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漲多、變數增 台股帶量殺近百點 投信:基本面上修有利年底作夢行情

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/11 鉅亨網記者陳慧菱 台北

台股今 (11) 日盤中跳水,最深跌近百點、跌到 9167 點,預估量能突破千億元近 3 個月大量,呈現帶量下殺,展望後市,台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示,台股短線漲多,加上後市面臨第三季財報匯損議題、美國總統大選、義大利公投等變數,預期 10 月大盤震盪機率大。不過,由於資金行情充沛,且第 4 季電子業基本面上修,有利年底的作夢行情,短線遇明顯拉回皆是買點。選股操作上,以「長線保護短線」、技術面相對低檔、高股息等三大方向布局。

沈建宏表示,就產業現況分析,在半導體方面,北美半導體設備 B/B ratio 8 月持續反彈,國內半導體龍頭廠第 4 季營運上修,淡季衰退幅度可望較預期小;在 Apple 手機方面,由於今年備貨較往年減少,且換機需求仍在,配合美國電信公司加碼補貼政策,iPhone7 銷量較原先預估為佳,但此應為短線現象,未來要關注的焦點將轉移至規格大幅改款的 iPhone8,可望帶動相關供應鏈明年成長性。此外,雙 D(面板、DRAM)9 月報價漲幅擴大,預期漲勢可延續至 10 月,LED、軟板、PCB 上游也皆出現轉機性,電子業整體基本面有較先前預估好轉的趨勢。

沈建宏指出,分析近期國際重大事件,德意志銀行財務風暴,使得國際股市震盪加大,預期在德國政府出手援助之前,德銀的雜音將持續干擾市場。OPEC 達成 8 年來首度減產協議,有利於後市油價及原物料價格的止跌回升;美國總統大選方面,在電視辯論之後,希拉蕊民調暫時佔上風,緩和市場擔憂;另外,外傳 2017 年 3 月英國可望啟動脫歐程序,後續所產生的市場變化值得留意。

沈建宏表示,外資在台指期未平倉多單持續維持 8 萬口以上,顯示熱錢仍未退場,但漲多以及法人持股比高是最大的利空,短線在指數上漲空間不大之下,仍以個股表現為主,看好股息殖利率優於台股平均水準 3.8%~4.2% 之高股息類股、2017 年 iPhone 大改款受惠股、中國政策受惠股 (如文創、二胎化概念股)。

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