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Los diez principios de inversión de Ray Dalio, el mejor gestor mundial de fondos

Bolsamanía Bolsamanía 05/02/2016 redaccion@bolsamania.com
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Quizás su nombre no les suene demasiado, pero Ray Dalio es el mejor gestor mundial de fondos, con datos de 2015. Pese a que su nombre no es tan conocido como el de Soros o Buffett, este 'mago' de las finanzas nacido en Nueva York el 1 de agosto de 1966 tiene el 'secreto' para invertir con éxito en los mercados.

No en vano, según la firma LCH Investments, Dalio ocupa el primer puesto en la clasificación de los mejores gestores de fondos a nivel mundial en 2015. Con su fondo Bridgewater, Dalio consiguió el año pasado una ganancia neta de 3.300 millones de dólares, gestionando el mayor fondo mundial de activos.

Desde 1975, año en el que fundó Bridgewater Associates en su apartamento de dos habitaciones, Dalio ha conseguido una ganancia neta de 45.000 millones de dólares, según datos de LCH recogidos por Financial Times. En el siguiente vídeo, creado por Dalio y publicado en internet, se explica cómo funciona realmente la economía, y está basado en la teoría que este gestor ha desarrollado a través de su carrera.

El vídeo permite comprender de una manera sencilla qué hay detrás de la economía, el funcionamiento de las políticas económicas y por qué se producen los ciclos económicos, una de las principales teorías de este gestor, cuyo fondo cuenta con nada menos que 154.000 millones de dólares en activos.

CÓMO FUNCIONA LA MÁQUINA ECONÓMICA, POR RAY DALIO

LOS PRINCIPIOS DE RAY DALIO PARA GESTIONAR BRIDGEWATER

En un documento de Bridgewater, Ray Dalio ofrece una extensa lista de principios que reflejan la forma en la que gestiona este gran fondo de inversión y su filosofía de vida.

1. "Lo más importante para un grupo de gente que trabaja en común es la cultura, los valores que tienen y cómo trabajan juntos diariamente en base a esos valores. En Bridgewater, los valores más importantes son la verdad, la transparencia y la búsqueda de la excelencia", explica Dalio, cuya filosofía centrada en estos principios es la clave para sus inversiones.

2. "También necesitamos pensamiento independiente, gente que no esté de acuerdo para conseguir la innovación. Esto significa que la gente comete errores y aprende de ellos. Esto nos permite mejorar y construir mejores relaciones personales y una sensación de comunidad, una de las claves del éxito de Bridgewater.

3. La confianza es la verdad. Sé radicalmente transparente y no toleres la deshonestidad.

4. Crea una cultura en la que sea aceptable cometer errores, pero inaceptable no identificarlos, analizarlos y no aprender de ellos. Las mentes innovadoras cometen errores, aprende a amar tus errores. No te preocupes de parecer bueno, sino de conseguir tus objetivos. Anota tus debilidades para ayudar a reconocerlas y recordarlas. Sea reflexivo y haga que sus personas sean reflexivos.

5. Busque la sintonía con lo verdadero y sobre qué hacer con ello. Sea asertivo y tenga la mente abierta. Los conflictos son esenciales para las relaciones personales porque fijan nuestros principios y resuelven nuestras diferencias.

6. Consiga la gente adecuada. Casi todo lo bueno se produce cuando hay grandes personas operando en una gran cultura. Elegir a las personas adecuadas es vital, es necesario elegir a personas que se responsabilicen de sus actos. Contrate bien, porque contratar mal supone muchos problemas.

7. Es vital percibir, diagnosticar y resolver los problemas. Ponga las cosas en perspectiva. Diseñe un sistema para conseguir sus objetivos. No actúe sin pensar. Tómese su tiempo para elaborar un plan. Es importante minimizar los problemas y maximizar las oportunidades.

8. Para tomar decisiones con eficacia, es importante saber gestionar que muchas veces no sabemos cuál es la verdad o la mejor solución. El objetivo es obtener la mejor respuesta, no la mejor que tengas. Preocúpese siempre por lo que se esté perdiendo. El camino al éxito es hacer las preguntas más acertadas y tratar de contestarlas.

9. Tome las decisiones lógicamente, como cálculos de valor esperado. Reconozca oportunidades donde haya mucho que ganar y poco que perder, incluso si la probabilidad es baja. No apueste demasiado a nada. Haga 15 o más apuestas sin relación entre sí.

10. Recuerde la regla del 80/20. Distinga lo importante de lo superfluo. El 80% del zumo se consigue con el 20% de la compresión. Hay unas cinco cosas que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Las mejores opciones son las que tienen mas ventas que inconvenientes, no las que no tienen ningún inconveniente.

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