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台股週報》美總統大選膠著 週線狂洩238點

卡優新聞網 卡優新聞網 2016/11/6 陳鑫
(圖/卡優新聞網) © 卡優新聞網 (圖/卡優新聞網)

受到美國總統大選與聯準會12月升息機率升溫的雙重壓抑下,國際政治情勢不確定升溫,加上盤面缺乏主流股帶動,台股上週震盪劇烈、量能急凍,以9068.15點作收,週線下跌238點,K線連2黑。

第3季財報公布迄今,大致符合市場預期,但以外銷為主的企業獲利、毛利數字,難免受到匯市波動較大影響。另一方面,第4季雖為傳統淡季,在明(2017)年春節較早到來下,鋪貨時程有機會提前至11、12月,業績並提早反應在第4季,恐造成明年第1季財報表現不如預期。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,第4季以來,受到美國聯準會升息機率升高的預期心理推波助瀾下,匯市波動成為牽動市場起伏的主因之一,部分新興市場貨幣近期都承受相對較大的壓力,不過疲軟走勢大多已逐步回穩。

除了匯市的干擾外,另一變數就是國際政治雜音變多。廖哲宏認為,美國大選兩黨候選人民調差距拉近,「電郵門」事件後續發展,都讓市場的不確定性升高,連帶壓抑交投動能。

廖哲宏進一步指出,外資連8天累積賣超逾300億元,也是牽動台股走勢震盪的另一個因素,未來外資動向仍是主要觀察重點。另一個影響盤面較大的因素則是評價面,獲利了結賣壓造成指數波動,預期未來1、2個月評價因素,也將左右盤勢。

儘管台股現階段來到相對高檔後,分別面臨國際情勢變化、外資動向變數,以及評價面的挑戰;不過,若回到基本面和企業獲利預估的表現來看,目前台股基本面好轉的基調並未改變,企業獲利預估仍維持兩位數的成長;展望2017年台股仍有機會先蹲後跳。

在策略上,廖哲宏建議,「危機入市」是迎接挑戰的較佳策略。投資人可趁盤勢整理之際,審慎檢視手中持股,汰弱留強,留下有把握的持股,並且待盤勢回檔時,伺機留意布局契機。像是iPhone供應鏈、工業電腦(IPC)、物聯網(IOT)、散熱裝置、雲端伺服器、高效能運算、AR及VR,以及半導體等相關應用升級規格。

在非電族群方面,近期受到中國新屋開工面積,以及銷售面積年成長,都分別有8~10%、25~30%的成長,在房市展望仍佳的支撐下,包括鋼鐵、水泥等原物料族群,也逐漸出現產業好轉趨勢,對台股塑化相關族群也有正面助益。

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