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Consultorio de análisis técnico: Bankia, Repsol, Telefónica, CaixaBank y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 30/06/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ArcelorMittal, Ibex 35, Bankia, Ezentis, Gas Natural, Carbures, CaixaBank, Banco Popular, Telefónica y Repsol.

Buenos días, ¿cómo ven a ArcelorMittal después de las últimas caídas? ¿Creen que tiene margen para continuar cayendo? Un saludo. G.F.

Estimado lector, buenas tardes. ArcelorMittal no ha sido santo de nuestro devoción durante mucho tiempo y lo cierto es que en las últimas semanas hemos comentado que lo que nos gustaba de este título era que la corrección de las últimas semanas parecía haber encontrado soporte en la medida móvil simple de 200 sesiones (MM200). Aunque no soy muy amigo de utilizarla, pues genera mucho ruido y señales falsas, es cierto que en el caso que nos ocupa ha actuado con precisión máxima como soporte. Por lo tanto quiero pensar que mientras el precio cotice por encima de la misma estaríamos ante potenciales oportunidades de compra. Da la sensación de que el lateral de los últimos meses podrían formar parte de la típica consolidación (fase de reacción) a las importantes subidas previas. Un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días, ¿lo de las últimas subidas en el Ibex 35 es simplemente un rebote por “sobreventa” o cree que hay algo más detrás? ¿Nos posicionamos en estos niveles o esperamos alguna corrección antes? Gracias. E.S.

Apreciado lector, buenas tardes. A día de hoy es un simple rebote después de un desplome, cercano al 15%, en sólo dos días. Mucho debería subir el Ibex 35 para comenzar a pensar que, quizá, estemos ante algo más que un rebote. Al fin y al cabo a día de hoy y desde abril de 2015 nuestro selectivo se encuentra dibujando impecables máximos y mínimos decrecientes y así sólo cabe seguir haciendo una cosa: caer. Por lo pronto vamos a ver qué vela semanal nos termina dibujando el Ibex 35, al menos si consigue recuperar la zona de soporte que presenta en los mínimos anuales que en la sesión de este lunes se perforaban a la baja. No soy amigo de posicionarme en un índice bajista sin que al menos el precio nos haya dibujando alguna figura de vuelta. Por el momento, insisto, estamos ante un simple rebote después de un 'crash' en toda regla. No tenga prisa de entrar en el mercado, cuando llegue el momento será el precio el que nos diga que ya no quiere caer más. Un saludo.

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Buenos días y gracias por atenderme. Quisiera preguntar por Bankia a muy corto plazo. Compré no hace mucho en el soporte de los 0,75 euros y después de lo que he llegado a perder en tan pocos días estoy pensando en salirme aprovechando el fuerte rebote. Pero seguro que con la suerte que tengo en cuanto lo haga no para de subir, ¿cómo lo ve? Saludos y muchas gracias de nuevo. F.G.

Estimado inversor, buenas tardes. Bankia es bajista en todos los plazos por más que haya rebotar en los últimos días. De hecho se podría decir que el fuerte rebote de los últimos días podría haber servido para rellenar (que no cerrar) el hueco bajista de la sesión del viernes negro del Brexit en los 0,717 euros. Luego la primera señal de fortaleza en Bankia pasará por cerrar (o anular) el hueco bajista de la sesión de pánico vendedor del viernes pasado. El problema es que usted compró en niveles de precio ligeramente por encima de la resistencia de los 0,717 euros. Y cerrar este hueco, o lo que es lo mismo anularlo, sería una señal de fortaleza que me invitaría a mantener las posiciones en Bankia ante la posibilidad de que el rebote pudiera tener continuidad hacia la zona de resistencia de los 0,90 euros. Pero no vendamos la piel del oso antes de cazarla porque a día de hoy todo forma parte de un simple rebote dentro de una fortísima caída previa. Gracias a usted, buenas tardes.

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¡Hola José María, muy buenos días! Quería preguntarle sobre Ezentis. Tengo bastantes acciones a 0,60 euros y en la última caída he añadido más a 0,40 euros. No tengo prisa en vender pero me gustaría saber si vd. cree que podré llegar a ganar dinero en esta operación o es mejor vender aprovechando el fuerte rebote de los últimos días. Gracias y saludos. I.

Apreciado usuario, buenas tardes. Ezentis forma parte de ese ramillete de títulos del que siempre decimos, en los últimos años, que no hay que tener en cartera. Son valores que a pesar de los fuertes rebotes que en ocasiones experimentan son bajistas, muy bajistas. Y no tiene sentido “jugar” a comprar debilidad. La única manera de coseguir rentabilidades más o menos sostenidas en el largo plazo pasa por tener claro que en los mercados hay que comprar fortaleza, no debilidad. Desconozco si Ezentis continuará rebotando en los próximos días, ojalá que sea así por usted, pero sepa que el título es bajista y presenta una importante zona de resistencia en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde octubre de 2013 y que pasa en este momento por los aproximadamente 0,50 euros. Luego en el rango de precios comprendido entre los 0,50 euros (directriz bajista)-0,505 euros (último máximo decreciente) Ezentis presenta importantes niveles de resistencia. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. ¿Tendrían la amabilidad de describirme el aspecto técnico de Gas Natural? Creo que este título lo analizan vds. muy poco. Un saludo y muchas gracias. A.E.

Estimado lector, buenas tardes. Tiene vd. toda la razón cuando dice que este título no se prodiga mucho en los 'Consultorios'. Pero al fin y al cabo nos limitamos a analizar aquellos títulos por lo que más nos preguntan a diario y este no está precisamente entre ellos. Dicho esto comentarle que Gas Natural sigue en fase correctiva, pero a diferencia de la gran mayoría del mercado es un título alcista en términos de medio y largo plazo que estaría consolidando/drenando las importantes subidas que llevaron la cotización desde los 7 euros hasta los 22 euros. Ahora bien, desde finales de 2014 tenemos al precio fluctuando dentro de un canal bajista bastante claro, construyendo máximos y mínimos decrecientes. Ahora bien, a día de hoy por encima de los 18 euros, en precios de cierre y con holgura, tendríamos una más que interesante figura de vuelta que podría ser la antesala de un nuevo movimiento en busca de los máximos de 2014 en los 22 euros. Pero mientras el precio siga construyendo máximos y mínimos decrecientes por el momento poco más se puede hacer. Gracias a usted, un saludo.

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Sr. Rodríguez, buenos días. Tengo fuertes pérdidas en Carbures y CaixaBank. ¿Qué me aconseja que haga con ellos? No tengo prisa por vender pero me temo que, si es que recupero la inversión en algún momento, ésta va para muy largo. Muchas gracias por esta sección de análisis. L.

Apreciado lector, buenas tardes. No me malinterprete pero no seré yo el que le diga si tiene que vender y asumir pérdidas o no. Un servidor se limita a explicarle, según evolucionan los mercados, cuál es el escenario más probable para cada subyacente en cada momento. Y Carbures es un título del que ni recuerdo el tiempo que venimos diciendo que es bajista. Es cierto que en las últimas semanas parece haber dejado atrás el canal bajista por el que se venía desplazando el precio desde 2014 pero seguimos sin tener ninguna figura de vuelta que al menos nos anticipe el inicio de un movimiento alcista consistente más allá de rebotes puntuales. De hecho la primera señal de fortaleza en Carbures pasará por ser capaz de confirmar, con holgura y en precios de cierre, por encima de la resistencia de los 0,95 euros. Mientras tanto más de lo mismo, esto es lateralidad dentro de una clara tendencia bajista de orden mayor.

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En cuanto a CaixaBank nos encontramos ante un gráfico muy parecido al de Banco Santander en el sentido de que la única zona de soporte que se observa con claridad la encontramos en los mínimos de 2012, en los aproximadamente 1,60 euros. Rebotes aparte lo cierto es que no hay ninguna señal en los títulos de CaixaBank que nos indiquen que la cotización haya hecho suelo, más allá de rebotes puntuales. Pero no nos engañemos porque lo mismo que decimos para CaixaBank se podría hacer extensible para el 90% de los bancos de toda Europa. Al fin y al cabo este sector, el de los bancos europeos, cae más de un 30% en el año y cotiza a sólo un 9-10% de los mínimos históricos que marcaron en 2012, en el peor momento de la crisis de deuda europea. El único título que se salva dentro de este sector y de nuestro país, es Bankinter. Por lo tanto entenderá que CaixaBank comenzará a recuperar posiciones sólo cuando el sector financiero en bloque lo haga y no antes. Dicho esto le comento que como zonas de soporte en el título tenemos los 1,82 euros y por debajo los 1,60 euros. Mientras que por el lado de las resistencias tenemos la zona de los 2,29-2,30 euros, antes importante zona de soporte. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días Sr. Rodríguez. Soy accionista de Banco Popular y recientemente he acudido a la ampliación de capital para mantener el mismo porcentaje en la compañía. Estoy totalmente desconcertado porque cada vez que el título cae lo hace en mayor cuantía que cuando sube y uno no le ve fin a esta masacre. Me estoy planteando salirme del todo ante el primer gran rebote que se presente. ¿Qué opina? ¿Qué soportes y resistencias debo vigilar en el corto plazo? Gracias por su amabilidad. M.G.

Estimado inversor. Si en la respuesta anterior decíamos que Bankinter es el título, de entre los bancos, que mejor aspecto técnico presenta el que peor sería éste: Banco Popular. En su día decíamos aquí en los 'Consultorios' que no tenía sentido acudir a la ampliación de capital por la sencilla razón de que hacerlo era incrementar posiciones en un valor que no puede ser más bajista. Si estuviéramos hablando de un título alcista (mínimos y máximos creciente) opinaríamos justo lo contrario y recomendaríamos acudir o al menos no recomendaríamos “no acudir”, tal y como hicimos. Ni que decir tiene que no sabemos qué pasará en el futuro y con ello no quiero decir que no pueda, quizá, ser una inversión rentable. Pero como el futuro no lo conocemos y sí conocemos lo que tenemos delante, que no es más que una impecable tendencia bajista, sólo cabe decir lo mismo que venimos repitiendo semana tras semanas que no es otra cosa que la de mantenerse al margen de este título. Dicho esto la primera de las resistencias la encontramos en el hueco (gap) bajista de los 1,38-1,39 euros y como soporte tenemos los mínimos de este lunes en los 1,05 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días don José María. Estoy pensando en tomar posiciones en Repsol o en Telefónica. Con un horizonte de medio/largo plazo, ¿cuál elegiría? Reciba un cordial saludo. B.R.

Apreciado lector, buenas tardes. A día de hoy me parece mucho más interesante la petrolera Repsol que Telefónica. Simplemente y a bote pronto la primera presenta mínimos y máximos crecientes mientras que la segunda continúa dibujando máximos y mínimos decrecientes. Así, empezando por Repsol podemos ver cómo además de los mínimos y máximos crecientes se podría decir que el desplome de la sesión de pánico, tras el Brexit, le habría llevado a encontrar soporte en la MM200 (o media móvil simple de 200 sesiones). Correcciones aparte lo cierto es que parece cuestión de tiempo que se ataquen los máximos anuales (11,732) y por encima tendríamos la resistencia horizontal de los 12 euros y por encima el hueco bajista de los 12,50 euros.

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En lo referente a Telefónica el aspecto técnico es totalmente contrario, partiendo de que la última caída le ha empujado a marcar un nuevo mínimo anual, por no hablar de los impecables máximos y mínimos decrecientes. Dicho esto justo en este momento le tenemos en zona de resistencia, el entorno de los 8,30-8,40 euros. Y sobre todo tenemos el imponente hueco bajista de la sesión de pánico del viernes tras el Brexit. Por lo tanto es fácil concluir que a día de hoy Repsol presenta una fortaleza mayor que la de Telefónica. Un saludo y buenas tardes.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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