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鉅亨網─大中華週報─週線三連紅,陸股續走資金行情

鉅亨網 鉅亨網 2016/7/15 鉅亨網新聞中心

在養老金入市及深港通啟動預期下,陸股緩步墊高,本週上證指數上漲2.22%,合計上漲66點,以3054點作收,週成交量1.25兆元人民幣(下同),週K線上三連紅,而深證指數上漲1.99%,中小板指數上漲1.51%,而創業板指數上漲1.11%。技術面上,先前提到上證指數已連續4個月站穩10年線,近期站上季線,初步確立多頭,配合月KD指標也於低檔交叉向上,情勢對多頭逐漸有利,本週三連紅之後已確立多方,短線漲多震盪難免,只要守住三千點大關,多頭格局不變。

經濟面上,中國海關總署公布今年6月份進出口數據,若以美元計價,出口年減4.8%,進口年減8.4%,皆不如預期,而若以人民幣計價,6月份出口年增1.3%、進口年減2.3%,則是優於預期,顯示人民幣貶值,對於出口的效益似乎逐步浮現中,只是由於全球需求不振持續,加上英國脫歐風險干擾,下半年外貿恐仍低迷。先前中國財新網公布今年6月中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)升至52.7,創下11個月新高,相較於6月中國製造業PMI為48.6,連續16個月低於50臨界值,透露出中國正持續進行經濟結構轉型中,這也反應在上半年的GDP表現上,後續中國官方對服務業限制的放寬速度將影響轉型進度。

中國統計局公布中國第2季GDP較去年同期成長6.7%,上半年GDP較去年同期成長6.7%,優於部分機構預期的6.6%,其中第三產業(即服務業)所占國內生產總值的比重為54.1%,比前一年度同期提高1.8個百分點,高於第二產業14.7個百分點,顯示在供給側結構性改革下,去產能去庫存去槓桿等轉型正持續,原煤、粗鋼產量較去年同期分別下降9.7%和1.1%,結構已逐步改善中。整體來看,經濟下行壓力仍在,如同先前提及下半年將以資金行情為主軸,自去年官方發布養老保險基金投資管理辦法,開放養老金增持股票至今,相關籌備措施已近尾聲,預估8~9月即可見到養老金投入陸股,若再加上市場預期今年9~10月有機會啟動的「深港通」,早已吸引部分資金提前卡位,持續看好第3季行情不變。

行情輪動持續,並在站上三千點大關後,輪動速度隨之加快,繼先前的白酒營運回升,走出谷底後,近期由於國際原奶供應量下滑,加上中國中小酪農退出市場,以及較具規模化的牧場也停止乳牛補充,藉以控制規模,供給明顯減少,後續隨著全面二胎化政策落地,帶動嬰幼兒奶粉銷量提升,相關乳業概念股可望受惠。任天堂推出Pokemon GO遊戲,結合擴增實境(AR)及LBS(移動定位服務)功能,獲得市場好評,這有助於AR產業的迅速發展,相關供應鏈可關注。而近日國資委表示當前國企改革試點全面展開,並且提出試點名單,相關國企改革將明顯加快,呼應中國國家主席習近平所提出要堅定不移深化國有企業改革,做強做優做大國有企業,並且加強監管的方向,各項重組及購併動作可望加速,相關國企也可追蹤。

焦點產業:

1.原奶供給量下滑,加上中小型酪農退出市場,供給減少,相關產業走出谷底

乳業概念:伊利股份(CN-600887)、光明乳業(CN-600597)、貝因美(CN-002570)、科迪乳業(CN-002770)、維維股份(CN-600300)、天潤乳業(CN-600419)

2.任天堂Pokemon GO擴增實境(AR)遊戲大紅,AR相關族群發展前景看好

擴增實境:GQY視訊(CN-300076)、晶方科技(CN-603005)、奮達科技(CN-002681)、環旭電子(CN-601231)、美盛文化(CN-002699)、利亞德(CN-300296)、華策影視(CN-300133)、華力創通(CN-300045)、奧飛娛樂(CN-002292)

3.國務院發布關於促進和規範健康醫療大數據應用發展指導意見,醫療股受惠

健康醫療:萬達信息(CN-300168)、衛寧健康(CN-300253)、達實智能(CN-002421)、恩創醫惠(CN-300078)、榮科科技(CN-300290)、海虹控股(CN-000503)

4.受氣候異常、種植量減少及商家囤貨影響,中藥材價格上揚,中藥族群看俏

草藥概念:康美藥業(CN-600518)、香雪制藥(CN-300147)、濟川藥業(CN-600566)、眾生藥業(CN-002317)、方盛制藥(CN-603998)、白雲山(CN-600332)、太極集團(CN-600129)、臺城制藥(CN-002728)、康恩貝(CN-600572)

5.體育產業發展十三五規劃日前印發,提出多項振興體育產業計畫,相關概念可期

體育概念:萊茵體育(CN-000558)、貴人鳥(CN-603555)、中體產業(CN-600158)、華錄百納(CN-300291)、探路者(CN-300005)、雙象股份(CN-002395)

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