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全球瘋狂避險 日元創近2年新高 金價升穿1300元大關

鉅亨網 鉅亨網 2016/6/17 鉅亨網新聞中心

4國央行連環議息,金融市場大波動。美日兩地央行先後腳宣布,維持基準利率不變,儘管均為市場預期,但英國下周公投「脫歐」困擾下,加上投資者對日本央行加碼放水期望更高,資金蜂擁日元、黃金和低風險政府債避險。日元昨(16)日兌美元飆逾2%,創21個月高位;金價亦連升7個交易日,創近2年新高,見每盎司1313美元;日本、德國和瑞士國債孳息再創新低。人民幣也擺脫15日創出近5年半低位,兌美元收報6.5840。

《星島日報》報導,日元昨日曾攀上103.55兌1美元的近2年新高,隔日升2.32%;日元兌美元今年來已累升逾15%,跑贏所有已發展國家貨幣。日元昨日兌歐元亦升值2.2%,至116.82兌1歐元。

日本央行昨日維持-0.1%的基準利率不變,並維持目前每年擴張貨幣基礎80兆日元的量寬政策。這次約有28%的經濟師預期日央行會加碼放水,估計日央行7月29日有行動的,佔大多數,達55%。分析師指,日央行行長黑田東彥這次按兵不動,是要觀察美國聯準會(Fed)未來加息的腳步,以及下周英國公投後的市場情況。

瑞穗研究所6月稍早前的一份報告預測,一旦英國公投的結局是走向「脫歐」,避險貨幣日元兌美元的匯價料會升值,隨時升見94兌1美元;日股日經平均指數可能大跌3000點。

昨日日元急升後,行長黑田東彥在記者會上重申,在有需要時不會猶豫出手干預,又謂央行緊密注視金融市場情況,並與包括英國央行在內等央行保持聯繫,但日元升勢變動不大。

人民幣兌美元昨日收市隨中間價上揚。人民幣兌美元收報6.5840,較上日升65個點子;中間價報6.5739,較上日高開262個點子,擺脫前日創出的近5年半低位。交易員指出,美元跌及歐元漲令人民幣中間價大漲,消除人民幣貶值情緒;午後受日元大漲影響,人民幣回吐部分升幅。

瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光表示,市場普遍對英國「脫歐」欠缺準備,一旦「脫歐」,將成為今年最大的「黑天鵝」事件,對人民幣匯價有負面影響。

金價昨日亦連升7個交易日,升近2年高位,也是2月以來最長升浪。紐約8月期金價昨日曾升見每盎司1316.8美元,是2014年8月以來新高,隔日升28.5美元或2.21%;倫敦現貨金價亦升見每盎司1313.65美元,隔日升1.7%。

市場預期美國今年可能只會加息一次,且近日的英國民意調查顯示,支持「脫歐」的民意持續領先「留歐」,外電向交易商和分析員進行的調查顯示,一旦英國下周四(23日)公投決議脫離歐盟,金價可能在一周內飆升至每盎司1350美元水位;若留歐則可能回落至1250美元。

日本、美國、德國和瑞士等地的政府債昨日持續受追捧,債價延續20年來最佳的升幅,美國10年期債息昨跌1個基點,至1.56%,距離新低僅差20基點;日本10年債跌至-0.21%新低,澳洲同期債跌至2%以下,德債和瑞士30年債均一度跌至負孳息。

市場不明朗因素縈繞不去,美國俗稱「恐慌指數」的VIX波幅指數近日急劇攀升,昨(16)日報21.31,為近4個月高位。摩根大通私人銀行董事總經理兼亞洲固定收益、貨幣及大宗商品部主管施俊斌昨日接受香港《明報》專訪時表示,從上周五(10日)開始,環球資產明顯湧入避險資產。美國暫不加息,是因為全球經濟不好,他相信美元相對新興市場貨幣仍會處於強勢。而新興市場的股市與貨幣一般為同一個方向,難以期待股市翻身。

施俊斌表示,人民幣今年還會再貶值3%左右,每美元兌人民幣達6.7至6.75的水平。他認為,歐元目前有避險作用,但一旦英國脫歐,歐元將走弱,英鎊則會大跌。他認為,英鎊跌至1.33至1.35水平時,投資者可以買入。

星展銀行財資市場部董事總經理王良享更形容,這一輪避險狂潮是2009年歐債危機以來最劇烈。之所以如此,是因為2008年至今,各國都依賴央行救經濟,如今有彈盡糧絕的意味,因而市場在英國脫歐的不確定因素下,避險需求激增。他表示,通常的避險資產首選是日元、黃金及國債,隨着險情擴散,瑞士法郎和美元也成為避險幣種。不過,目前各種概率對半,再追逐避險資產為時已晚。

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