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主權基金邁入存亡關鍵點

中時電子報 中時電子報 2015/12/23 蕭麗君

華爾街日報報導,石油收入銳減使得部分主權財富基金規模縮小,也迫使這些基金必須進行借貸或是出售資產來維持運作,使全球市場面臨壓力。

哈薩克斯坦規模550億美元的主權財富基金Samruk-Kazyna在過去曾協助該國度過金融危機,並還為該國主辦2022年冬奧提供資金。

但油價崩跌重創Samruk基金。今年10月該基金首次透過聯合貸款籌得15億美元,以用來幫助旗下1家因油田投資陷入麻煩的子公司。

像Samruk這樣的基金,目前正處關鍵轉折點。過去由於油價上漲、政府爭相拚經濟而增加海外投資,及為擴大政治影響力等多項因素影響,導致政府掌管的主權財富基金不論是規模或數量都大幅增長。

據主權財富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)統計,現今全球主權財富基金共有7.2兆美元資產,較2007年增1倍。國際金融協會(Institute for International Finance)追蹤的主權財富基金數量,自2007年底以來也激增44%至79家。主權財富基金多靠商品營收與外匯存底所支撐,其中近6成則依賴能源出口。

沙烏地阿拉伯貨幣金融管理局(相當該國央行)近來受石油收入遽減,為彌補損失,該管理局今年來共計已出售近20億美元歐股。

此外,沙國國營的投資基金已連6個月賣超韓股,累計出售金額達3.6兆韓元(31億美元)。

國際貨幣基金組織中東和中亞部門副總裁馬札雷(Adnan Mazarei)稱,全球流動性引發外界憂心之際,又遇主權財富基金出售資產,勢必讓資產價格波動加劇。

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