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台股週報》外資連11買超 電子旺季來臨

卡優新聞網 卡優新聞網 2016/7/24 陳鑫

國際資金面維持寬鬆基調不變,外資大開資金派對,在台股連11個交易日買超,上週「驚驚漲」創今(2016)年新高9075點後,之後出現獲利了結回檔修正,不過仍守穩9000點大關,上週以9013.14點作收,週線上漲63.29點,週K線連二紅。

就國際市場氣氛而言,短期仍是中性偏多,主要是受惠英國脫離歐盟疑慮減緩、恐怖攻擊事件並未造成市場全面衝擊,以及美國聯準會升息時間遞延。而依籌碼面來看,資金行情持續發酵,外資連續大幅買超,帶動大型重要權值股表現強勢,成為近期推升台股的重要力道。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,目前台股仍處於除權息的高峰,預估資金行情仍可延續,但由於累積買超金額已大,預料短線推升力道將減弱,未來須持續關注外資是否轉為賣超,以及台幣的匯率走勢。

國內6月外銷訂單357億美元連15黑,但衰退幅度已經收斂,隨著電子旺季來臨及蘋果新機備貨下,預期8月有機會轉正,未來偏向正向發展;縱使目前市場對於台灣GDP成長率預估值已下修到1%以下,但最差狀況已過,除非蘋果銷售低於預期。

隨著半年報陸續公布,在財報等消息面,廖哲宏認為,目前企業第2季財報不佳在預測情況內,市場多已消化;對於廠商獲利影響則可能來自於匯兌的衝擊,例如近期人民幣的波動;現階段投資人關心的是廠商對於第3季產業展望的預期。

第3季進入電子傳統旺季,LED、面板、記憶體3大電子原物料產業,報價回升,股價強勁反彈;PC/ODM庫存回補持續;iPhone進入鋪貨旺季,供應鏈營收動能將轉強。整體而言,半導體景氣持續朝復甦方向邁進,下半年科技產業獲利恢復年度成長的態勢。

在投資策略上,廖哲宏建議,現階段正是台股除權息高峰,可選擇股價相對低檔的高股息類股,以及第3季旺季效益明顯的族群。電子股持續看好物聯網、雲端等類股,跌深蘋果概念股也值得留意。

在生技股方面,因過去對於相關產業多有刺激效果,但近年來影響已經有限,特別是大盤也在相對高點,反而須留意有獲利支撐且可能受惠政府政策的相關個股。至於在後續觀察指標上,廖哲宏指出,應留意外資動向、第3季旺季表現,以及短線上可能面臨漲多回檔的壓力。

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