Al utilizar este servicio y el contenido relacionado, aceptas el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad.
Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

Los fondos de renta variable más rentables para cualquier bolsillo

EL PAÍS EL PAÍS 05/06/2014 El País

A largo plazo la inversión en bolsa debe dar unas rentabilidades superiores a cualquier otro tipo de activo con menor riesgo, como es evidente. Invertir utilizando los fondos como instrumento, por su diversificación, facilidad de seguimiento, gestión profesional, liquidez y ventajas fiscales, ofrece condiciones óptimas para conseguir objetivos ambiciosos.

Aprovechando tales ventajas, el ahorrador se puede permitir el lujo de elegir los sectores o zonas geográficas con más potencial, y de ellos, los fondos que mejores resultados ofrecen y haciendo un seguimiento adecuado movilizar la cartera en función de cambios de los mercados, y por supuesto, variaciones en la situación personal de cada uno. Está claro que tal como indican los folletos publicitarios “rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuros”, pero también lo es que un buen historial puede significar un gran trabajo independiente de gestión.

A continuación se detallan los mejores fondos de inversión, en base a la rentabilidad a largo plazo (10 años), separando diferentes zonas/sectores, sin duplicar los fondos que estén clonados, es decir, con la mismos activos (pero diferentes clases de participaciones) seleccionando solo los que se puede invertir desde España y que exijan unos mínimos inferiores a 6.000 euros para poder acceder a ellos.

Fondos de renta variable española

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar los fondos de inversión es la rentabilidad que ha ofrecido a lo largo del tiempo, que si bien, como ya hemos explicado, no garantiza los mismos resultados futuros, sí que nos da una idea de la calidad de su gestión. En las siguientes tablas podemos ver la rentabilidad anual que obtienen los fondos, en un periodo de 10, 5, 3 y 1 año. En la columna ‘2014’ tenemos la rentabilidad que ha obtenido el fondo en lo que llevamos de año. El Fidelity Funds-Iberia Fun E, por ejemplo, ha obtenido una rentabilidad año tras año del 10,21%, tomando como periodo de análisis de una década, como podemos ver en las siguientes tablas:

1º. Fidelity Funds-Iberia Fund E

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 10,21% 11,72% 14,61% 38,51% 12,13%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,35% 0% 0%

Aportación mínima: 2.500 euros.

Gestión: invierte en acciones de bolsa española y portuguesa, sin ninguna restricción adicional.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Endesa SA BBVA SA CaixaBank SA OHL SA Amadeus IT 2º. Aviva Espabolsa

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 9,84% 11,55% 10,13% 26,44% 7,82%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 0,45% 0% 0,09% 0% 0%

Aportación mínima: 2.000 euros.

Gestión: invierte un mínimo del 75% en acciones españolas, sin ninguna restricción en cuanto a capitalización.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º DIA Miquel y Costas SA Viscofan SA Telefónica SA Baron de Ley SA 3º. Gesconsult Renta Variable

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 8,90% 8,19% 7,89% 34,37% 10,32%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 2,25% 0% 0,13% 0% 0%

Aportación mínima: 6,01 euros.

Gestión: invierte un mínimo del 75% en acciones españolas.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º CIE Automotive BBVA SA Acerinox SA Técnicas Reunidas SA OHL SA

Fondos de renta variable europea (excluyendo España)

1º. Threadneedle Investment Funds - Threadneedle European Smaller Companies Retail

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 14,39% 20,49% 13,50% 15,66% 6,98%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,02% Hasta un 5% 0%

Aportación mínima: 2.000 euros.

Gestión: invierte en cartera de acciones de empresas pequeñas europeas (excluyendo Reino Unido).

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Orpea Iliad Chr Hansen Holding AS Pandora AS Partners Group Holding 2º.  Invesco Continental European Small Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 13,32% 26,96% 15,53% 34,26% 13,32%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 2% 0% 0,01% Hasta 5,25% 0%

Aportación mínima: 1.500 euros.

Gestión: invierte en pequeñas compañías de toda Europa (salvo Reino Unido).

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Orpea Edenred SA Acciona SA Rexel SA Arcadis NV 3º MFS® Meridian Funds European Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 12,57% 22,02% 16,02% 19,99% 6,87%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,05% 0% 0% Hasta 6% 1% (menos de 24 meses)

Aportación mínima: 4.000 euros.

Gestión: un 75% mínimo invierte en pequeñas empresas países del Espacio Económico Europeo, formado por la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de enero de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Bunzl PLC Symrise AG Croda International Stagecoach Group Compass Group

Fondos de renta variable de EEUU

1º. Robeco US Select Opportunities Equities

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 10,40% 19,92% 15,32% 22,94% 4,39%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,04% Hasta 5% 0%

Aportación mínima: 1 participación.

Gestión: al menos dos terceras partes del fondo está invertido en empresas de mediana capitalización de EE UU. El fondo cubre el riesgo divisa.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º TD Ameritrade Holding Corp Lear Corp BB&T Corp Raymond James Fin. Western Digital Corp 2º. Janus US Venture

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 8,34% 21,30% 16,34% 12,92% -2,07%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0% Hasta 5% 1,00% (menos de 60 días)

Aportación mínima: 2.500 dólares.

Gestión: Invierte al menos el 50% en empresas de pequeña capitalización de EE UU.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º SS&C Technologies Carter’s Inc Measurement Specialities Cadence Design Sys Heico Corporation 3º. Legg Mason Royce Smaller Companies Fund

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 7,91% 15,05% 10,50% 11,74% 3,61%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,15% Hasta 5% 0%

Aportación mínima: 1.000 dólares.

Gestión: Invierten mayormente en acciones de pequeña capitalización de EE UU.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Western Asset Unit Corporation Federated Invesotors Helmerich & Payne Jacobs Engineering

Fondos de renta variable de países emergentes:

1º. Fidelity Funds - Indonesia Fund A

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 18,27% 17,84% 0,74% -23,28% 24,60%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,35% Hasta 5,25% 0%

Aportación mínima: 2.500 dólares.

Gestión: invierte diversificando principalmente en el mercado bursátil indonesio.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Bank Rakyat Indonesia PT Bank Central Asia Telekomunikasi Indonesia PT Bank Mandiri Persero Astra International 2º. Aberdeen Global Latin American Equity

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014:

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 15,67% 9,52% -2,72% -13,95% 2,45%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,92% 0% 2,00% Hasta 6,38% 0%

Aportación mínima: 1.500 dólares.

Gestión: la mayoría de empresas en las que invierte tienen su domicilio social en América Latina o realizan allí sus actividades empresariales.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Bank Bradesco Petrobras SA Vale SA Itau Unibanco Banorte SAB 3º Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014 :

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 15,20% 20,12% 9,97% -6,75% 8,08%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,75% 0% 2,00% 0% 0%

Aportación mínima: 1.500 euros.

Gestión: invierte en acciones de pequeñas empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de sus actividades en Asia-Pacífico (excepto Japón).

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Aeon Co Malaysia Millennium & Coprhorne Bukit Sembawang United Plantation Bhd Oriental Holdings Bhd

Fondos de renta variable de Japón

1º. M&G Japan Smaller Companies Fund

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014 :

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 3,49% 16,72% 19,29% 10,77% 3,05%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,01% 5,25% 0%

Aportación mínima: 1.000 euros.

Gestión: Invierte en empresas de pequeña capitalización japonesas.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º TDK Corp Hamakyorex Co. Ltd Teijin Ltd NOK Corp Sumimoto Forestry Co 2º. M&G Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014 :

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 2,61% 9,70% 12,77% 7,46% 0,36%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,01% 5,25% 0%

Aportación mínima: 1.000 euros.

Gestión: invierte en todo tipo de acciones japonesas.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Mitsubishi UFJ Financial Group Ricoh Ltd NEC Corp Sony Corp Sumimoto Mitsui Fin. 3º. Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 2,21% 16,86% 15,14% 9,42% 2,44%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,75% 0% 0,45% Hasta 5% 0%

Aportación mínima: una participación.

Gestión: Invierte en acciones japonesas de pequeña capitalización.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de diciembre de 2013:

1º 2º 3º 4º 5º Vector Inc Tokio Radiator Mitsuba Corporation Century Leasing System Nissei Build Kogyo

Fondos sectoriales de renta variable

1º. Candriam Equities L Biotechnology

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014:

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 13,58% 32,44% 28,08% 21,11% 2,95%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 2,00% 0% 0,02% 0% 0%

Aportación mínima: 1 participación.

Gestión: invierte en acciones del sector de la biotecnología a nivel mundial.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Amgen Inc Celgene Corp Amgen Inc Biogen Idec Alexion Pharmaceuticals 2º. UBS Equity Fund – Biotech

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 9,68% 26,01% 27,30% 16,43% 7,38%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 2,04% 0% 0% Hasta un 6% Hasta un 2%

Aportación mínima: una participación.

Gestión: Invierte en acciones de empresas de investigación, desarrollo, fabricación o distribución de productos del sector biotecnológico, mayormente de EEUU.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Gilead Sciences Inc Celgene Corp Biogen Idec Amgen Inc Regenon Pharmaceuticals 3º. Parvest Equity World Energy Classic-Capitalisation

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 9,54%% 7,59% 5,20% 10,97% 8,59%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0% Hasta 5% 0%

Aportación mínima: 1 participación.

Gestión: la mayoría de activos en los que debe invertir son acciones de empresas del sector energético.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de enero de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Chevron ConocoPhilips BG Group Total SA Schlumberger NV

Fondos globales de renta variable

1º. Carmignac Investissement

Rentabilidades anualizadas al 2 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 9,24% 6,36% 5,74% 4,21% -1,44%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 2,25% 10% (resultado positivo entre el fondo y su benchmark) 0% 0% 0%

Aportación mínima: 1 participación.

Gestión: invierte en acciones que cotizan en las bolsas financieras de todo el mundo, sin distinción de zona, sector o tamaño.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de marzo de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Novo Nordisk Bank of America UniCredit SpA Comcast Corp Inditex SA 2º. DWS Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 8,70%% 13,07% 11,02% 9,60% 7,51%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,45% 0% 0% Hasta 5% 0%

Aportación mínima: una participación.

Gestión: invierte en acciones de todo el mundo que paguen dividendos.

Sus cinco mayores posiciones al 31 de enero de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Roche Holding AG Royal Dutch Shell PLC Novartis AG Johnson & Johnson Nestle SA 3º. BlackRock Global Funds - Global SmallCap

Rentabilidades anualizadas al 3 de junio de 2014.

10 años 5 años 3 años 1 año 2014 8,53% 16,32% 14,01% 18,41% 5,01%

Comisiones:

Gestión Resultados Depositaría Suscripción Reembolso 1,50% 0% 0,44% Hasta 5% 0%

Aportación mínima: 5.000 euros.

Gestión: invierte en empresas de pequeña capitalización de todo el mundo.

Sus cinco mayores posiciones al 30 de abril de 2014:

1º 2º 3º 4º 5º Vestas Wind Systems A/S Africa Oil Corp Pitney Bowes Myriad Genetics Inc Aryzta AG

Vistos estos datos, no cabe duda, no solo de la importancia de una buena elección de sectores y zonas donde invertir y de los fondos a escoger, sino también del seguimiento que hay que hacer para optimizar los resultados aprovechando las características propias de los fondos de inversión y de las tendencias de los mercados.

Gestión anuncios
Gestión anuncios

Más de EL PAÍS

image beaconimage beaconimage beacon