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Consultorio de análisis técnico: Banco Popular, Endesa, Repsol, Dia y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 09/06/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Faes, Banco Popular, Banco Santander, Endesa, Repsol, Logista, Mediaset España, Dia, CaixaBank y Gamesa.

Buenos días José María, a ver si tengo suerte. Le quería preguntar por Faes (compradas a 2,72 euros) y estoy pensando en incrementar posiciones. ¿Dónde pondría la orden de compra? Muchas gracias. JL.L.

Estimado lector, buenas tardes. A estas alturas del partido no veo claro añadir posiciones tras el rally de los últimos días en los títulos de Faes. Si nos sigue sabrá que este título lo llevamos recomendando mucho tiempo y decíamos que en la medida en que continuara encajado dentro del impecable canal alcista semanal no tendríamos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Sigue siendo un título que nos gusta, pero no tras alcanzar nuestro precio objetivo de subida (en los 3,10 euros). De hecho en este momento se podría decir que cotiza cerca de resistencias importantes que podrían hacernos plantear la posibilidad de recoger (parcialmente) las importantes plusvalías acumuladas en los últimos tiempos. En cualquier caso estamos ante un claro “mantener” en cartera. Un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días, tengo muchos derechos de compra de Banco Popular y quería saber si es aconsejable ir a la ampliación. Le tengo que decir que, promediando, tengo las acciones a una media de 1,53 euros. Muchas gracias. J.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Son varias las preguntas que nos han hecho sobre esta cuestión en los últimos días y si quiere mi opinión sincera le diré que no, un servidor no entraría en la ampliación de capital (independientemente de lo que pueda suceder después). Y el motivo es muy sencillo: Banco Popular es un título bajista en todos los plazos y por lo tanto, como analista técnico, le diré que nunca invertiría en un título cuya tendencia bajista no puede ser más clara. Si en el futuro nos construyera figura de vuelta o algo que nos diga que ha hecho suelo, a lo mejor nos plantearemos otra cosa. Pero a día de hoy acudir a la ampliación es como incrementar mi posición en un título que es bajista, sin más. Sepa que la primera señal de fortaleza de verdad en este título pasa por ser capaz de cerrar (o lo que es lo mismo anular) el hueco bajista dejado en la sesión en la que se dio a conocer la ampliación de capital, en los 2,113 euros, algo que no descarto que se produzca en el futuro (pues todo es posible) pero muy poco probable en el corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Hola, buenos días. En las últimas caídas he aprovechado para tomar posiciones en Banco Santander y en Endesa. Creo que pueden hacerlo bien de cara a finales de año. No tengo prisa en vender. ¿Qué le parecen estos títulos? Gracias por la atención y saludos. C.B.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues el primero es bajista y el segundo alcista. Ni que decir tiene que un servidor no sabe cómo estarán de aquí a finales de año, lo que sé es que a día de hoy todo sigue igual exactamente igual de lo que lo estábamos en marzo, en abril o en mayo. De hecho en términos de corto plazo no descarto que los títulos de la entidad cántabra intenten rellenar, total o parcialmente, el hueco alcista (importante zona de soporte) de la sesión del 13 de abril en los 3,73 euros. Este hueco podría ser rellenado antes de intentar, quizá, reestructurarse de nuevo al alza. Pero por el momento Banco Santander sigue siendo bajista.

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En cuanto a Endesa ocurre todo lo contrario. En el último mes está desplegando un movimiento lateral que podría ser la consolidación a las subidas previas, lo que siempre es una buena señal. Pero lo más importante es que este título, a diferencia de Banco Santander y del 90% del mercado, es que es alcista en términos de medio y largo plazo. El problema está en el 'timing'. Y es que este título, que nos gusta, lo venimos recomendando desde que rebotara desde la zona de soporte de los 15,60 euros. De hecho venimos diciendo lo mismo desde hace bastante tiempo: es un título que nos gusta siempre que cotice por encima del soporte de los 15,60 euros (mínimos de febrero y junio de 2015) y de febrero de 2016. Mientras no lo perfore, y no parece a día de hoy lo más probable, no descartaremos una vuelta a los máximos históricos en los 20,26 euros y por encima se colocaría, por enésima vez, en “subida libre” absoluta. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días Sr. Rodríguez. Estoy comprado en Repsol con ligeras pérdidas. ¿Me aconseja mantener ahora que el petróleo parece haber cambiado de tendencia? ¿Qué soportes y resistencias debo vigilar? Gracias, ¡un saludo! S.

Apreciado usuario, buenas tardes. Repsol es de los títulos más alcistas a día de hoy por lo que no veo motivo alguno para cerrar las posiciones. De hecho lo está haciendo a las mil maravillas en línea con la impecable tendencia alcista, desde mínimos anuales, del petróleo. Simplemente observe lo impecable de la sucesión de mínimos y máximos crecientes desde el pasado mes de enero hasta hoy. Correcciones aparte parece cuestión de tiempo que el título ataque la zona de resistencia que presenta en la resistencia de los 12,30 euros y por encima el hueco bajista de la sesión del 24 de agosto en los 12,86 euros. Vaya por delante que las resistencias que estoy comentando son las más inmediatas, lo que no quiere decir que no pueda alcanzara cotas más altas en el medio y largo plazo. Por abajo, por el lado de los soportes el más inmediato lo encontramos en los 10,78 euros y por debajo los 10,50 euros (por donde pasa en este momento la MM200). Un saludo.

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Buenos días y gracias por sus análisis. Estoy pensando en entrar en Logista pero viendo la verticalidad de las últimas subidas me da vértigo. ¿Dónde cree vd. que podría ser interesante colocarse a la compra? ¿Qué le parece este título? Se habla muy poco de esta compañía y sin hacer mucho ruido lo está haciendo de maravilla. Saludos y gracias de nuevo. D.G.

Estimado lector. Pues sí, como usted comenta Logista lo está haciendo muy pero que muy bien. Es de los títulos más alcistas del mercado a día de hoy. Fíjese la perfección con la que, a principios de año, realizaba el típico “throw back” a la parte superior de un canal bajista de consolidación y desde ahí se ha vuelto a reestructurar de nuevo al alza con fuerza. Estamos ante un claro “mantener” posiciones pero colocarse a la compra a estas alturas del partido no lo veo. Si viéramos que el precio corrige en las próximas semanas consiguiendo rebotar desde la directriz alcista, ahora en el entorno de los 18,60 euros, nos lo plantearíamos. Pero por mucho que nos guste el título no vamos a comprar en niveles históricos, sobre todo porque ya dio señal de compra meses atrás. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Hola, le agradecería que analizaran Mediaset España y Dia. ¿Qué podemos esperar de estas acciones? La primera la compré a 10,20 euros cuando ustedes comentaron en su día que había superado resistencias y Dia cuando cerró por encima de los 5,11 euros, como también advirtieron no hace muchas sesiones. Muchas gracias por su tiempo. A.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. Los dos títulos me gustan pero en este momento el timing es distinto en cada uno de ellos. El primero está en plena zona de resistencia mientras que al segundo todavía la veo margen de recorrido. Empezando por Mediaset España la última vez que recomendamos compra en este título fue tras dejar atrás el lateral de principios de marzo-mediados de abril, que a su vez formaba parte de una formación de continuidad alcista en forma de “bandera”. El problema es que en este momento se ha girado a la baja tras rellenar, al tick, en su totalidad el hueco bajista de finales de julio en los 12 euros. Este hueco lo ha rellenado (que no cerrado) y se está girando a la baja. Por lo que, quizá, aligerar algo las posiciones alcistas recogiendo parte de las plusvalías no puede ser nunca una mala decisión.

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En cuanto a Dia, título que como bien dice recomendamos por encima de la resistencia de los 5,11 euros, continúa presentando un interesante aspecto técnico. Salvo que el mercado se caiga con fuerza en los próximos días lo normal es que las subidas tengan continuidad hacia, al menos, la zona de los 6-6,20 euros. La figura de vuelta en “cabeza y hombros” invertida es de manual y se podría decir que por el momento ha recorrido algo menos de la mitad de lo que sería la proyección mínima “teórica” de subida. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Por favor, si es tan amable ¿me puede indicar los soportes y resistencias de CaixaBank y Gamesa? ¿Qué expectativas presentan a corto y medio plazo por técnico? Saludos y muchas gracias. N.

Estimado usuario, buenas tardes. El soporte en CaixaBank es muy claro, demasiado, y se llama 2,29 euros. Mucho cuidado con perforar esta zona de soporte (con holgura y en precios de cierre) puesto que ya no encontraría soportes importantes hasta la zona de los 1,95-2 euros. Ya hemos comentado en las últimas sesiones/semanas que la clave está en el sector financiero europeo. Dentro de los bancos del Ibex 35 el más tocado, tras perforar el soporte que presentaba en los mínimos anuales, es Banco Popular. Ahora bien, si hay un momento para intentarlo por el lado largo (o alcista) es ahora, siempre y cuando CaixaBank no perfore el soporte al que antes hemos hecho referencia. Por el lado de las resistencias la más inmediata la situamos en los 2,60 euros y por encima los 2,80 euros.

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En cuanto a Gamesa las expectativas son justo las contrarias a CaixaBank a pesar del “pesado” movimiento lateral de los últimos meses. La tendencia de este título sigue siendo alcista en todos los plazos, lo que no es incompatible con el movimiento lateral (a priori de consolidación de niveles) desde comienzos de año. Por encima de los máximos anuales (18,37 euros) la siguiente resistencia la tenemos en el entorno de los 20,80 euros (hueco bajista semanal de octubre de 2008). Un saludo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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