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台股盤前─熱錢效應遞減、外資買超台灣 50反1現警訊?留意回檔風險

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/9 鉅亨網記者楊伶雯 台北

台股驚驚漲出現連 4 紅,衝達 14 個月新高,但是外資買超力道似有縮減,且連續兩天買超台灣 50 反 1,且台指期多單也減少,後續動向將是牽動大盤走勢的重要關鍵,元大多多基金經理人莊慧君認為,觀察近期外資買賣超金額數字,此波熱錢效應有逐漸遞減現象,短期需留意國際資金流出引發行情回檔的風險;美股周四齊跌,台股今 (9) 日恐仍是震盪整理表現,個股輪動加快,操作難度增加。

蘋果 iPhone 7/7Plus 正式發表,但昨日蘋概股表現卻不出色,台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 走跌,幸好可成 (2474-TW) 強勢填息,加上金融穩盤,指數在平盤上下震盪,最後一檔跳高,終場小漲 3.82 點,以 9262.89 點作收,成交值 761.98 億元。

三大法人買超大幅縮手,外資買超 16.5 億元,投信賣超 2.78 億元,自營商賣超 5.54 億元,合計三大法人買超 8.17 億元;期貨部分,外資反手減碼多單 7140 口,淨部位多單滑落到 85709 口;值得注意的是,外資近 2 天大舉買超台灣 50 反 1,加上台指期多單開始出現減碼動作,後續動向引起關注。

元大多多基金經理人莊慧君表示,各國央行 (除美國外) 仍然維持貨幣寬鬆政策,國際熱錢持續在市場流動,但觀察近期外資買賣超金額數字,此波台股熱錢效應有逐漸遞減現象,短期需留意國際資金流出引發行情回檔的風險。

不過,就經濟成長動能來看,台灣景氣對策信號分數已轉為綠燈,預期國內經濟成長動能將呈現逐季上揚趨勢,莊慧君認為,如果配合經濟動能角度來看,台股回檔後仍是一個不錯的布局點。

在選股部分,由於各國央行貨幣政策引發各國貨幣升貶幅度較以往大,因此需留意上市櫃公司業務接單區域的貨幣風險,此外,就基本面角度看,中長期產業趨勢維持正向成長的相關個股仍是回檔買進的良好標的。

以產業觀點來看,中期相對看好非電族群的汽車零組件、生技醫材、通路、塑化、美國房市;電子族群看好雲端物聯網 (高階 Server、4G LTE、智慧家庭)、智能電腦 IPC、網路電子商務、USB 3.1 及 Type C、半導體。

美股周四齊跌,道瓊工業指數下跌 46.23 點,或 - 1.02%,收在 18479.91 點;標普 500 指數下跌 4.86 點,或 - 0.22%,收在 2181.30 點;NASDAQ 指數下跌 24.44 點,或 - 0.46%,收在 5259.48 點;費城半導體指數下跌 1.63 點,收 797.57 點;蘋果新機亮相,股價卻是下跌 2.62%。

以基本面來看,製造業指數及出口年增率都持續轉強,第 3 季基本面狀況持轉佳,以技術指標來看,目前日 KD 指標持續交叉往上、RSI 指標維持在 50 以上的多方區,甚至突破先前 9200 點時的高點,技術面維持強勢,盤面多方架構完整;法人認為,昨日收盤指數持仍維持在近期新高,預期短線震盪整理後仍有機會持續走強。

台股今日仍將面臨短線漲多的整理壓力,蘋概股仍是觀察指標,尤其在蘋果股價下跌的情況下,是否連動蘋概股走弱,權值股台積電的表現也是重要觀察,另外,基本工資明年調漲 5%,相關個股是否受到衝擊也值得關注。

台股大盤指數日 K 線圖

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