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台股7月12日 訊息盤點(三) 盤前分析

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/12 鉅亨網新聞中心

1.時序進入下半年,景氣暗藏轉機。財政部公布的6月出口228.9億美元連17黑,續創史上最長衰退紀錄,這個數據較上月減2.8%,也較去年同期減2.1%,整個上半年1至6月出口1,313.3億美元,居然較去年同期減9.1%。看起來慘不忍睹,不過仔細分析,出口衰退幅度已縮小至2.1%,為去年2月以來最小減幅,如果順利,7月就有轉正可能性。

2.電子股由於業績確定性高,為本波主流股,7月14日的台積電和大立光法說,將是景氣復甦程度確認點。其中,台積電的最佳主角地位無庸置疑,其6月合併營收813.91億元,較去年同期增加35.8%,超過財測高標,這不僅是半導體供應鏈的利多,也是電子中下游業者業績將逐漸好轉的訊號。先前提過的重量級3C通路商聯強,和IC通路商大聯大業績呈現穩健成長,股價也創本波高點,印證此一趨勢;快閃記憶體下半年缺貨明顯,如逢旺季來臨,應有表現,群聯、創見等也可追蹤。

3.7月開始公布的半年報會是亂流。第二季的淡季更淡,加上匯市詭譎多變,新台幣匯率微幅升值0.02%,人民幣卻是貶值2.98%,各公司的整體獲利可能較去年同期下滑兩到三成,下修幅度較大的是原物料或內需相關類股,電子股中,以印刷電路板、被動元件、電源供應器第二季年成長率較弱;再者,基期高且業績不如預期族群法人賣壓沉重,如汽車電子股王同致,6月合併營收僅6.26億元,為104年9月以來新低;另,PA的全新和宏捷科6月營收無起色,股價疲軟也是警訊。

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