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Consultorio de análisis técnico: Telepizza, Dia, ArcelorMittal, Abengoa y seis valores más bajo la lupa

Bolsamanía Bolsamanía 17/05/2016 José María Rodríguez

A continuación damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Talgo, ArcelorMittal, Dia, Abengoa 'B', CaixaBank, Nokia, BMW, Grifols, petróleo y Telepizza.

Buenos días, estoy pensando comprar Talgo, que parece que ha hecho suelo. ¿Qué le parece? Muchas gracias. L.BG.

Estimado lector, buenas tardes. No tengo nada claro que Talgo haya hecho suelo. De hecho no sólo no tenemos figura de vuelta sino que, además, el precio sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. La primera señal de fortaleza “seria” en este título vendría de la mano del cierre del hueco bajista de la sesión del 5 de abril en los 4,70 euros. Mientras tanto y a pesar de que haya publicado unos resultados mejores de lo esperado la tendencia de este título sigue siendo bajista, o en el mejor de los casos lateral. Es más, crucemos los dedos para que no perfore el importante soporte que presenta en los mínimos históricos (4,07 euros) ya que por debajo se colocaría en “caída libre” absoluta. Un saludo.

© Proporcionado por Bolsamanía

Hola y gracias por su ayuda. Me gustaría saber si consideran que ArcelorMittal ha llegado a zona de posible rebote (4,40 euros) al hacer pull back a la clavicular del “cabeza y hombros” invertido, ¿o si podría desplomarse otra vez? M.P.

Apreciado lector, siento comunicarle que no veo en ArcelorMittal ningún “cabeza y hombros” invertido de ningún tipo. Lo único que veo es un fortísimo rebote dentro de una tendencia bajista de fondo. Por el momento sólo es eso. Ahora bien, si las importantes subidas desde mínimos anuales pueden ser el comienzo de algo más, que no lo descarto, sólo el tiempo lo dirá. En este momento ArcelorMittal parece estar ajustando/consolidando el gran impulso alcista anterior, el que le ha llevado a más que duplicar el precio de la cotización desde mínimos anuales. En el corto plazo no descarto que se dirija a niveles de precio cercanos a los 3,70 euros (50% de retroceso) y quién sabe si los 3,30 euros (61,8% de ajuste). En cualquier caso, y como ya he comentado en alguna ocasión, este título no es precisamente de los más claros, y me explico. Dentro del mercado siempre hay títulos que nos dibujan pautas o nos dejan referencias claras de soporte/resistencia que de alguna manera facilitan el proponer estrategias de mercado sobre sobre ellos. Pero a día de hoy no es el caso de ArcelorMittal. Seguimos sin figura de vuelta y la extrema volatilidad dentro de cada sesión tampoco ayudan. Un saludo y buenas tardes.

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Buenos días y gracias por el interés que mostráis por el pequeño inversor mediante esta sección. Mi consulta es sobre Dia. Parece que por fn ha despertado después anunciar sus resultados. ¿Cree que es un simple rebote o puede ser algo más que eso? ¿Hasta dónde cree que puede continuar subiendo? B.S.

Estimado usuario, buenas tardes. En mi opinión Dia es de los títulos del mercado más interesante en este momento. Simplemente observe el gráfico semanal y verá cómo lo que tenemos delante es una clara formación de vuelta en “cabeza y hombros” invertida. Pauta que si se termina cumpliendo debería acercar al título a niveles de precio cercanos a los 6 euros (como mínimo). Como se puede ver, además, la superación de resistencias se ha producido con un volumen mucho más alto de lo habitual, lo que siempre es una señal de fortaleza a tener presente. Sin lugar a dudas este es uno de los título que mejor aspecto técnico presenta en el corto plazo. Gracias a usted, un saludo.

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Buenos días Sr. Rodríguez. Veo que Abengoa vuelve por sus fueros. ¿Podría ser interesante intentarlo cerca de los mínimos del año? Ya sé que es muy bajista pero a lo mejor a estos precios puede ser interesante de cara a los próximos años. ¿Qué opina? Mil gracias. R.

Apreciado lector, buenas tardes. Permítame decirle que no es que Abengoa 'B' haya vuelto por sus fueros, es que sigue siendo claramente bajista. Simplemente observe el gráfico diario del último año y comprobará, con facilidad, cómo el precio continúa encajado dentro de un impecable canal bajista y así no se sube. Recientemente cerró por debajo del soporte que presentaba en el hueco alcista de los 0,179 euros y o mucho cambian las cosas o me temo que terminará poniendo a prueba el soporte que presenta en los mínimos anuales (e históricos) en los 0,13 euros. Por lo tanto puede imaginarse que mi recomendación sobre este título no puede ser otra que la de ver los toros desde la barrera. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Apreciado don José María. En primer término mi agradecimiento por la claridad y concisión de sus análisis técnicos, además de lo acertado de estos. Hace tiempo que estoy invertido en CaixaBank desde el año 2011, aprevechando algunas ondas para entrar y salir; sin embargo últimamente no tienen el recorrido que necesito para realizar operaciones de entrada y salida ya que los máximos decrecientes parecen no tener fin al igual que los mínimos (habiéndo quedado atrapado en uno de esos momentos). Estos días, analizando el valor con cierta esperanza, me ha sorprendido que el semanal, ofrecía a mis poco ilustrados ojos una figura de H-C-H entre 2011 y la fecha actual. Si mi apreciación es correcta lo aconsejable --entiendo--, sería salir corriendo, aunque seguro que algo no he visto y que sin duda tendrá interés. En tal sentido agradecería su ayuda, atentamente. E.A.

Estimado lector, buenas tardes. Para empezar comentarle que el gráfico que vd. nos ha mandado no es del todo correcto por cuanto está en escala lineal, en lugar de utilizar la escala logarítmica. Dicho esto comentarle que CaixaBank sigue siendo bajista como la gran mayoría de los títulos de nuestro mercado y en especial el sector financiero. En mi opinión la clave está en el soporte que presenta en los mínimos anuales (2,32 euros) que acaba de ser puesto a prueba de nuevo. Por el momento el título continúa dibujando máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Por otro lado debemos saber que las últimas caídas han encontrado suelo, aproximadamente, en lo que sería la directriz alcista de largo plazo, la que se obtiene uniendo los mínimos crecientes de 2009 y de 2012. Es cierto que lo que tenemos delante se le parece mucho a un gran “cabeza y hombros” semanal con importantes implicaciones bajistas. Pero por el momento el soporte de los 2,32 euros no se ha perforado. Es más, quiero pensar que la perforación de soportes en este título, de producirse, debería ir de la mano de una perforación de los niveles homólogos en el conjunto de los bancos de nuestro país y del resto de Europa. Ni que decir tiene que desconozco si perforará o no este soporte. Pero lo que sí que sé es que si se quiere intentar por el lado largo (o alcista) en este título tiene que ser ahora, colocando un stop de pérdidas en precios de cierre por debajo de los mínimos anuales. Para poder decir de este título que presenta figura de vuelta (y que por lo tanto se acabaron las caídas) necesitaremos que en las próximas semanas sea capaz de saltar por encima de la resistencia de los 2,94 euros. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

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Buenos días. Tengo en cartera acciones de BMW y Nokia y necesito deshacerme de una de ellas para tener liquidez. ¿Con cuál se quedaría? Gracias por contestar. D.

Apreciado lector, buenas tardes. Me faltaría información para poder decirle algo más, qué menos que saber el precio al que las compró para ver si tenemos que colocar un stop profit. ¿no cree? Dicho esto decirle que ninguno de los dos títulos pasa por el mejor de sus momentos. BMW ha dejado recientemente un importante hueco bajista en los 75,72 euros (ahora resistencia) y lo cierto es que todo apunta a que podría perfectamente dirigirse a la base del canal bajista (zona de soporte) por el que se viene desplazando el precio desde principios de 2015, ahora en el entorno de los 64 euros.

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Y si nos fijamos en Nokia podemos ver cómo el título se está deteriorando a pasos agigantados. De hecho podríamos hablar de una gran formación de implicaciones bajistas con proyección de caída hacia la zona de los 3 euros, coincidiendo con un espectacular hueco (gap) alcista de principios de septiembre de 2013. Quizá este hueco no se rellene en su totalidad, pues en ocasiones el 50% del mismo suele funcionar como soporte (lo que le llevaría a la zona de los 3,50 euros). En el muy corto plazo no podemos descartar el típico “pull back” a la nueva zona de soporte, antes resistencia, de los 4,90 euros. En cualquier caso sería bueno conocer sus precios de compra para poder tomar una decisión con más fundamento, pues a día de hoy estos dos títulos siguen en fase correctiva. Un saludo.

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Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre las acciones de Grifols. Las tengo en cartera desde hace bastante tiempo y la verdad es que me tienen aburrido. Ahora que les gano un poco no sé si salirme para invertir en otro valor. ¿Qué le dicen sus gráficos? Atentamente. LR.

Estimado lector, buenas tardes. Grifols es de esos títulos alcistas de largo plazo que de alguna manera lleva consolidando lateralmente desde principios de 2015. Digamos que en lugar de corregir en profundidad (o con caídas importantes) lo está haciendo consumiendo tiempo, de ahí como vd. comenta está muy aburrida. Pero mejor así a que esté cayendo con fuerza como ha hecho la gran mayoría del mercado, ¿no cree). Dado que las últimas caídas han acercado al título a la zona de soporte de los 17,85 euros (mínimos anuales) si lo desea coloque un stop profit (o de beneficios) y en periodo semanal por debajo de dicho mínimo y mientras el precio no confirme la perforación de soportes mantendría las posiciones largas en el título con la mirada puesta en la resistencia de los 20,40-20,50 euros. Por encima de los 20,50 tendríamos (siempre que no perfore los mínimos anuales) figura de vuelta con objetivo en los máximos históricos.

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Buenos días José María y encantado de saludarte. Mi pregunta es sobre el petróleo: ¿crees que por fin podemos estar tranquilos y que ya sólo le queda subir? Compré un ETF alcista hace tiempo y aunque he conseguido recuperar algo de lo perdido en las últimas semanas todavía acumulo importantes pérdidas. Muchas gracias por su ayuda. M.M.

Estimado lector, buenas tardes. Hay que reconocer que el petróleo lo está haciendo a las mil maravillas desde mínimos anuales. Si nos sigue sabrá que es un subyacente que nos gusta cómo lo está haciendo desde el momento en que fue capaz de dejar atrás la directriz bajista de largo plazo y apoyarse en la misma (throw back). Desde entonces sigue construyendo mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Dicho esto es cierto que no tenemos ninguna figura de vuelta en el petróleo que nos permita decir de forma contundente que se acabaron las caídas. Pero no es menos cierto que sí podríamos haber visto ya lo peor en el “oro negro. Pero esto no quiere decir que ahora se haya vuelto alcista y se dirija a los $100/barril sin descanso. Simplemente ha dejado de caer, ha dejado atrás la tendencia bajista (que no es poco) y le tenemos rebotando. La siguiente zona de resistencia la tenemos en el entorno de los $54 (para el futuro del barril tipo Brent). Lo normal es que tras el rally actual el precio se estabilice y consolide las últimas subidas. Resumiendo, me gusta lo que está haciendo y cómo lo está haciendo pero eso no quiere decir que tenga que volver a los $100 en el corto plazo. ¿Más adelante? Nunca se sabe. Muchos analistas han escrito artículos hablando sobre el hecho de que nunca volveremos a ver al crudo en los $100 y otros incluso no creen que vuelva a colocar, siquiera, por encima de los $60. Un servidor puede decir que en los mercados todo es posible y que igual que nadie vio el desplome desde los $115 hasta los $27 nadie verá la recuperación de los precios, llegado el momento. Muchas gracias a usted, un saludo.

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Buenos días. ¿Me podrían hacer un análisis de Telepizza? Las compré el mismo día que salían a bolsa (en los 6,80 euros) y a pesar del último rebote todavía pierdo bastante. ¿Cree usted que podrá recuperar el precio al que salió en la OPV en el corto plazo? Muchas gracias. A.

Apreciado lector, buenas tardes. No puedo decirle mucho acerca de Telepizza porque necesitamos más tiempo para poder realizar un análisis más allá de indicarle dónde está el primer soporte y la primera resistencia (pues poco más le podemos decir). Este es el motivo por el que un analista técnico nunca acude (o no debería hacerlo) a una OPV, porque no tiene serie de precios que analizar y por lo tanto al final se convierte en una lotería. Y así no entramos en el mercado. Por lo que a día de hoy lo único que podemos decir es que como resistencia está el precio de salida a bolsa (7,75 euros) así como el máximo de la sesión de su estreno (7,10 euros) y como zona de soporte los mínimos anuales en los 5,50 euros. Y poco más. Es cierto que podríamos intentar mirarlo en gráfico horario y seguro encontraríamos alguna referencia más. Pero sepa que necesitamos dejar que el título cotice varias semanas más antes de que éste nos de más información de la que tenemos ahora mismo, que es muy poca. Gracias a usted, un saludo.

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Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

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