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鉅亨網─大中華週報─藍籌股發揮,陸股重回三千大關

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/12 鉅亨網新聞中心

盤勢分析:

先前由於市場監管趨嚴,導致投資人退場觀望,本週在被深交所點名的石墨烯、VR/AR、人工智能族群止穩,低估值的藍籌股走強,加上金融的銀行、保險、證券股轉強表態下,指數站上三千點大關,上證指數上漲2.49%,合計上漲73點,以3050點作收,週成交量9034億元人民幣(下同),而深證指數上漲1.8%,中小板指數上漲1.49%,創業板指數則小漲0.70%。以技術面來看,隨著指數重新站上月線,加上季線及半年線也緩步走揚,後續將形成下檔支撐,守穩月線則多頭不變。

經濟數據上,中國國家海關總署公布進出口數據,若以人民幣計價,7月出口年增率達2.9%,優於市場預期,而進口則較去年下滑5.7%,表現不如預期。至於若以美元計價,則7月出口較去年同期下滑4.4%,而進口較去年下滑12.5%,表現更是不如預期,顯示在全球貿易成長放緩,各國貿易保護主義卻逐漸抬頭下,依賴進出口的經濟型態面臨調整。為此,中國持續往內需消費轉型,並且加速推動供給測結構性改革。在去產能上,前7月原煤生產較去年同期下降10.1%,前7月粗鋼產量較去年同期下降0.5%,去庫存上,全國商品房待售面積連續5個月下降,累計減少2549萬平方公尺,去槓桿上,7月份規模以上工業企業資產負債率為56.6%,比去年同期下降0.6個百分點,效果陸續顯現中。

只是由於經濟下行力道仍在,即使中國政府試圖將流動性注入金融體系,希望藉此提振經濟成長,但是民間反應普遍不佳。根據彭博社統計,由於前景不明,企業普遍缺乏投資信心,中國金融業以外企業在第2季持有的現金較前一季度大增18%,達到1.2兆美元創新高,這也讓今年前7月民間固定資產投資僅成長2.1%,再創歷史新低。上週提及由於監管層希望在年底之前開通「深港通」,而由從批准到開通尚要2~3個月的準備時間,所以若要趕在年底前開通,則最慢9月必須公布,故兩地皆在進行籌備。近日傳出中國證監會已在內部成立深港通專項工作小組,任命現任中國證監會副主席方星海為組長,加速相關進度的推動,而據悉,現階段兩地交易所及證監會已上呈文件,就等待國務院最後審批,堪稱至今機率最高的一次,後續宣布時程將是關鍵。

板塊上,目前由於中國10年期國債收益率僅有2.7%,而一年期理財商品收益率僅4%左右,市場開始關注到股市裡,具有高股息殖利率(約略4%以上),營運相對穩健的藍籌股,無論滬市或深市都獲得資金關注,後續值得留意。至於深港通啟動在即,回顧2014年滬港通模式,各項次產業市值居前的個股可望獲得資金青睞,以及受益的證券股可列入追蹤。近日中國銀監會發布《關於鋼鐵煤炭行業化解過剩產能金融債權債務處置的若干意見》向各銀監局、各政策性銀行、大型銀行及股份制銀行,以及金融資產管理公司征求意見,要求對於積極去產能的企業提供協助,並且支持相關單位對於部分產能過剩企業進行市場化的債轉股,此對於鋼鐵及煤炭等產業,將有正面助益,後續效應也可留意。

焦點產業:

1.發改委將印發《十三五節能減排綜合性工作方案》,環保水務產業前景看俏

環保概念:東江環保(CN-002672)、高能環境(CN-603588)、聚光科技(CN-300203)、碧水源(CN-300070)、東方園林(CN-002310)、重慶水務(CN-601158)

2.深港通可望於近日宣布,今年底前正式開通,證券業者營運可望成長

證券概念:廣發證券(CN-000776)、長江證券(CN-000783)、東北證券(CN-000686)、國海證券(CN-000750)、西部證券(CN-002673)、國元證券(CN-000728)

3.國家發改委發佈《新能源汽車碳配額管理辦法》徵求意見,有利新能源車業者

新能源車:比亞迪(CN-002594)、宇通客車(CN-600066)、東風汽車(CN-600006)、中通客車(CN-000957)、金馬股份(CN-000980)、萬向錢潮(CN-000559)

4.政策加持,各大企業加快布局,智慧聯網汽車發展提速,相關受惠族群可追蹤

智慧汽車:四維圖新(CN-002405)、星宇股份(CN-601799)、雙林股份(CN-300100)、啟明信息(CN-002232)、亞太股份(CN-002284)、金固股份(CN-002488)

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