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Consultorio de análisis técnico: Repsol, IAG, Banco Popular, Sacyr y seis títulos más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 19/04/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza IAG, Sacyr, Prisa, Repsol, ACS, Euro/dólar, Banco Popular, Daimler, Abertis y Tubos Reunidos.

Buenos días. La mayoría de los analistas recomendaban hace meses comprar o mantener IAG, era un valor en alza al menos antes. ¿Que hacemos en este momento con IAG comprado a poco más de 7 euros? Por otro lado, ¿qué se espera de Sacyr? ¿Realmente depende tanto de Repsol? M.CM.

Estimado lector, buenas tardes. Si me conoce sabrá que no soy amigo de seguir las recomendaciones de ningún analista, bróker, banco, etcétera. Sobre todo porque la experiencia me dice que en la gran mayoría de las ocasiones éstos se limitan a ir detrás de los precios. O mejor dicho, los precios acostumbran a ir por delante. Y como analista técnico me limito a analizar el precio y sólo el precio. Dicho esto, IAG está inmerso dentro de un gran lateral desde principios de 2015 hasta el día de hoy. Lateral dentro de una gran tendencia alcista de orden mayo. En el muy corto plazo lo único que veo interesante es que la última caída se ha frenado, al tick, en la zona de soporte que le confiere el nivel de ajuste/retroceso del 61,8%. Es decir, siempre que no perfore el soporte de los 6,466 euros y si el mercado acompaña no descarto una vuelta hacia la resistencia de los 7,29 euros. Perforar este soporte le llevaría, como mínimo, a rellenar el hueco alcista de los 6,18-6,20 euros y por debajo los mínimos anuales en los 6 euros.

© Proporcionado por Bolsamanía

De todos es sabido que Sacyr tiene una deuda muy alta como consecuencia del porcentaje que en su día compró de Repsol. Ésta, Sacyr, considera que el valor real de las acciones de Repsol está en los 15,66 euros, cuando ahora cotiza por debajo de los 11 euros. La constructora depende muy mucho, además, del dividendo (que se visto reducido) que la petrolera reparte anualmente. Muchos analistas, aunque la compañía lo desmienta, dan por hecho que Sacyr termine vendiendo su porcentaje en la compañía dada la altísima deuda de la constructora renunciando así al valor estratégico de la posición. Dicho esto, técnicamente es fácil ver cómo la tendencia bajista de Sacyr es “de manual”. Por el momento está demostrando ser incapaz de superar la directriz bajista desde el pasado verano. Los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos, y así no se sube. La primera señal de fortaleza en Sacyr la tendríamos por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente (1,95 euros) y no antes. Si Repsol saltara por encima de los 11 euros en los próximos días podríamos ver a los títulos de Sacyr animarse. Un saludo.

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Buenos días José María, como asiduo lector tuyo me gustaría saber tu opinión sobe Prisa, tengo unas pocas acciones compradas a 7 y la veo peleando estos días con la media de 200, sin mucho volumen y la media de 30 parece que esta disminuyendo su tendencia. Piensas que se esta ajustando para dar el salto o que no puede y no tiene fuerza. Un saludo y gracias. L.F.

Apreciado lector, buenas tardes. Siento comunicarle que, salvo excepciones, no soy amigo de utilizar la MM200 porque éstas generan señales falsas en muchas ocasiones. Prefiero utilizar, y es mucho más fiable en términos de medio y largo plazo, la MM200 semanal, pero no la diaria. En el corto plazo tenemos a Prisa en niveles de resistencia importantes. De hecho me atrevería a decir que en el rango de precios comprendido entre los 6,35 y los 7,35 euros confluyen numerosas zonas de resistencia. Es cierto que en este momento cotizaría por encima de la MM200 pero como se puede comprobar no es la primera vez que lo ha hecho para luego venirse abajo. Es indudable que en el movimiento actual de rebote podría continuar escalando posiciones hacia los niveles de resistencia señalados en el gráfico, pero eso no quiere decir que a día de hoy Prisa haya dejado de ser bajista en términos de medio y largo plazo. Si el precio se acercara a la directriz bajista de los últimos años no me lo pensaría dos veces y me saldría del título, sobre todo porque en resistencias se vende y estamos hablando de un título, a día de hoy, bajista. Gracias a usted, un saludo.

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Hola, ¿qué tal? Estoy interesado en entrar en Repsol y ACS y quería saber ¿qué soportes presentan donde, quizá, poder entrar con un poco más de confianza? Gracias. AL.V.

Estimado usuario, buenas tardes. Lo que me gusta de Repsol, en términos de corto plazo, es que ha rellenado el hueco alcista del pasado miércoles y desde ahí ha comenzado a recuperar posiciones con relativa facilidad. Dicho esto sólo comenzaré a pensar que algo está cambiando de verdad en los títulos de Repsol cuando éste sea capaz de saltar y confirmar por encima de los 11 euros. En los 11 euros presenta una resistencia importante y, superarla, podría llevarle sin muchos problemas a la zona de los 12,30 euros. Es cierto que todo apunta a que, más pronto que tarde, lo consiga. Pero como siempre digo que sea el precio el que nos diga lo que quiere hacer y no nos adelantemos. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 9,92 euros (hueco) y por debajo los 9,14 y los 7,95 euros.

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En cuanto a ACS decirle que, tras superar la resistencia de los aproximadamente 20,60 euros, da la sensación de querer dirigirse a la zona de resistencia de los aproximadamente 30 euros. En términos de largo plazo me gusta el título, sobre todo porque ha sabido salir con decisión al alza desde nivel de ajuste/retroceso comprendidos entre el 50 y el 61,8% de toda la subida desde los 9 hasta los 33 euros. Ahora bien, en términos de corto plazo no observo ninguna venta de trading interesante en este título. Veo más claro el gráfico de Repsol que el de ACS y me refiero a lo referente a los niveles de soporte y de resistencia desde los que intentar implementar alguna operación de trading. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Mi duda es si en la proyección del euro/dólar ve que pueda volver a tocar los 1,08 (ya que 1,05 lo veo dificilísimo). Muchas gracias. E.I.

Apreciado lector, buenas tardes. En bolsa nada es imposible. Ahora bien, es cierto que en el corto plazo todo apunta a que es más fácil ver al cruce poniendo a prueba la zona de resistencia de los 1,17-1,17140 que volver a la zona de mínimos de 2015 en los 1,04610. De hecho el euro/dólar presenta una clara tendencia alcista de muy corto plazo, dentro de un movimiento lateral de medio plazo y a su vez dentro de una clara tendencia bajista de fondo (o primaria). Lo realmente interesante en el cruce llegará si finalmente le vemos saltando y confirmando por encima de los máximos de 2015, pues podríamos tener figura de vuelta con objetivo mínimo en niveles cercanos a los 1,30. Pero a día de hoy le tenemos en zona de nadie, lejos de soportes/resistencias que de alguna manera nos inviten a implementar algún tipo de estrategia de corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. En primer lugar agradecer el tiempo invertido en contestar a la consulta que le planteo a continuación: me gustaría conocer la situación de Banco Popular. Entiendo que el sector bancario no pasa por su mejor momento pero considero que puede ser un valor interesante de cara a un rebote que lo pueda llevar a la zona de los 2,70 euros. Espero su respuesta. Un saludo. N.

Estimado lector, usted lo ha dicho, el sector financiero europeo no pasa por un buen momento. De hecho y a pesar de los rebotes de los últimos días la estructura de precios sigue siendo bajista (lea aquí el análisis del sectorial de bancos europeo). Dicho esto, no descarto como vd. menciona que el rebote le lleve a Banco Popular en primera instancia a la zona de los 2,80 euros (máximos de marzo) y por encima podría tener continuidad hacia cotas más altas. Eso sí, bajo ningún concepto el precio puede perforar el soporte que presenta en el último mínimo de reacción, los mínimos anuales en los 1,98 euros. Por el momento estaríamos hablando de rebotes dentro de tendencias bajistas de fondo. Un saludo.

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Sr. José María, desearía que me analizara las acciones de Daimler. ¿Qué debo hacer? Llevo un par de meses con mucha incertidumbre. Muchas gracias. A.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Para empezar comentarle que el rebote de semanas atrás en Daimler podría haber sido el típico “pull back” a la directriz alcista de los últimos años. Durante toda la subida ésta funcionó como soporte (recta de aceleración) y ahora está funcionando como resistencias. Es decir, en términos de largo plazo el título sigue siendo alcista pero en el corto continúa en fase correctiva. De alguna manera se podría decir que el gráfico, desde principios de 2015, es un calco del Dax (algo lógico por otra parte). Quiero decir con esto que tanto el índice germano como este título están rebotando desde la base del canal bajista desde principios de 2015 (zona de soporte) y poco más. Los máximos y mínimos decrecientes siguen intactos y así no se sube. Otra cosa es que se nos pueda abrir una pequeña venta de trading por el lado largo (o alcista) en los niveles de precio más cercanos posibles a los mínimos anuales (57 euros) colocando un stop loss en precios de cierre por debajo. Así, la zona de los 57 euros se correspondería con los 8.700 puntos del Dax (contado). Añadir, además, que el Daimler presenta una importante zona de resistencia en el hueco bajista de los 77,58 euros (hueco bajista del 30 de diciembre) que podría ser rellenado (total o parcialmente) en las próximas semanas. Gracias a usted, un saludo.

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Buenas tardes José María, me gustaría saber por favor tu opinión sobre Abertis (compradas a 13,60 euros). Muchísimas gracias. Un saludo. JL.G.

Estimado lector, buenas tardes. Abertis es de ese ramillete de título que lleva desplazándose lateralmente desde en los últimos dos años y que por lo tanto siguen presentando una clara tendencia alcista primaria. Otra cosa, lo que no es incompatible, es que en lugar de corregir con caídas lo está haciendo consumiendo tiempo, desplazándose horizontalmente. Ahora bien, en el corto plazo le tenemos en zona de resistencia, en la parte alta del canal bajista desde principios de 2015. Por abajo, por el lado de los soportes, presenta una clara zona de control en el rango de los 12,14-12,30 euros. O dicho de otra manera, es un título en el que no observaría ninguna señal de debilidad en la medida en que no perfore el soporte que presenta en los mínimos anuales y por lo tanto no descarto que intente dirigirse a los máximos históricos que presenta en los 16,50 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenas Sr. Rodríguez. Querría saber hacia dónde se inclina Tubos Reunidos. Las tengo compradas en torno a los 2 euros y aunque doy por perdida casi toda la inversión me gustaría salirme perdiendo lo mínimo posible. ¿Hasta dónde cree que podría rebotar en los próximos meses? ¿O por el contrario cree que puede perder sus mínimos históricos? Saludos y gracias. J.G.

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Apreciado lector, buenas tardes. Podría ser que Tubos Reunidos estuviera intentando construir un suelo de mercado pero es cierto que en este momento no es más que un simple rebote como a los que asistimos de vez en cuando. Lo único interesante por el lado largo (o alcista) es el hecho de que al menos ha dejado atrás la directriz bajista desde verano de 2014 (cuando comenzó la gran caída del precio del crudo). Pero poco más se puede decir de un título claramente bajista que se encuentra en fase de rebote y poco más. Por ejemplo, su competidora Tubacex presenta una figura de vuelta mucho más clara que este título. Entre las resistencias a las que se podría dirigir el precio en los próximos días/semanas tenemos la primera en los 0,74 euros y por encima los 0,825 euros. En mi opinión no es un título interesante aun cuando somos conscientes de que podría rebotar con fuerza. Existen títulos más claros en el mercado que éste. Un saludo.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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