a pesar de que Pharma Mar fuera un título bajista, se podía intentar por el lado largo (o alcista) con un stop loss en precios de cierre por debajo de los mínimos de la formación en “martillo” que nos dibujó en el mes de febrero (1,69 euros). Desde entonces y con sus correcciones intermedias el título ha rebotado con fuerza y se nos ha frenado, el tick, en la zona de resistencia (antes soporte) de los 3,20 euros. A día de hoy y con la información que nos está dando el precio es difícil saber si retomará de nuevo las caídas o buscará continuar subiendo. Lo único que sabemos es que por el momento lo que tenemos delante no es más que un rebote después de un desplome mayor. Rebote que podría haberse agotado en la importante zona de resistencia de los 3,20 euros, antes soporte. Desconozco su precio de compra pero a día de hoy seguimos sin figura de vuelta en el Ibex 35 y tampoco en los índices europeos. Y después de un rebote del 90% desde los mínimos de febrero debemos saber que, cuanto menos, el precio necesita descansar/corregir los excesos previos. Gracias a usted, un saludo.

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Por favor, ¿me podría decir si es buen momento para entrar en Abertis? Muchas gracias. M.I.

Apreciado lector, buenas tardes. No, no creo que estemos ante el mejor momento para abrir largos en los títulos de Abertis. No porque no nos guste, que no es el caso. No lo hacemos porque tras un rally del 25% desde mínimos anuales corremos el riesgo de comprar cerca de los máximos. Y como siempre decimos aquí, no debemos correr detrás de los precios. Si un tren se nos escapa, dejen que se vaya. Con toda seguridad llegará otro. Si vemos que la actual fase correctiva consigue hacer suelo y provocar un rebote desde la zona de los aproximadamente 13,90-14 euros, sólo entonces nos empezaremos a plantear abrir largos en el título. La zona de soporte a la que hemos hecho referencia podría tratarse del típico “throw back” o apoyo a la nueva zona de soporte, antes resistencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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