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Consultorio de análisis técnico: Logista, Acerinox, Pfizer, Banco Sabadell y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 29/04/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acerinox, ArcelorMittal, Logista, Ferrovial, IAG, Ezentis, Merck, Pfizer, Banco Sabadell y Nvidia.

¡Hola! Me gustaría que me diera su opinión sobre Acerinox y ArcelorMittal. Gracias. Un saludo. P.A.

Hola, buenas tardes. A pesar de las fuertes caídas de los últimos días en los títulos de Acerinox este no me disgusta. De hecho podría ser que estemos ante otro “throw back” a la zona de soporte, antes resistencia, de los aproximadamente 10,35-10,50 euros. No olvidemos que este título es de los más volátiles del Ibex 35 con mucha diferencia y en ocasiones las dilataciones en los precios están a la orden del día. No es menos cierto que nuestro primer objetivo de subida, en la zona de los 11,44 euros (gap bajista del 12 de agosto) se ha rellenado parcialmente y desde ahí se ha girado a la baja con fuerza. Es más, por encima de los 11,44 euros, en cierres, no descartamos que pudiera tratar de dirigirse al siguiente gap bajista, el que presenta en los aproximadamente 13,50 euros.

© Proporcionado por Bolsamanía

En cuanto a ArcelorMittal, título del que tengo que reconocer no termino de ver del todo claro, parece que podría haber entrado en “fase de reacción”, o fase de ajuste a toda la subida desde la zona de los 2 euros hasta los 5,43 euros. En gráfico semanal de largo plazo éste sigue siendo bajista, simplemente observen la impecable sucesión de máximo my mínimos decrecientes. Otra cosa, a tenor del importante volumen negociado en los últimos meses, es que podamos estar ante el comienzo de algo más. Pero técnicamente seguimos sin ninguna figura de vuelta por el momento. Desconozco si está invertido o no y a qué precio pero es cierto que en este momento me sentiría mucho más cómodo en Acerinox que en ArcelorMittal, o al menos el gráfico del primero lo veo más claro. Un saludo.

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Buenos días, en primer lugar agradecerle la información que nos enseña para que vayamos aprendiendo. Y entrando en materia, ¿qué le parece el título de Logista? Lleva una fase de corrección desde el pago de dividendo que no termina. ¿Cree que ha cambiado la tendencia, o volverá a la senda alcista pronto? Muchas gracias. J.D.

Estimado lector, buenas tardes. En el gráfico de Logista ajustado por dividendo, que es como hay que analizar las cosas, podemos ver cómo la tendencia sigue siendo claramente alcista. No hay razón para pensar que ésta haya cambiado a bajista, nada más lejos de la realidad. De hecho simplemente fíjese en lo impecable de la sucesión de mínimos y máximos crecientes desde su salida a bolsa. Simplemente en este momento le tenemos en “fase de reacción”, consolidando las importantes subidas desde la zona de soporte de los 17 hasta los 20,50 euros. De hecho el título está en lo que conocemos como “subida libre” relativa.

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Hola buenos días José María. Tengo varias preguntas que hacerle: la primera sería con respecto al comportamiento de Ferrovial, que aunque como todos los demás esta muy lateral, bien es cierto que ha tenido una caída desde principios de año bastante grande. Por otro lado y con la misma lateralidad antes mencionada, no veo que IAG se gire al alza tal y como se preveía con la bajada del petróleo. J.GO.

Apreciado lector, buenas tardes. En mi opinión la tendencia de fondo, la tendencia principal de Ferrovial, continúa siendo claramente alcista. Esto no es incompatible con el hecho de que se está desplazando lateralmente en los últimos meses (consolidación). En el muy corto plazo, además, parece estar construyendo un pequeño canal alcista. Canal que de ser superado al alza podría acelerar las subidas con un primer objetivo en la resistencia de los 20,50 euros. Por encima de los máximos de febrero no descartaríamos incluso la vuelta a los máximos históricos que alcanzó en octubre en los 22,95 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, cabe destacar el que presenta en el hueco (gap) alcista de los 18,50 euros.

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En cuanto a IAG decirle que en un gráfico de largo plazo se puede ver cómo el inicio de las fuertes subidas tiene lugar justo cuando el petróleo comenzó a caer con fuerza (verano de 2014). Y desde el inicio de este año el título ha caído con fuerza en sintonia con el conjunto del mercado, ni más ni menos. El gráfico de medio y largo plazo no es a día de hoy ni mucho menos preocupante. En el muy corto plazo las zonas de control, en este caso resistencia, a vigilar las tenemos en los 7,15 euros (hueco bajista) y por encima los máximos de marzo en los 7,29 euros. Por encima de los 7,29 euros, en cierres, podríamos estar a las puertas de un nuevo impulso alcista con objetivo en los 7,60 euros y los 8,24 euros (hueco bajista del 7 de enero). Un saludo.

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Buenos días José María. Ante todo gracias por ayudar siempre con sus comentarios a nosotros los pequeños inversores, mi pregunta es sobre grupo Ezentis. ¿Cree que Ezentis despues de superar la resistencia de 0,42 centimos y de haber tocado este año mínimos históricos? ¿Puede llegar a los máximos del año pasado sobre 0,91 euros? ¿Es momento de entrar en el valor? Un saludo y muchas gracias. SD.HG.

Estimado lector, buenas tardes. Ezentis es bajista y para ello simplemente observe los impecables máximos y mínimos decrecientes de medio y largo plazo. Pero no sólo eso porque, a pesar del importante rebote de las últimas semanas, el título continúa cotizando por debajo de la directriz bajista que viene funcionando con precisión milimétrica como resistencia, ahora en los 0,55 euros. Pero es que aun cuando superara esta directriz bajista no tendremos ninguna señal de fortaleza en la medida en que no supere la resistencia que presenta en el último máximo decreciente (0,644 euros). Si le soy sincero Ezentis sigue siendo un título que no incluiría en mi cartera. Insisto, compren fortaleza y no debilidad. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días José María. Ante todo felicitarle por su gran trabajo. Quería preguntarle por Merck. Tengo acciones compradas a 99 euros. La operación la realice sin ningún tipo de estrategia, sólo pensando que iba a alcanzar de nuevo sus máximos en los 110 euros y que era una empresa importante. Pero ya no sé qué pensar. ¿Vendo o sigo aguantando? Si me pudiera hacer un análisis a largo plazo se lo agradecería. Un saludo. N.B.

Apreciado lector, buenas tardes. No se puede entrar en el mercado porque sí pensando que algo que ha caído subirá tarde o temprano. Es cierto que cuando la tendencia de fondo es alcista el 90% de los títulos del mercado suben y a la inversa también se cumple. Y si entramos en una tendencia alcista la empresa puede ser muy buena y ganar mucho dinero pero la acción, en la gran mayoría de las casos caerá con el mercado. Es así de simple y de sencillo. Al mercado no se entra sin ningún tipo de estrategia porque a la larga es fácil que incurra en importantes pérdidas. Puntualmente puede ganar claro que sí, porque la suerte (no nos engañemos) también influye. Pero a la larga perderá mucho dinero. También debe saber que hay título como éste por ejemplo que pueden caer con fuerza sin dejar de ser alcistas en términos de medio y largo plazo (como ocurre con Enagás, Inditex, Grifols, Amadeus, etcétera). Merck, sin lugar a dudas, es una empresa importante (como vd. dice). También lo es Apple y en 2015 llegó a los $134 y ahora cotiza por debajo de los $100. Por esta regla de tres teniendo en cuenta lo mucho que han caído los mercados mundiales en el último año casi ninguna empresa, según su forma de ver el mercado, sería importante.

Dicho esto la farmacéutica Merck, que presenta el mismo gráfico que el Dax, continúa en “fase de reacción”, o fase de consolidación de las subidas previas. Todo apunta a que podría estar tratando de confirmar figura de vuelta, en velas semanales, por encima de los 80,90 euros. Hacerlo dejarías las puertas abiertas a un rebote hacia la zona de los 90 euros en primera instancia y por encima los máximos de diciembre en los 98,21 euros. No seré yo quien le recomiende vender o no el título en el rebote. Usted compró en 99 euros y es cierto que ligeramente por debajo, en los 98,21 euros presenta una resistencia importante. Al final Merck conseguirá recuperar su precio de compra si finalmente las bolsas europeas terminan confirmando que la fase de ajuste en las que llevan inmersas desde hace un año ha quedado atrás. Mientras tanto todo será un rebote dentro del movimiento correctivo general de los mercados y dentro de una clara tendencia alcista de fondo en el Dax. Un saludo.

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Buenos días, tengo un plan de pensiones monetario, ¿cree que es buen momento para pasarlo a renta variable europea o americana? ¿Me podría también analizar Pfizer? ¿Qué te parece este valor y a qué precio entrar? Muchas gracias y un saludo. JC.AS.

Estimado lector, buenas tardes. Como bien sabrá conseguir rentabilidades en los monetarios a día de hoy es muy complicado, pues éstas son mínimas, ridículas. Necesitaría mucha más información de la composición de su cartera para poder aconsejarle con algo más de criterio pero es cierto que siempre soy amigo de diversificar el riesgo, nunca de poner todos los huevos en la misma cesta. Y claro, desconozco qué otros productos/subyacentes tiene en su portfolio.

En cuanto a Pfizer, título por el que nos preguntan con frecuencia, decirle que en mi opinión estamos ante un claro “mantener” siempre y cuando no perfore la recta soporte que presenta en la recta de apoyo que se comenzó a construir a principios de 2013. El soporte a respetar sí o sí para no tener un claro deterioro en el gráfico lo situamos en los $28,25 (último mínimo creciente). Ni que decir tiene que lo ideal sería poder comprar en los niveles de precio más cercanos posibles a la zona de soporte con stop de pérdidas por debajo de los $28,25 (en cierres). Pero claro, es imposible saber si el título corregirá de nuevo hasta los mínimos anuales. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Tengo Banco Sabadell en 1,745 euros. Entré cuando rompió la resistencia de los 1,70 euros pero de nuevo empiezan las caídas, ¿cómo ves este título? Gracias. L.B.

Estimado lector, buenas tardes. Banco Sabadell presenta el mismo aspecto que, por ejemplo, Banco Santander. Quiero decir con esto que en general, el 80% del sector financiero presentan el mismo gráfico. Sin lugar a dudas superar los máximos de marzo es una primera señal de fortaleza sin lugar a dudas. Pero debe saber que de este título, por el que nos están preguntando mucho en los últimos 'Consultorios' sólo cabe decir lo mismo: que en la medida en que no se perfore el soporte que presenta en los mínimos anuales (1,31 euros) cabe la posibilidad de que, poco a poco, intente reestructurarse al alza en busca de la resistencia de los 1,95-1,96 euros y por encima los 2,20 euros. Pero claro, el análisis es el mismo tanto si el precio se encuentra en los 1,40 o en los 1,90 euros. El stop loss es en este momento el que es y éste lo pone siempre el mercado. Gracias a usted.

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Muy buenas José María. ¿Cómo ves el sector tecnológico? Tengo compradas acciones de Nvidia a $33 y viendo las últimas caídas no sé si son correcciones normales o si el mercado está descontando los malos resultados de los PCs. ¿Vendo ya o dónde coloco el stop loss? Gracias y sigue ayudándonos. C.SA.

Apreciado lector, buenas tardes. El tecnológico está “tocado” en el corto plazo, sobre todo tras comprobar la facilidad con la que el Nasdaq 100 se ha girado a las puertas de la importante resistencia que presentaba en el imponente hueco bajista de la sesión del 4 de enero en los 4.600 puntos (en números redondos). Hasta que este hueco bajista no se anule no tendremos ninguna señal de fortaleza de verdad en el índice. En cuanto a Nvidia, y aun cuando debemos estar preparados para que en cualquier momento corrija/consolide parte de las importantes subidas acumuladas en los últimos meses lo cierto es que no observo por el momento ninguna señal de debilidad en la actual estructura de precios. De hecho el precio presenta impecables mínimos y máximos crecientes semanales y así no se cae. Es más, parece decidida a buscar la zona de máximos históricos que presenta en los $39,67 (máximos de 2007). El único soporte importante en este momento no es otro que el importante hueco alcista de la sesión del 18 de febrero en los $27,66 pero, claro, soy consciente de que no tiene sentido alguno colocar aquí el stop profit, ya que éste cotiza muy lejos de los precios actuales. Por el momento estaríamos ante un claro “mantener”. Muchas gracias a usted, un saludo.

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