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Consultorio de análisis técnico: BBVA, Dia, IAG, EasyJet y seis valores más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 01/07/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Banco Santander, Cie Automotive, Ebro Foods, BBVA, DIA, Grifols, IAG, EasyJet, Amadeus y Bankinter.

Estimado José María, buenos días (por decir algo). ¿Veremos a Banco Santander por debajo de los 3 euros en el corto plazo? ¿Entraría en Cie Automotive? ¿Aprovechamos las caídas en Ebro Foods para comprar? Muchas gracias por su atención y sus análisis de mercado. J.V.

Estimado lector, buenos días. Evidentemente no sé si veremos a Banco Santander por debajo de los tres euros pero sepa que el mínimo de la semana pasada se marcó en los 3,15 euros. Por lo tanto lo mismo me da que Banco Santander esté en los 2,90 que en los 3,20 euros, las implicaciones para el gráfico son las mismas. Quiero quedarme con el hecho de que en velas semanales, por el momento, los mínimos anuales están actuando como soporte (el Ibex 35 se encuentra en la misma situación). Hay títulos directores, como BBVA, que están reaccionando al alza desde importantes niveles de soporte de medio/largo plazo. Al mismo tiempo resulta que tenemos al Dax y al Euro Stoxx 50 Total Return (SX5E) también reaccionando al alza desde niveles de soporte importantes. Por lo que no descarto que el último gran desplome así como su pasada de frenada (perforando puntualmente mínimos anuales) pudiera servir para que muchos de los títulos directores del mercado intenten construir divergencias alcistas.

© Proporcionado por Bolsamanía

En cuanto a Cie Automotive podemos ver cómo el tsunami de ventas tras el Brexit le hizo llevarse por delante el soporte de los 15,25-15,30 euros. Al menos por el momento parece que el nivel de ajuste del 50% le ha hecho poner freno a las caídas. Cie Automotive sigue siendo un título claramente alcista en términos de medio y largo plazo, lo que no es incompatible con el hecho de que en este momento se encuentre en fase correctiva (como el 90% del mercado). Pero lo que me gustaría que entendiera de este título es que éste sigue siendo alcista tanto si cotiza en los 17 euros como si lo hace en los 13 euros. Los mínimos y máximos crecientes de medio plazo siguen intactos, otra cosa muy distinta es que un inversor se haya posicionado en el título en la parte alta del movimiento o lo haya hecho en la parte baja del mismo, pero la tendencia alcista sigue intacta.

© Proporcionado por Bolsamanía

Y por último, acerca de Ebro Foods, comentarle que estamos ante uno de los títulos más alcistas de todo nuestro mercado. Tanto es así que ya le tenemos cotizando por encima de los niveles de precio previos al “cisne negro” del Brexit, lo que sin lugar a dudas es una clarísima señal de fortaleza. Técnicamente poco se puede decir de un título en “subida libre” relativa que, en cualquier momento, podría marcar nuevos máximos de todos los tiempos. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Durante el 'crash' de la sesión del Brexit compré acciones de BBVA y de DIA (me consta que es un título que han recomendado recientemente). Mi intención es dejarlas a largo plazo, no tengo ninguna prisa en venderlas. Me gustaría saber, si es posible, qué objetivos maneja para los próximos meses en estos dos títulos así como sus soportes y resistencias. Muchas gracias. M.C.

Apreciado inversor, he de reconocer que dentro del sector financiero BBVA es uno de los pocos que no me termina de disgustar tras reaccionar desde potenciales niveles de soporte de medio-largo plazo. Y DIA tampoco me desagrada. Empezando por BBVA observe el gráfico mensual adjunto y podrá comprobar cómo los mínimos del tsunami de ventas tras el Brexit le llevó a tocar, al tick, la directriz alcista que une los mínimos crecientes de 2009 y 2012, en los 4,50 euros. Por lo tanto me parece un título interesante siempre y cuando cotice por encima del soporte que presenta en los mínimos anuales (4,50 euros).

© Proporcionado por Bolsamanía

En cuanto a Dia hay que reconocer que la recuperación desde los mínimos anuales tras la sesión del Brexit está siendo casi igual de vertical que el desplome previo. Lo que me gusta del gráfico semanal adjunto es que podemos decir que el soporte que presentaba en los mínimos actuales ha conseguido hacer reaccionar al alza al título y no descarto que, en breve, se atreva con la zona de resistencia de los 5,50 euros. Por encima de los 5,50 euros el título se podrían muy interesante por cuanto podríamos tener una gran figura de vuelta en términos de medio y largo plazo. Un saludo y buenas tardes.

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Buenos días, ¿podría analizar el aspecto técnico de Grifols? ¿Y a qué precios podría ser interesante entrar? Muchas Gracias. C.

Estimado usuario, buenas tardes. Sin lugar a dudas Grifols es de los títulos que considero más interesantes en este momento. Y es que como se puede observar en el gráfico semanal las fuertes caídas de pánico de la semana pasada le llevaron a cotizar a niveles de soporte muy importantes, como es la zona de los 17,79-18 euros. Varios han sido los apoyos a lo largo del año en este nivel de precios y nuevamente se ha apoyado en este soporte para salir con renovada fortaleza al alza. Es más, de cerrar por encima de los 20,35-20,50 euros (preferiblemente en periodo semanal) tendríamos una clara figura de vuelta con objetivo mínimo teórico de subida en los máximos históricos que alcanzó en 2015 en los 22,66 euros. La oportunidad de compra la dio la semana pasada y ahora sólo tendría sentido entrar en el título si termina saltando por encima de la resistencia mencionada. Un saludo.

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Buenos días. ¿Creen que es buen momento para entrar en IAG y EasyJet para un posible rebote? Gracias. N.A.

Apreciado lector, buenas tardes. Jugar a coger rebotes en títulos que se han dejado cerca del 50% en poco más de dos sesiones tiene su peligro. Es cierto que nada cae indefinidamente sin su correspondiente rebote (o fase de reacción) pero la experiencia me dice que se está pegado a las pantallas para entrar y salir del mercado rápidamente (dando por ello que, además, se tienen los conocimientos necesarios de mercado) o se corre el riesgo de quedarse atrapado en pleno rebote viendo poco después cómo incurrimos en fuertes pérdidas en un abrir y cerrar de ojos. Por mi forma de entender el mercado sabrá que no soy amigo de entrar en valores bajistas con la intención de coger rebotes, más bien todo lo contrario.

Dicho esto y a la vista del gráfico semanal de IAG lo que tenemos es una figura de vuelta en “cabeza y hombros” ya cumplida. Es cierto que existe la posibilidad de asistir a un fuerte rebote fruto de la fortísima “sobreventa” pero también sabemos que cuando un subyacente está muy débil puede permanecer mucho tiempo “sobrevendido” al tiempo que continúa cediendo posiciones un día y otro día. Dicho esto IAG presenta una resistencia en la zona de los 5,50 euros, antes soporte. Y por debajo, por el lado de los soportes, tenemos los 4 euros y sobre todo y más importante la zona de los 3,50-3,55 euros (los máximos de 2007 y 2011).

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En cuanto a la aerolínea EasyJet podemos decir tres cuartas partes de lo mismo. La cotización se ha desplomado un 35% pasando, pasado de los 1.533 peniques hasta los 990 peniques en sólo dos sesiones. Esto nos da una idea de la situación de pánico vendedor en este título y en su competidora más directa IAG. Rebotes puntuales aparte lo cierto es que no observo soportes importantes hasta la zona de los 800 peniques (máximos de 2007) y por debajo la zona de los 660 peniques, por donde pasaría la directriz alcista de largo plazo. Por lo tanto y resumiendo un servidor preferiría ver los toros desde la barrera, pues el riesgo de quedarnos enganchados en rebotes es muy alto. Ya habrá tiempo de entrar en estas compañías cuando los precios nos construyan algún tipo de figura de vuelta. Un saludo.

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Hola José María, buenos días. ¿Qué opinión le merece Amadeus? Parecía que se iba a por los máximos históricos y se nos ha venido abajo con fuerza. ¿Hasta dónde cree que podría caer este título? ¿Podría ser interesante aprovechar estos momentos de pánico para añadirlas a la cartera? Muy amable por su respuesta, gracias anticipadas. J.M.

Estimado lector, buenas tardes. Amadeus sigue siendo de esos títulos que presentan una clara fortaleza con respecto al conjunto del mercado pero que, como no podía ser de otra manera, se han visto castigadas en el tsunami de ventas de la semana pasada. Y cuando los mercados entran en pánico vendedor no hay ningún valor que se libre por muy buena que sea la compañía y su negocio. Dicho esto Amadeus, por el momento, no ha podido con los máximos históricos anteriores (42 euros). Es cierto que en gráfico intradiario llegó a marcar nuevos máximos de todos los tiempos en los 42,445 euros pero como siempre decimos faltaba lo más importante, la confirmación del movimiento. Y el título no fue capaz de cerrar con holgura por encima ni en velas diarias y mucho menos en periodo semanal (que es como nos gusta que se confirmen los movimientos). Desde ahí se nos ha girado a la baja y lo único que sabemos es que los mínimos de la sesión de pánico tras el Brexit, en los 37,14 euros, se corresponde con un ajuste/retroceso del 50% de todo el movimiento alcista desde los mínimos de febrero. Sinceramente preferiría esperar a ver en qué termina todo esto, pues el deterioro técnico de muchos de los índices en las últimas sesiones es más que evidente. Es cierto que tenemos a índices como el Dax y el Euro Stoxx 50 (SX5E) rebotando con máxima precisión desde soportes y aunque sabemos cómo empiezan las cosas pero no cómo terminan es cierto que a día de hoy no tenemos ninguna señal de fortaleza en Amadeus ni en el 80% del mercado. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días José María y gracias por esta sección de análisis que tanto nos sirve de apoyo. Le agradecería que me diera su opinión sobre Bankinter. En varios 'Consultorios' le he leído que era el título del sector financiero que más le gustaba. Tras los últimos acontecimientos por el Brexit y el desplome general del mercado, ¿le sigue gustando dentro del sector de los bancos? ¿O ha deteriorado mucho su gráfico? Un saludo. Z.

Apreciado inversor, buenas tardes. Sin lugar a dudas Bankinter sigue siendo el título del sector financiero de nuestro país con mejor aspecto técnico. De hecho y como se puede apreciar en el gráfico semanal adjunto le tenemos encajado dentro de una perfecto canal lateral desde hace aproximadamente dos años. De nuevo le tenemos en la base del mismo, por definición soporte. Se diría que es ahora cuando tiene sentido intentarlo por el lado largo (o alcista) con objetivo de subida en la parte superior del canal lateral (7-7,15 euros) siempre y cuando el precio no perfore en adelante la zona de soporte que presenta en la parte inferior del movimiento lateral (5,55 euros). Piense simplemente dónde se encuentra Bankinter en comparación con el resto de los bancos. La gran mayoría de estos se encuentran cotizando en niveles de precio cercanos a los mínimos de 2012 y alguno incluso por debajo. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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