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Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Santander, Iberdrola, IAG y seis valores más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 24/06/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Banco Santander, Iberdrola, Telefónica, IAG, Amper, Liberbank, ACS, Grifols, Facebook y BMW.

Hola D. José María, buenos días. Nunca imaginé ver caídas como las de hoy y menos cómo IAG se deja una cuarta parte de su valor en bolsa ¡en un sólo día! ¿Hasta dónde puede caer? ¿Cree que podremos asistir a fuertes rebote en los próximos días o esto es el principio del fin de la Unión Europea? Muchísimas gracias. M.M.

Estimado lector, buenas tardes. En la bolsa todo es posible, no le quede menor duda. Por supuesto que asistiremos a fuertes rebotes en IAG y en el resto de valores del mercado. Pero la pregunta del millón de dólares es: ¿desde dónde? Desde los mínimos de este viernes o un 15% (por decir una cifra) por debajo. Eso es imposible de determinar. Lo que es indudable es que IAG, tras perforar el soporte de los 6 euros, no hace otra cosa que dar continuidad a los máximos y mínimos decrecientes, lo que quiere decir que la fase correctiva sigue totalmente vigente. Ni siquiera el soporte de los 5,50 euros (cresta del impulso alcista anterior) ha conseguido funcionar como soporte. En mi opinión, y no quiero decir que vaya a caer hasta ahí, el soporte más importante en este momento lo encontramos en el entorno de los 3,60 euros. Por lo pronto lo que debemos saber es que sigue en fase correctiva y mientras los máximos y mínimos decrecientes sigan ahí cualquier movimiento al alza, por importante que parezca, no será ni más ni menos que un simple rebote dentro de un movimiento bajista.

© Proporcionado por Bolsamanía

Buenos días. Me gustaría que, por favor, analizaran Amper y Liberbank. Acumulo importantes pérdidas en los dos títulos y tras no sé si venderlo todo y olvidarme de las bolsa durante un largo tiempo. A.L.

Estimado lector, buenas tardes. El problema es que usted está invertido en títulos muy bajistas y por lo tanto, rebotes aparte, sólo cabe seguir esperando de ellos que continúen corrigiendo. Empezando por Amper le diré que este título no hay por dónde cogerlo. Técnicamente no puede ser más bajista aun cuando en ocasiones experimente importantes rebotes fruto de la estrechez (poca liquidez) del título. Recientemente ha dejado atrás el soporte de los 0,10 euros y lo cierto es que no se puede descartar una vuelta a mínimos históricos en los 0,04 euros. Desconozco a qué precio las compró en su día (por aquello de colocar un stop loss si fuera el caso). Dicho esto sólo cabe decirle lo que seguro que ya sabe, que Amper es muy bajista. Mucho tendría que subir para poder apreciar algún síntoma de fortaleza.

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En cuanto a Liberbank es un título que me recuerda, por el gráfico, a Bankia (por aquello de la perforación del canal bajista y mayor aceleración de las caídas). A día de hoy Liberbank sólo presenta máximos y mínimos decrecientes y así, como ya sabe, sólo cabe seguir haciendo una cosa: caer y hacer. El inesperado Brexit ha terminado de ponerle la puntilla a todo el sector, donde por ejemplo Banco Santander cae por encima del 20%. Liberbank no iba a ser menos y se desploma un 17% marcando nuevos mínimos históricos en los 0,677 euros. Y como ya sabrá, poco más se puede decir de un título en caída libre absoluta. Un saludo.

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Hola, ¿qué tal? Estoy interesado en que analizaran ACS y Grifols. A día de hoy no estoy posicionado en ellos y me gustaría saber qué soportes cree usted que pueden ser interesantes para incluirlos en mi cartera. Soy un inversor a largo plazo y no pretendo especular con ellos y creo que tras el desplome general de hoy podría ser una opción interesante. Gracias por el 'Consultorio' que creo nos ayuda a todos mucho. Saludos. V.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. A pesar del desplome de hoy en ACS, en menor medida que muchos de los títulos del mercados, lo interesante es que las caídas de primera hora de mercado han rellenado (que no cerrado) un hueco que tenía por ahí pendiente, el de los 22,39 euros. Lo ha rellenado, pasándose de frenada, y desde ahí se está reestructurando con fuerza al alza. Técnicamente no es un título que me disguste. Por arriba, por el lado de las resistencias tenemos una impecable directriz bajista que pasa en este momento por la cercanía de los 30 euros. El problema de este momento no es tanto ACS como el hecho de que entremos ante un momento de pánico sistémico en la renta variable europea como consecuencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y si este se produjera el dinero, que es muy miedoso, sale de todas y cada una de las acciones del mercado sin mirar “fundamentales” de ningún tipo.

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En cuanto a Grifols, y como se puede apreciar en el gráfico semanal, podemos apreciar cómo éste se ha vuelto a girar a la baja desde la zona de resistencia de los 20,30 euros. De hecho han sido varios los giros a la baja del precio desde este nivel. Ahora bien, en el peor de los casos le tenemos lateral pero dentro de una tendencia alcista de grado mayor. Las últimas caídas parecen haber encontrado soporte en el hueco alcista semanal de los 18,50 euros y desde ahí parece querer reestructurarse de nuevo al alza. Resumiendo, se podría decir que es un título con poco riesgo a día de hoy (siempre que no perfore el soporte de los 17,70 euros). Y por arriba, por el lado de las resistencias, la superación de la zona de control de los 20,30 euros sería la antesala de una vuelta a máximos históricos (22,66 euros). Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. Antes que nada agradecerle sus análisis diarios. Me gustaría conocer su opinión sobre dos valores extranjeros: Facebook y BMW. Sobre el primero pensaba que la compra de LinkedIn por Microsoft podía animarla y conseguir nuevos máximos históricos, pero ha pasado justo al contrario. ¿Qué me puede decir de los dos títulos de cara a los próximos meses? No tengo prisa en vender, voy a largo. Gracias nuevamente y un saludo. L.G.

Estimado usuario, buenas tardes. Facebook continúa presentando un impecable aspecto técnico de medio y largo plazo, pero en el corto le tenemos en “fase de reacción” o ajuste proporcional. Parece que el título podría intentar rellenar el hueco alcista de la sesión del 28 de abril en los 108,89 puntos. Por lo tanto una estrategia interesante en términos de corto plazo podría ser la de abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles al hueco con stop loss en el mismo. Cerrarlo sería una señal de debilidad importante en términos de corto plazo y la antesala de un movimiento correctivo hacia, como mínimo, la base del canal alcista de los últimos años, ahora en el entorno de los $100. Este es el típico ejemplo donde es fácil darse cuenta de que un título puede corregir con fuerza desde máximos históricos sin dejar de ser alcista por ello (en términos de medio y largo plazo).

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En cuanto a BMW lo que tenemos es un gráfico exacto del índice Dax. Desde principios de 2015 hasta el día de hoy, al igual que el 90% del mercado, le tenemos en fase correctiva, dibujando máximos y mínimos decrecientes dentro, además, de un impecable canal bajista. El problema en el corto plazo es que tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino entre el soporte que presenta en la base del canal (60 euros) y por arriba la resistencia de los 90 euros. En términos de medio y largo plazo es indudable que sigue siendo alcista pero no así en el corto y medio. De entre los dos títulos analizados el de la red social Facebook parece presentar una ecuación rentabilidad-riesgo más interesante. Gracias a usted, un saludo.

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Sr. Rodríguez, buenos días. Menuda masacre la de hoy en las bolsas. ¿Ha vivido alguna vez algo similar? ¿Qué puede ocurrir? A media mañana me he atrevido a entrar en Telefónica, Banco Santander e Iberdrola y ya les pierdo a las tres. ¿Hasta dónde pueden caer? Muchas gracias por sus opiniones y ayuda continua. R.Y.

Apreciado inversor, buenas tardes. Recuerdo una ocasión parecida, durante la crisis de los países asiáticos (allá en 1987) donde si no me falla la memoria el Ibex 35 llegó a caer lo máximo permitido (15%) y se suspendió la contratación durante unas horas. Pero es cierto que cerró al final claramente lejos de los mínimos del día. A ver qué nos depara el cierre esta tarde. Ahor amismo no tiene sentido hablar de soportes y resistencias ni fundamentales porque lo que tenemos es pánico vendedor. Se vender por lo mejor, al precio que sea, y no se mira nada más. Telefónica ha perforado el soporte que presentaba en los mínimos anuales (8,13 euros) marcando un nuevo mínimo decreciente en los 7,45 euros. Rebotes aparte poco más podemos decir por el momento, ya que en realidad soportes importantes no tenemos hasta los mínimos de 2012 en los 6,46 euros. Como resistencias tenemos la nueva resistencia de los 8,13 euros y por encima y más importante el hueco bajista de la apertura de hoy en los 9,06-9,20 euros.En cualquier caso los que es evidente es que la tendencia sigue siendo bajista por cuanto los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos.

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En cuanto a Banco Santander también se ha llevado por delante los mínimos de febrero marcado otro nuevo mínimo decreciente. La única zona de soporte en este momento la encontramos en los mínimos de 2012, los 2,90 euros. Podemos observar también cómo el precio se está desplazando a la baja, con precisión máxima, dentro de un canal bajista de manual. Como zona de resistencia tenemos la primera de ellas en los 3,50-3,60 euros y por encima el hueco bajista de la apertura de hoy.

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En cuanto a Iberdrola llama la atención cómo la corrección se habría cumplido en un abrir y cerrar de ojos. De cerrar así estaría confirmando la perforación del soporte de los 5,72 euros, pero es que el objetivo de caída lo habría cumplido ya tras el desplome de este viernes. Es más, en velas semanales el cierre lejos de mínimos no nos dejaría un mal sabor de boca después de todo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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