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Consultorio de análisis técnico: BBVA, Amadeus, Apple, IAG y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 03/06/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Amadeus, Prosegur, IAG, Banco Popular, Apple, Almirall, Pfizer, Oro, Bankinter y BBVA.

Buenos días José María. Ante todo, felicitaros por el consultorio. Os voy siguiendo desde hace tiempo y aprecio muchísimo vuestro esfuerzo y profesionalidad, demostrada con creces. Dicho esto, ¿cómo verías entrar en éstos niveles en Amadeus? ¿Podrías analizar el valor? ¿Cuál crees que sería el precio objetivo y sobre todo, dónde se colocaría el stop? Muchas gracias por tu respuesta. D.R.

Estimado lector, buenas tardes y muchas gracias pos sus amables palabras. Amadeus es de los títulos más alcistas de todo el mercado, lo que no está reñido con el hecho de que se esté desplazando lateralmente desde principios de 2015. En el gráfico semanal que adjuntamos podemos ver cómo éste presenta una zona de resistencia clara en los 42 euros (los máximos históricos) a los que se está enfrentando. Por lo tanto, e independientemente de correcciones puntuales, la señal de compra la tendremos cuando confirme por encima de los máximos históricos y en velas semanales, pues desde ese momento se colocaría en “subida libre” absoluta. El problema es el stop loss. No podemos colocar ningún stop loss cercano a la cotización actual en un valor que cotiza en “subida libre”. O mejor dicho sí se puede pero éste quedará muy muy lejos de los precios actuales a los que cotiza Amadeus. Hágase una pregunta muy sencilla: ¿Dejaría Amadeus de ser alcista, en términos de medio y largo plazo, si por un casual la acción cayera (por decir una cifra) hasta los 35 euros? ¿Verdad que no? Pues este es el problema de invertir en un valor que en cualquier momento se podría colocar en “subida libre” absoluta. De nuevo, muchas gracias. Un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días, tras las caídas de los últimos días en Prosegur, ¿es un buen momento para entrar en el título o todavía debo esperar? Muchas gracias. A.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Prosegur es un título que en este momento se encuentra en “subida libre” relativa por cuanto hace unas sesiones marcaba nuevos máximos de todos los tiempos (5,77 euros). Simplemente observe el impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde 1996. Evidentemente este título podría buscar (que no digo que lo vaya a hacer) la base del canal, ahora en los 4 euros, y seguiría siendo igual de alcista de lo que lo es ahora. Por lo tanto debe entender que este es el típico título del que sólo cabe seguir “manteniendo” en cartera (si ya se tiene) y aprovechar las correcciones (cuanto más profundas mejor) para subirse al tren de las compras. Poco más podemos decir de una serie de precios tan alcista como esta. Un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días. Ruego sus comentarios sobre IAG. Recomendada en todas partes hasta la saciedad, o no se mueve o lo hace muy lentamente. Tengo en cartera 10.000 títulos a un coste medio de 6,77 euros desde el pasado mes de marzo. No necesito el dinero, ¿debiera vender o esperar? ¿Qué opina? Muchas gracias por su atención. JA.C.

Estimado usuario, buenas tardes. Como comento en muchas ocasiones que una acción sea recomendada por todo el mundo no es sinónimo de éxito y de que vaya a salir bien, casi que me atrevería a decir que justo todo contrario (por la Teoría de la opinión contraria). Todavía recuerdo cuando ArcelorMittal cotizaba en los 10 euros y todo el mundo sin excepción lo incluía en sus carteras de valores 'top' por las buenas perspectivas que preveían para el título y el excesivo castigo de por aquél entonces... y luego 'sólo' ha caído hasta los 2 euros. Y de ejemplos como éste está lleno el mercado. No seré yo quien le diga si vender o no, ese no es mi trabajo. Lo único que le puedo decir es que IAG se ha girado con fuerza a la baja tras fallar en su intento de superar la resistencia de los 7,29-7,30 euros. O dicho con otras palabras, en la medida en que no salte y confirme por encima de los 7,30 euros no descarto que se dirija a la zona de soporte de los aproximadamente 6,20 euros (hueco alcista de la sesión del 15 de febrero) y por debajo los mínimos anuales en los 6 euros. Hasta que no supere la resistencia de los 7,30 euros se acabaron, por tanto, las subidas. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Pese a la alta volatilidad, incertidumbre, eliminación del dividendo y potencial aún de descensos de la cotización de Banco Popular, ¿es un buen momento para comprar acciones con vistas al medio y largo plazo? Muchas gracias. F.F.

Apreciado lector, buenas tardes. No, Banco Popular es un título para ver desde fuera, para mirar desde la barrera. Sin ir más lejos creo recordar que en 2012 Banco Popular también realizó otra gran ampliación de capital y fíjese lo lejos que están los precios actuales de los de por aquél entonces. Pero no, desde el prisma de un analista técnico nunca se debe invertir en títulos bajistas por mucho que creamos que están baratos por el simple hecho de que hayan caído mucho. Una vez más insisto, por favor, compren fortaleza (valores alcistas) y olvídense de todos aquellos valores bajistas (que a día de hoy son muchos). No compren debilidad. En este momento Banco Popular no puede ser más bajista por mucho en que el algún momento asistamos a importantes rebotes contra tendencia (o fase de reacción). Lea aquí el análisis que este mediodía realizábamos sobre Banco Popular. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días José María. Quería preguntarle por Apple. Parece que el peligro en esta compañía ya ha pasado, ¿no es así? Desde que se anunció la entrada de Warren Buffett en el accionariado parece que haya pasado el peligro en la compañía. Me gustaría conocer su visión de Apple hasta finales de año y si conviene mantenerlas aun cuando todavía tengo pérdidas (por el momento asumibles). Muchas gracias. E.S.

Estimado lector. Apple es un título que nos ha sorprendido a todos en el sentido de que fue perforar el importante soporte de los $92 y dos sesiones después comenzar a subir con fuerza. Digamos que fue una falsa ruptura de soportes. Aun así, y en velas semanales, le tenemos construyendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Además en gráfico diario el título presenta una importante zona de resistencia en el hueco bajista (gap) de la sesión del 27 de abril en los $104,35. Sin embargo me llama la atención lo bien que ha reaccionado al alza desde la zona de soporte que le confiere la MM200 simple semanal. Esta media viene funcionando a las mil maravillas como soporte desde 2009 y hasta el día de hoy. Por lo que, resumiendo, es cierto que no podemos decir que hayamos visto lo peor en este título por cuanto no tenemos figura de vuelta y, además, son muchas las resistencias que presenta por arriba, pero al menos tenemos un pequeño rallo de luz tras la reacción alcista desde los mínimos de mayo. Un saludo.

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Buenos días Sr. Rodríguez. Le agradecería me indicase cómo ve la evolución de Almirall pese a la fuerte corrección de las últimas semanas así como las expectativas para la farmacéutica estadounidense Pfizer. Muchas gracias por sus recomendaciones. I.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Almirall, a la vista del gráfico semanal adjunto, se está moviendo lateralmente desde principios de 2015 pero siempre dentro de una tendencia alcista de fondo. Presenta una resistencia importante a la vuelta de la esquina, en el entorno de los 15,30 euros. Desconozco si está o no invertido en este título y a qué precio pero se podría decir que en la medida en que no perfore el soporte de los 12,70 euros no tendremos ninguna señal de debilidad adiciona y por lo tanto no podemos descartar que intente dirigirse a los máximos históricos de 2015 en los 19,10 euros.

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En cuanto a Pfizer, título por el que nos preguntan con frecuencia en los 'Consultorios', parece querer dirigirse a la resistencia de los máximos de 2015 en los $36,46. Recientemente ha superado resistencias pero no es menos cierto que siempre hemos dicho de este título que se podían mantener/adoptar posiciones alcistas en la farmacéutica estadounidense en la medida en que no perforara el soporte que presentaba en el último mínimo creciente (en los $28,25). O dicho con otras palabras, que por debajo de los $28,25 tendríamos una importante figura, de implicaciones bajistas, en “cabeza y hombros”. Pero en ningún momento el precio llegó a perforar el último mínimo creciente por lo que no ha llegado a dar ninguna señal de debilidad a pesar del largo lateral desde el pasado 2013. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. ¿Qué le pasa al oro? Lo ha hecho muy bien durante el comienzo de año y todo el mundo parecía apostar por él. Y ahora se viene abajo otra vez con fuerza. ¿Se acabó lo que se daba? ¿Ha roto soportes importantes? ¿Se acabó la tendencia alcista? Un saludo. V.M.

Estimado inversor, buenas tardes. Como siempre me gusta decir en los mercados tenemos que ver las cosas en perspectiva. Si nos fijamos sólo en el día a día el ruido continuo nos impedirá ver el bosque, el fondo del mercado. Por lo tanto y a la vista del gráfico adjunto sobre el oro se podría decir que cabe la posibilidad de que el precio simplemente esté realizando el típico “throw back” a la nueva zona de soporte, antes resistencia, de los aproximadamente $1.180. Al fin y al cabo el oro estuvo encajado dentro de un impecable canal bajista desde 2014 hasta mediados de febrero y tras superar la parte superior del mismo, por definición zona de resistencia, una vuelta a la nueva zona de soporte encajaría (por el momento) dentro de los parámetros normales. Un saludo.

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Buenas tardes, D. José María. Muchas gracias por su atención. Le ruego analice Bankinter y BBVA. Reciba un cordial saludo. P.

Estimado usuario, buenas tardes. Bankinter sigue siendo el título del sector financiero que mejor aspecto técnico presenta y con mucha diferencia. En las últimas semanas este sector ha caído con fuerza mientras que Bankinter se ha permitido, incluso, escalar posiciones. Le tenemos desplegando un impecable movimiento lateral desde verano de 2014 hasta el día de hoy y en la medida en que no perfore la base del movimiento o supere la parte alta del mismo no tendremos ninguna pista acerca del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia. Si bien es cierto que a día de hoy parece más probable una salida al alza que la perforación de soportes.

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Y por último y en lo referente a BBVA no me gusta nada el cariz que está tomando el mercado en la pare final de la semana. De cerrar así estaría cerrando (o lo que es lo mismo anulando) el hueco alcista de los 5,79 euros y eso no es precisamente una señal de fortaleza. De hecho cabría esperar una vista a la zona de los 5,50 euros y rezando para que no perfore la directriz alcista que ha estado frenando los descensos en los últimos meses. La clave en este sector, como hemos comentado a lo largo de toda la semana, la tiene el sector de los bancos europeos (lea aquí el análisis). Un saludo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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