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El Ibex pierde un 6,8% en la semana y cae en el año un 17% con el desplome de la banca

Bolsamanía Bolsamanía 12/02/2016 Óscar Giménez
© Bloomberg

Las bolsas han frenado levemente su sangría este viernes con el alivio de la banca y en medio de un fuerte rebote del petróleo. El repunte de la renta variable permite aliviar una pequeña parte de las pérdidas de la semana, en la que el Ibex ha sufrido sus dos mayores caídas desde agosto.

El selectivo de la Bolsa de Madrid sube este viernes un 2,25% hasta los 7.920 puntos, y cierra en máximos de la sesión. Pese a este rebote, en el acumulado semanal el Ibex 35 cede un 6,8%, en su peor semana desde diciembre, y se asienta por debajo de los 8.000, algo que no había pasado hasta este miércoles desde julio de 2013.

Las bolsas europeas, por su parte, se anotan un 2,2% de media en el día, pero pierden un 4,5% en las últimas cinco sesiones. Wall Street, por su parte, también se mueve con ganancias en la jornada. El Dow Jones y el S&P 500 avanzan un 1,5%, mientras que el Nasdaq sube un 1,1%.

La vuelta de los compradores a la renta variable durante este viernes coincide con ventas en activos refugio como el oro, que cae un 1% hasta 1.235 dólares la onza, o como el bono alemán a 10 años, cuya rentabilidad rebota desde mínimos de abril hasta el 0,261%. Esto ha contribuido a que la prima de riesgo retroceda un 6,9% hasta 148,6 puntos.

REBOTE DEL PETRÓLEO CON MUCHA VOLATILIDAD

© Proporcionado por Bolsamanía

El petróleo vive un rally este viernes con subidas del 11% para el barril West Texas, referencia en Estados Unidos, y del 8,4% para el Brent, hasta 33,4 dólares, hacia las 17:40 horas.

El rebote se produce después de marcar un mínimo de 12 años este jueves, tras lo que The Wall Street Journal publicó unos comentarios del ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos en Sky News Arabia que provocaron una ola de compras. En concreto, Suhail bin Mohammed al-Mazrouei ha dicho que hay varios miembros de la OPEP que podrían cooperar para un recorte de producción.

El repunte de la commodity y del resto de materias primas hace que los tres valores que lideran las ganancias en el Ibex sean las metalúrgicas Acerinox (13,42%) y Arcelormittal (8,16%), y la petrolera Repsol (6,72%).

LA BANCA DA UN RESPIRO

© Proporcionado por Bolsamanía

El sector financiero ha sido el más castigado en la ola de ventas de las últimas semanas, hasta el punto de que el Ibex 35 Bancos, índice que aglutina a las entidades del sector financiero en el selectivo, se hunde un 9% en la semana y un 15% en el acumulado del año.

Sin embargo, este viernes este índice sube un 4,32% con alzas destacadas para Banco Santander (5,2%), BBVA (4,98%) o CaixaBank (3,99%).

Los bancos han encontrado apoyo esta vez en los resultados de la entidad alemana Commerzbank, que se sitúan por encima de las previsiones y la entidad se dispara en bolsa un 18,02%. Asimismo, Deutsche Bank se anota un 11,8% tras anunciar que recomprará deuda por valor de 5.400 millones de dólares.

Las dudas se habían asentado en torno a la banca europea, con un fuerte castigo para las acciones y también para las cotizaciones de los famosos bonos convertibles contingentes (CoCos), ante lo que han comenzado a aparecer signos de confianza desde las autoridades. “Nuestros bancos están en una situación mucho mejor de lo que estaban hace unos años, una gran cantidad de capital ha sido comprado, los balances se han reestructurado y hay un proceso que continúa con las nuevas reglas de la unión bancaria”, ha asegurado este viernes Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo. Un mensaje de solidez que comparte para la industria financiera estadounidense William Dudley, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

"No tenemos un sector bancario débil estructuralmente en este momento. El mercado actual se mueve con ventas exageradas", opina Paras Anand, director de renta variable europea de Fidelity, en declaraciones a Reuters.

FCC COMIENZA SU AMPLIACIÓN

FCC inicia su ampliación de capital de 700 millones de euros este viernes, con la que el magnate mexicano Carlos Slim, actual primer accionista con un 27,4% del capital, podría tener que lanzar una OPA y hacerse con el control total del grupo. La ampliación finalizará el 7 de marzo. Este viernes, la constructora avanza en bolsa un 1,02% hasta 6,44 euros.

OHL, por su parte, cede un 0,74%. La constructora desmiente que la Guardia Civil haya registrado su sede por la Operación Pública, en el marcado de una investigación a miembros del PP de Madrid como Javier López Madrid y Beltrán Gutiérrez.

INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

© Proporcionado por Bolsamanía

De fondo sigue el temor a un frenazo de la economía mundial. Un miedo que no ha podido disipar la presidenta de la Fed, Janet Yellen, que ha reconocido esta semana ante el Congreso de Estados Unidos que las turbulencias financieras y la desaceleración de China dejan “un panorama incierto” para las previsiones económicas, aunque apuesta por un crecimiento sólido del PIB estadounidense.

“El tibio mensaje de Yellen ha decepcionado”, opinan los analistas de Bankinter, que creen que si los próximos datos macro se sitúan por debajo de lo esperado por el mercado podríamos volver a ver caídas considerables en las bolsas.

En España, a la incertidumbre económica se suma la política. Pedro Sánchez, líder del PSOE, prevé intentar la investidura a principios de marzo. Este viernes se ha reunido con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en un encuentro que apenas ha durado media hora.

EL IPC, EN LÍNEA CON LO ESPERADO

El dato de inflación se ha ajustado a las previsiones. El IPC se sitúa en el -0,3% anual y -0,7% mensual en España, y en el 0,5% anual y -0,8% en Alemania.

En la zona euro, el dato de PIB refleja un crecimiento del 1,5% en el último trimestre, mientras que la producción industrial ha decepcionado al caer un 1,3% anual en diciembre frente al incremento de siete décimas que proyectaban los analistas.

Al otro lado del Atlántico, las ventas al por menor anticipadas aumentan un 0,2% durante el mes de enero, una décima más de lo previsto. Por el contrario, el índice de confianza de la Universidad de Michigan está en 90,7 puntos en febrero, frente al dato esperado de 92,3.

ANÁLISIS TÉCNICO

“Sesión de rebote tras el desplome de este jueves pero poco más. El Ibex 35 ha cerrado este viernes con tímidas ganancias en comparación con las caídas de este jueves (de casi un 5%). Técnicamente la vela de este viernes no significa nada como tampoco nos dice nada la vela semanal”, señala José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.

Ha sido una semana fuertemente bajista en las bolsas europeas y en especial en la italiana y en la nuestra (por el importante peso del sector financiero en el índice)”, añade. Dicho esto, prosigue, “y dentro de que estamos inmersos dentro de una clara fase bajista tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 7.500 puntos y la resistencia de los 8.200 puntos (antes soporte)”.

Así, “se podría decir que el rebote de la última sesión de la semana no significa nada dentro del océano bajista en el que seguimos inmersos. Aunque es cierto que si atendemos al gráfico del Euro Stoxx 50 Total Return y del Dax lo lógico sería que desde aquí, con la volatilidad intradiaria a la que ya nos estamos acostumbrando, experimentáramos un rebote fruto de la 'sobreventa' y del pánico vendedor de los últimos días”.

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