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台股週報》英國脫歐沒在怕 內外資收復缺口

卡優新聞網 卡優新聞網 2016/7/3 陳鑫
(圖/卡優新聞網) © 卡優新聞網 (圖/卡優新聞網)

美股擺脫英國脫歐影響持續性上漲,台股上週也跟著反彈,連續5天行情穩步向上,加權指數成功站上8700點,以8738.24點作收,外資持續買超台股是推升的主要關鍵,而部分本土資金也有回流跡象。

英國脫離歐盟公投結果抵定後,雖對市場造成相當程度的波動,但投資信心回復速度比市場預期來得快,近日美股連續大漲、歐股回穩,很多市場都已陸續回到6月24日起跌前的位置,台股也收復當天下跌缺口。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,英國脫歐降低市場對於美國聯準會升息的預期,但長期發展仍有許多未知數,尤其須關注匯市變化,除了留意歐元和美元外,也應注意人民幣。年底登場的美國總統大選,也可能對市場走勢產生影響。

回到基本面,廖哲宏認為,電子產業第3季展望仍抱持正向態度。由於傳統旺季需求依舊不變,加以龍頭股帶頭順利開啟除權息行情序幕,基本面有足夠支撐;隨著科技產業獲利預估下修循環已經結束,風險暫除,可期待第3季出貨旺季的來臨,以及除權息行情,逢回加碼具成長利基的標的。

在短期投資題材上,可關注的是面板和LED族群。廖哲宏解釋,因為這兩個產業屬於標準品類的市場,當產業整體轉好時,這兩類族群供需結構就會跟著改變、受惠;其中,面板從5月下旬開始漲價,而沉寂已久的LED,近期價格也出現止跌回升跡象,可將產業價格變化視為旺季表現的觀察點。

廖哲宏進一步指出,外資今(2016)年以來持續加碼台股,加上全球低利率和高波動環境依舊,以及下半年國際情勢潛藏變數,外資看好台股高殖利率題材,有助於支撐台股除權息行情。不過,由於指數位置來到相對高檔位置,投資人須謹慎。

在布局上,廖哲宏建議,投資人持續持有利基型個股,尤其可多留意近期呈現漲多拉回的個股;儘管台灣科技產業獲利成長趨緩,高配息及低評價提供指數下檔支撐,次產業偏好依序為晶圓廠、IC設計、封測產業、記憶體。大體上來說,台股基本面緩步復甦。

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