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鉅亨網─大中華週報─英國脫歐引爆市場恐慌,陸股回測2800點

鉅亨網 鉅亨網 2016/6/24 鉅亨網新聞中心

盤勢分析:

英國脫歐公投的不確定性,造成市場買盤觀望,陸股持續狹幅整理,6月24日由於脫歐陣營在開票過程中領先,導致失望性賣壓出籠,亞股全面大跌,最終隨著英國脫歐一方在本次公投勝出,日經指數單日大跌7.9%,香港、韓國、印度、澳洲下跌逾3%,匯率也出現大幅波動,英鎊兌美元一度貶破1.33,創下31年來新低,而日圓兌美元也一度升破100大關,而黃金期貨則單日大漲逾4%。上證指數盤中一度大跌近3%,向下測試2800點,隨後買盤進場下,跌幅收斂,統計本週上證指數下跌1.07%,下跌30.82點,以2854點作收,週成交量8968億元人民幣(下同),週K線上再收小黑。技術面上,目前週KD指標及月KD指標已於低檔鈍化,後續暫先觀察是否出現指標背離(即指數破低,指標不破低)的現象,整體持股比例尚不宜過高,只是一旦出現拉回即是布局時機,第3季仍有資金行情可期。

經濟面上,權威人士已明確指出中國經濟運行將是L型走勢,去產能、去庫存等供給側結構性改革持續進行,而對於股市、房市則進一步去槓桿,已健全市場發展,這等於調整期仍將持續。資金面上,隨著MSCI未將A股納入其全球相關指數,市場焦點轉移至深港通上。繼中國證監會表示深港通將於今年「擇期開通」後,近日港交所發出通知指出深港通交易系統將於6月27日(下週一)起進行端對端測試,以確保深港通實施後,兩地交易系統接駁規格無誤,為深港通開通作準備,也吸引部分資金提前卡位。而繼去年8月《基本養老保險基金投資管理辦法》以及今年3月《全國社會保障基金條例》相繼發布之後,中國財政部及人力資源社會保障部近日發布了關於《職業年金基金管理暫行辦法》公開徵求意見的通知,規定投資股票的比例最高可達30%,這也顯示出繼養老金、企業年金之後,職業年金入市的步伐也在加快,後續將為A股增添更多資金活水。

板塊上,隨著中國製造2025政策方向抵定,加上國家集成電路發展產業投資基金(大基金)加持,中國半導體產業迅速發展,半導體設備及材料的國產化程度持續提升,年需求上看200億美元,近期相關族群表現強勢,可列入追蹤。根據統計,2015年中國積體電路產業銷售額為3609.8億元人民幣,年增19.7%,其中尤以半導體封測業,在近年積極展開購併,取得先進封裝技術下,已陸續接獲國際大廠訂單,後續發展性值得期待,相關概念也可觀察。另外,2016年中國互聯網大會上,三大營運商普遍看好物聯網的發展前景,物與物的聯接將是一個更大市場,尤其NB-IoT(窄帶蜂窩物聯網)標准獲得國際組織3GPP通過,後續將正式進入商用階段,這對於物聯網產業有正面助益,後續發展也值得期待。

焦點產業:

1.Gartner預測2016年物聯網服務支出將達2350億美元,相關概念股前景看好。

物聯網概念:宜通世紀(CN-300310)、高新興(CN-300098)、長江通信(CN-600345)

                      三川智慧(CN-300066)、金卡股份(CN-300349)、榕基軟件(CN-002474)

2.中國首度實現量子指紋識別,量子通信應用獲得重大突破,相關概念受惠

量子通信:華工科技(CN-000988)、神州信息(CN-000555)、三力士(CN-000224)

                  綜藝股份(CN-600770)、天海防務(CN-300008)、中天科技(CN-600522)

3.中國民用無人機發展前景看好,2025年市場規模上看750億元人民幣。

無人機概念:雪萊特(CN-002076)、雷柏科技(CN-002577)、山河智能(CN-002097)

                      德奧通航(CN-002260)、力合股份(CN-000532)、隆鑫通用(CN-603766)

4.石墨烯加工成本下降,應用層面增廣,後續產業化步伐將加快。

石墨烯概念:華麗家族(CN-600503)、海洋王(CN-002724)、寶泰隆(CN-601011)

                      中國寶安(CN-000009)、維科精華(CN-600152)、方大炭素(CN-600516)

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