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美升息機會增 亞幣腿軟 日元見3周低位 聚焦8月非農就業報告

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/30 鉅亨網新聞中心

美國聯準會 (Fed)3 大巨頭在 Jackson Hole 前後發功,指升息日子臨近,引發美匯繼續轉強,亞洲貨幣腿軟,日元更連跌 4 個交易日,昨 (29) 日回落至 102.3 兌 1 美元水平;韓元更一度跌 1.5%;澳元和馬元分別跌逾 0.5% 和 0.8%;新台幣兌美元重貶 1.9 角,收 31.801 元,不僅連續 2 個交易日收貶,並創一周新低價。利率期貨顯示,市場預期 9 月升息機會愈來愈高,押注 9 月升息機率增至 42%。

《星島日報》報導反映美元兌一籃子貨幣走勢的美匯指數昨日一攀上逾 2 周高位,曾升 0.28%,見 95.834 點。Fed 高層暗示最快 9 月升息的言論,帶動利率期貨市場押注 9 月升息的機率,由一周前的 22%,急升至 42%,本周五 (2 日) 出爐的就業數據成為關鍵所在。12 月升息機率更升見 65%。

美元偏強,令日元連跌 4 個交易日,昨日曾跌 0.54%,見近 3 周新低的 102.39 兌 1 美元。日元上周五 (26 日) 曾跌 1.3%,為逾 6 周最大跌幅,日元兌 10 大貿易夥伴的貨幣亦同樣走低,兌每歐元低見 144.61 日元,創 4 周新低。英鎊和歐元昨日兌美元分別跌 0.59% 和 0.36%,見 1.306 美元和 1.115 美元。

亞洲區內的新興市場貨幣馬元、韓元普遍偏軟,韓元一度跌 1.5%,尾盤跌幅收窄至 1%,報 1128.41 兌 1 美元;馬元 0.86%,見 4.05 兌 1 美元。澳元亦跌 0.52%,見 75.25 美分。星元和印尼盾亦跌 0.26% 和 1.054%。

新台幣兌美元重貶 1.29 角,終場收在 31.801 元,不僅連續 2 個交易日收貶,並創下一周新低價,台北外匯經紀公司成交量為 9.12 億美元。

Fed 官員暗示升息不遠之餘,日本央行行長黑田東彥則表示,有需要時,該央行尚有寬鬆的空間,在此消彼長之下,日元兌美元持續回軟。

香港《文匯報》引述英皇金融集團 (香港) 總裁黃美斯表示,日本政府在 8 月報告中維持經濟評估不變,但對於消費者通脹的看法較上月略顯悲觀,因家庭支出走疲拖累物價下滑,並且日元走強拉低了進口成本。上周公佈的路透調查顯示,多數分析師預期日本央行 9 月份將進一步放鬆政策,此外,許多受訪者猜測,日本央行也可能調整通膨目標措詞。但約有 40% 的受訪分析師表示,他們預期日本央行將維持貨幣政策不變。

Fed 年會後,高盛首席經濟師哈哲思指,Fed 9 月升息的主觀機率上升至 4 成,且獲利率期貨商附和。最大債券基金 PIMCO 的環球策略師克拉利達則認為,主席葉倫並沒有對短期升息或 Fed 較長期的通膨框架作任何暗示。

Fed 副主席費雪表示,美國經濟和 Fed 最重視的資料都在變好,葉倫講話表明年內有最多升息 2 次的可能性,9 月 2 日發佈的美國 8 月份非農就業報告將影響 Fed 的決策。

對利率敏感的美國 2 年期國債孳息,昨日攀上 0.85%,為 6 月 3 日以來新高,該短期債上周累升 10 基點,是 5 月以來最大的單周升幅。短債息回升,令 30 年期美國債與兩年期標據之間的息差收窄至 1.43%,是 9 年來的最小;30 年期美國債孳息昨日跌 1 基點,至 2.28%。市場分析師認為,升息的關鍵落在本周五的 8 月分非農就業報告,若沒有爆炸性的數字出現,Fed 極可能延至 12 月才動手升息,而短期美債孳息的波動會較大。

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