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滬深股盤前─英脫歐公投前 謹慎為上

鉅亨網 鉅亨網 2016/6/17 鉅亨網新聞中心

無懼「入摩被拒」壞消息,A股周三(15日)大幅反彈,惟僅一日行情,昨(16)日被打回原形,恢復偏軟態勢。短期來看,A股納MSCI、Fed升息與否等不確定性因素基本消失後,市場所面臨的風險短期內已經有限,指數以震盪整理為主。不過,英國脫歐公投前,大盤仍受影響,短期內A股風險偏好不會有大的提升,建議謹慎為上。

滬深兩市昨(16)日均震盪向下,盤中一度回升,臨近尾盤時再度跳水。截至收盤,滬指跌0.5%,報2872點,成交2020億元(人民幣,下同);深成指跌0.58%,報10115點,成交3919億元。

板塊方面,由於國際金價昨日大漲逾1%,盤中突破1300美元,黃金概念股午後受到大量資金追捧,板塊平均漲幅近5%,紫金礦業、盛屯礦業、金貴銀業等多間公司漲停。核電板塊走強,中國核建、蘭石重裝等7支個股漲停。燃料電池、多晶硅、有色、鋰電池等板塊也都錄得不俗的表現。

券商板塊則成為市場拋售的對象,長江證券、東吳證券、國泰君安均跌逾2%。上海迪士尼開幕吸引國人矚目,但上海自貿區概念股走勢卻疲軟,陸家嘴、錦江投資、界龍實業均跌逾5%。傳媒娛樂板塊也欲振乏力,新文化、華錄百納跌逾3%。房地產、石油、煤炭、保險、銀行等板塊也都出現回落。

對於A股前景,香港《文匯報》援引銀河證券發表報告指出,A股是否加入MSCI屬事件性影響,不改市場中期趨勢。6月下旬市場關注點在於美國聯準會(Fed)6月議息會議以及英國「脫歐」公投,受此影響,短期內A股風險偏好不會有大的提升,建議謹慎為上。

當前對於市場的中期看法仍然維持謹慎,A股仍處於去年6月以來的下跌通道,經濟與股市均將繼續震盪磨底,A股的短期反彈反而會拉長震盪磨底的時間。

廣發證券也認為,MSCI宣佈推遲納入A股消息,僅帶來短暫低開回調,利空出盡效應顯現,抄底搶反彈資金搶入,推動大盤量價齊升強勁反彈。目前,對大盤指數空間不宜過於樂觀,仍以逢低把握個股結構性行情為主。

中證網17日報導,在A股納入MSCI失敗以及美國聯準會(Fed)遲加息等因素落地之後,短期內市場面臨的不確定因素已經很少。對於英國的退歐公投來說,其對A股的實質影響相對較小,主要是心理層面。因此,短期內市場在消息面上有穩定的預期,並沒有突出的不確定性因素。因此,市場短期風險不大,指數也大概率地以窄幅震盪為主。 

在這種情況下,投資者可以關注以下事件性投資機會: 

首先,16日,《中國北斗衛星導航系統》白皮書發佈,明確北斗系統應用與產業化發展的路徑:第一是構建產業保障體系,第二是構建產業應用推進體系,第三是構建產業創新體系。有關官員表示,中國已形成由晶片模組、應用終端、運行服務構成的較為完整的北斗產業鏈。目前,正在著手打造全國高精度地基增強系統一張網,將在今年年底提供試運行,試運行的精度可以到分米級,建成以後的精度最高可以到釐米級。據介紹,去年北斗產業產值達到1735億元。今年一季度,在中國境內出貨的智慧手機,使用北斗晶片的超過30%。華泰證券預計,北斗產業在「十三五」將出現爆發式增長,產業規模或有十倍以上增長空間。上市公司中,合眾思壯(002383-CN)去年推出了我國首個具有星基增強的釐米級精度北斗接收機;華力創通(300045-CN)在北斗模擬測試設備方面具有優勢,注重服務於國防軍工領域。 

其次,全球新能源汽車的快速發展令鈷在電池領域的需求前景充滿了光明,吸引了國際資本的湧入。6月15日美國克魯茲資本集團(Cruz Capital Corp)宣佈收購加拿大的War Eagle鈷礦,公司股價當日暴漲63.33%。該公司目標就是成為全球主要的鈷生產商。克魯茲資本集團堅信,未來鈷市場可能會面臨嚴重短缺,在鈷需求量穩步增長的同時,鈷供應量顯然並未跟上。據安泰科預測,2016年全球多家企業將減產,中國收儲將進一步減少鈷的流通量。隨著新能源汽車產業的發展,動力電池對“比能量”的要求越來越高,三元材料正在逐步取代磷酸鐵鋰,而鈷作為三元電池的上游原材料將明顯受益。機構預計,2016年全球鈷需求量有望達到10.44萬噸,而在鈷礦產量或低預期的局面下,供不應求局面有望提前出現。目前鈷價明顯處於底部,下半年鈷價將出現拐點,佈局鈷產業公司業績增長將迎來新的發力點。可關注被忽視的鈷資源個股。

第三,三星的虹膜掃描技術將應用在新款旗艦機Galaxy Note 7上,預計會在今年8月初正式發佈。該虹膜掃描技術可以辨識出使用者眼睛上的266個特徵,相較于傳統技術準確度更高。據悉,韓國圖像技術公司Patron在“數月之前”就贏得了Galaxy Note 7生物識別和虹膜攝像頭模組獨家供應權。研究機構報告顯示,虹膜識別技術將在未來10至15年快速普及,並且占全球生物特徵識別市場份額的16%,虹膜識別產品的總產值將達到35億美元。上市公司中,林州重機(002535-CN)關聯公司中科虹霸從事虹膜身份認證系統及產品的研發製造;歐菲光(002456-CN)在年報中表示,重點開發了虹膜識別攝像頭等技術。

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