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Consultorio de análisis técnico: Bankinter, Popular, Sabadell, Mapfre y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 21/04/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Petróleo, Bankinter, Banco Sabadell, Dia, Red Eléctrica, Banco Popular, Mapfre, PharmaMar, Almirall y Bayer.

Buenos días. ¿Qué cree que puede hacer el petróleo tras la reunión de la OPEP de este domingo? Estoy invertido en un ETF alcista sobre el petróleo y tengo importantes pérdidas, pues entré con el crudo cerca de los $75. Y no sé si vender aprovechando el rebote o mantener el ETF varios años hasta ver si recupero todo lo perdido. Muchas gracias por su ayuda. M.B.

Estimado lector, buenas tardes. En principio no parece que sea el mejor momento pasa salirse del petróleo. En los últimos días, tras la reunión en Doha este domingo, el “oro negro” está siendo muy volátil, más de los habitual. Pero es cierto que a día de hoy observo algunos detalles que no me desagradan del todo, como es el hecho de que los mínimos de este lunes coinciden, al tick, con lo que sería un “throw back” de libro a la nueva zona de soporte, antes resistencia, que presentaba en la directriz bajista desde el inicio del desplome del precio del petróleo (verano de 2014). Con esto no estoy diciendo, ni mucho menos, que se vaya a ir directo a los $75 de su precio de compra en el ETF alcista. De hecho lo único que tenemos es una directriz bajista de largo plazo (importante zona de resistencia) perforada al alza, pero por algún lado habrá que empezar. Muchas gracias a usted, un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Hola, buenos días. Visto lo débil que sigue el sector financiero quiero reducir alguna de las posiciones que tengo en él. Estoy invertido, entre otras compañías, en Bankinter y Banco Sabadell. ¿Si tuviera que vender uno de los dos bancos, cuál sería? Felicidades por esta sección que nunca me pierdo. Un saludo. P.O.

Apreciado usuario, buenas tardes. Entre Bankinter y Banco Sabadell me decantaría por el primero. Vaya por delante que los dos están rebotando con claridad desde niveles de soporte pero la diferencia es que Bankinter sigue siendo un título alcista en términos de medio y largo plazo y el segundo, al igual que el sectorial de bancos europeo, se encuentra en este momento rebotando simplemente (fase de reacción).

Dicho esto simplemente observe el gráfico semanal de los títulos de Bankinter y podrá darse cuenta de que el precio se está desplazando horizontalmente desde finales de 2014 hasta el día de hoy. El precio está corrigiendo consumiendo tiempo en lugar de hacerlo en profundidad (o lo que es lo mismo con caídas). En la medida en que el precio no perfore la base de este lateral, en torno a los 5,60 euros, no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Por encima de la resistencia de los 7,22 euros el título se colocaría, por enésima vez, en “subida libre” absoluta (con las implicaciones alcistas que ello tiene para cualquier subyacente).

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En cuanto a Banco Sabadell lo interesante es que tenemos al precio rebotando, con suma precisión, desde la directriz alcista que une los mínimos relativos crecientes desde mediados de 2012. Ahora bien, si comparamos el gráfico de Bankinter con el de Banco Sabadell podríamos decir que invirtiendo en el primero estaríamos comprando fortaleza de fondo mientras que hacerlo en el segundo significaría comprar debilidad. Y la experiencia nos dice que comprando fortaleza es más difícil equivocarse que comprando debilidad. Un saludo.

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Sr. Rodríguez, buenos días. ¿Qué le parece el rebote de Dia de las últimas sesiones? ¿Podemos pensar que ha pasado ya lo peor para el título? ¿O es un rebote para caer con más fuerza luego? Reciba un cordial saludo y gracias. N.R.

Estimado lector, buenas tardes. Aun cuando no tenemos una figura de vuelta reconocible lo cierto es que me gusta la vela mensual que podría estar dibujándonos el título de Dia. En el gráfico podemos ver cómo éste ha conseguido rebotar desde la zona de soporte que presenta en los mínimos de octubre de 2014. Esto unido a la fuerte “sobreventa” alcanzada en dicho periodo, en niveles nunca antes vistos, me hace dejar las puertas abiertas a que los mínimos de este mes (4,26 euros) pudieran ser el final de la “onda c” de un “abc” correctivo. Insisto, figura de vuelta no tenemos pero no sería la primera vez ni será la última que un importante rebote termina siendo el comienzo de algo más que un simple rebote. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días D. José María. Una vez más, recurro a sus conocimientos con el fin, si es posible, pueda informarme cómo ve el valor de Red Eléctrica en estos momentos, de cara a mantenerlos en cartera, ya que los tengo comprados a mi parecer un poco altos (sobre los 76,80 euros) pero la intención es mantenerlos siempre y cuando el mercado se vaya entonando. De nuevo y como siempre muchísimas gracias. R.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Sepa que Red Eléctrica presenta un aspecto técnico similar a Enagás, al que recientemente bautizamos como “la joya del Ibex 35”. Hay título en el mercado que llevan desplazándose lateralmente en el último año o incluso dos años después de fortísimas subidas. Pero esto no es malo. Piense que el 80% del mercado es a día de hoy bajista, tras las importantes caídas acumuladas en el último ejercicio. Sin embargo hay títulos como éste y como Grifols, Iberdrola, Endesa, Enagás, Inditex, etcétera que siguen siendo alcistas en términos de medio y largo plazo y ello no quiere decir que no puedan estar desplegando importantes movimientos laterales (a priori de consolidación de niveles). Pero es que incluso en el corto plazo este título presenta un impecable canal alcista desde los mínimos de febrero, construyendo por lo tanto mínimos y máximos crecientes. Sinceramente no vero ninguna señal de debilidad a día de hoy en este título, más bien todo lo contrario. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días D. José María. Tengo plusvalías en Banco Popular y no sé si quedármelas o buscar otras opciones. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias, señor. J.B.

Estimado usuario, dado que las tiene en beneficios dejaría correr las ganancias y colocaría un stop, en cierres, por debajo del soporte que presenta en los mínimos anuales (1,98 euros). De hecho y a la vista del movimiento en los índices europeos de las últimas dos semanas parece que algo podría estar cambiando (para bien) en la renta variable europea. Dicho esto sepa que Banco Popular presenta una resistencia importante en la zona de los 2,80 euros (último máximo decreciente) y por encima nos descartaría, en el corto plazo, la zona de los aproximadamente 3,10 euros (antes soporte). Eso sí, sepa que a día de hoy seguimos sin figura de vuelta y los máximos y mínimos decrecientes, por el momento, continúan intactos. Gracias a usted caballero, un saludo.

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Buenos días. Quisiera preguntarle sobre Mapfre si pudiera analizarla y su opinión sobre ella. He comprado recientemente a 1,80 euros y parece querer subir. Gracias por su ayuda a los pequeños inversores. O.J.

Apreciado lector, buenas tardes. Sin lugar a dudas Mapfre es de los título que mejor lo está haciendo en los últimos días. De hecho no sólo ha conseguido dejar atrás la resistencia de los 2,20 euros sino que, además, ha dejado recientemente un importante hueco alcista, por definición soporte, en los 2,107 euros. Por lo tanto y dado que las tiene en ganancias dejaría que éstas corrieran y, si acaso, colocaría un stop profit (de beneficios) en el propio hueco alcista (en precios de cierre). Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Mi consulta es sobre el sector farmacéutico y cuál, de entre las tres compañías que le paso a comentar, presenta un mejor aspecto tecnico (PharmaMar, Almirall o Bayer). Un saludo desde Barcelona. J.P

Estimado lector, buenas tardes. En general el sector farmacéutico sigue presentando un buen aspecto técnico (en términos de medio y largo plazo). Es cierto que en las últimas semanas/meses también ha sufrido, pero mucho menos que otros sectores como el financiero o el de las petroleras, por ejemplo. En cualquier caso son correcciones intermedias que encajan a su vez dentro de tendencias alcistas de orden mayor. Dicho esto la que está más débil es PharmaMar.

PharmaMar (Zeltia) no es un valor que a día de me hoy me gusta porque como se puede observar en el gráfico mensual de largo plazo presenta una impecable tendencia bajista de fondo. Otra cosa es que, como ya hemos comentado en otros 'Consultorios' me guste para trading siempre y cuando no me perfore la zona de soporte que presenta en los mínimos de la formación de “martillo” de este mes de enero, en los 1,69 euros. Claro, el stop loss queda muy lejos pero le recuerdo que este lo pone el mercado y no el inversor.

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Sin embargo, en el gráfico semanal de Almirall tenemos todo lo contrario que en PharmaMar, esto es una impecable tendencia alcista de fondo. Es cierto que tenemos una figura de vuelta en “doble techo” donde podríamos estar ante el pull back a la “línea clavicular” de la formación bajista. Pero no es menos cierto que de terminar así la semana tendríamos una envolvente alcista así como una impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes que al fin y al cabo no es más que la definición más simple de una tendencia alcista.

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Y por último en cuanto a Bayer, título por el que también nos han preguntado recientemente en los 'Consultorios' es un título en tendencia alcista (de fondo) donde simplemente ha corregido/drenado parte del último rally alcista. En la medida en que no perfore el soporte de los 91 euros no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Un saludo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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