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元大投信明年募7檔新基金 澳幣基金、美債ETF元月全台先發

鉅亨網 標誌 鉅亨網 2016/12/20 鉅亨網記者陳慧菱 台北

元大投信總經理劉宗聖今 (20) 日表示,今 (2017) 年新募集基金為 5 檔,明年將更上層樓,預計募集至少 7 檔,光是明年 1 月就先募集國內首檔澳幣貨幣市場型基金「元大澳幣貨幣市場基金」與台灣首檔美國公債 ETF--「元大美國政府 20 年期(以上)債券 ETF 傘型基金」。

根據投信投顧公會資料顯示,至 2016 年 10 月底,元大投信的貨幣市場型基金規模達 860.71 億元新台幣,居市場之冠,其中人民幣及美元貨幣市場型基金的規模均奪下境內規模之冠,顯見元大投信在固定收益型商品的著墨持續開展。

國內首檔澳幣基金 利率水準高 具備息收優勢

元大投信的海外貨幣市場基金再獲投信新募集青睞!元大投信將於 2017 年 1 月 9 日起募集國內首檔澳幣貨幣市場型基金--元大澳幣貨幣市場基金,元大投信目前旗下的貨幣市場型基金,已有新台幣、人民幣及美元貨幣型產品,再次搶先市場推出澳幣貨幣市場型基金,為旗下固定收益型商品再添生力軍。

元大澳幣貨幣市場基金擬任經理人張欣瑜表示,澳洲經濟成長接近 3%,在成熟國家中名列前茅,金融海嘯時仍維持正經濟成長。另一方面,由於各國開始重視財政支出以推升經濟成長,基礎建設需求將帶動原物料價格回升,而澳洲超過七成天然資源出口,預料將受惠全球基礎建設發展。

澳幣走勢與商品指數連動性高,兩者皆已來到 2008 年金融風暴以來次低位置,下檔風險相對有限。2016 年 8 月澳洲央行將基準利率調至 1.5% 歷史新低後,因未來經濟的下行風險有限,加上預期物價水準將上揚,再寬鬆的機率及空間收窄。澳洲利率水準相較美、歐、日本高,具有息收優勢。

張欣瑜表示,美國升息節奏緩慢,歐、日持續實施寬鬆,金融市場資金面充沛,商品原物料等風險性資產因價格低而吸引資金流入的機會。預估澳洲央行降息循環將結束,而中國經濟落底回溫、基礎建設需求增加、原物料價格上揚,均有利於澳幣。在全球市場仍是低利的環境下,各國貨幣現金增值能力逐步下滑,澳幣明年降息可能性低且利差相對其他成熟國家為高,相對具收益優勢。

元大澳幣貨幣市場基金主要投資於貨幣市場工具及短期債券,包含:銀行存款、債券附買回交易、短期票券、可轉讓定期存單、一年內到期之公司債、金融債券及政府債券、商業本票。

國內第一檔美債 ETF  投資美國公債最佳管道

此外,元大投信身為 ETF 霸主,為推動 ETF 金融商品的創新與發展,元大投信再度引領台灣 ETF 市場走向新風貌!在元大投信極力催生及訂定產品規格下,率先業界跨越股票、商品等既有 ETF 領域,推出台灣首檔美國公債 ETF--「元大美國政府 20 年期 (以上) 債券 ETF 傘型基金」,預計 2017 年 1 月 3~5 日進行募集。元大投信不僅配合主管機關落實金融進口替代,以及提供符合一般投資大眾、法人需求的金融商品,以滿足投資人資產配置需求之債券 ETF。

劉宗聖表示,元大投信基於台灣短中長期資金的供應鏈以及產品報酬對接的型態,因此推出債券 ETF,而債券本身就是中長期最需要的理財對應工具,雖然其缺點是其可投資及交易彈性不比傳統股票為佳,這次特別為了債券投資的需要,設計上加入 ETF 的特徵,短期有在次級市場每日成交的特色與彈性,同時也具備初級市場的傳統債券操作和交易模式,次級市場讓大額債券交易小額化,取得變現容易,也充分發揮低波動、持有到期、收益穩定的情況來對接中長期的資金。

而本次原型債券 ETF 設計並設有配息機制,希望在參與債券投資的同時,還有現金落袋為安的功能,在債券短中長期的資金供應鏈角色方面,可與股票搭配建構一個 ETF 中長期的資金解決方案,債券 ETF 也能與股票、債券進行搭配,成為資產分散及資產配置的要角。

元大美國政府 20 年期 (以上) 債券 ETF 擬任經理人張勝原表示,美國公債市場規模達 16.5 兆美元,為全球最大政府債券市場,而美國股市市值達 11.3 兆美元,仍不及公債規模。在美國、英國、德國、法國、日本等主要成熟國家公債中,美國的殖利率最高。目前美國公債的國際投資金額約 6.6 兆美元,佔美國公債比重達 41%,其中又以中國持有最多,台灣亦為前十大持有美債的國家。而美國公債的穆迪信用評等 Aaa,與其他 10 個國家公債列為品質最高資產,過去未曾發生過 Aaa 信評的公債違約。

至於美國公債日平均交易量超過 720 億美元,流動性良好,就公債債券交易成本,僅 0.01%~0.05%,較其它債券低。目前美國計有 7 檔債券 ETF 追蹤 ICE 美國公債指數,規模 460 億美元,約占同類型 ETF 規模 84%。

張勝原表示,美國公債在投資上定義為無風險利率,被認為是最安全的債券,為避險的最佳工具。恐怖攻擊、歐洲脫歐議題、經濟疑慮造成股市下跌時,美國公債往往是最佳避風港。另外,存續期間越長,債券價格波動越大,反映風險性事件的效果性較佳,為交易型投資人操作利率的最佳工具。其實美國長天期公債與台股、美股、黃金、原油呈現中低度負相關,提供投資人靈活配置。

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