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鉅亨網─大中華週報─長假在即量再縮 陸股3000點震盪

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/30 鉅亨網新聞中心

盤勢分析:

先前提及由於十一國慶長假在即,市場觀望氣氛濃厚,加上中國房市交易火熱,出現部分資金排擠效應,本週上證指數下跌 0.96%,合計下跌 29 點,以 3004 點作收,而週成交量 6475 億元人民幣 (下同),在長假前量能持續萎縮,而深證指數下跌 0.4%,創業板指數則下跌 0.31%。技術面上,先前提及 9 月 12 日缺口能否於 2~3 週內回補是關鍵,9 月 26 日上證指數單日出現 1.76% 黑 K 棒,跌破 9 月 14 日低點 2995 點,先前缺口下緣 3050 點成為實質壓力,靜待十一長假後的資金動向。

中國十一國慶假期為 10 月 1 日至 7 日,接下來滬深股市將休市一週,10 月 10 日才恢復交易。根據統計 2006 年至 2015 年的 10 年中,陸股出現 8 次上漲 2 次下跌,上漲的概率高達 80%,而平均漲幅為 2.46%,國慶長假後一周的市場表現值得期待。換言之,只要十一長假期間,國際金融市場未出現重大利空,後續隨著深港通時程逼近,港交所已於官網揭露深港通業務細節,配合 10 月起人民幣加入 SDR 生效,中長期的人民幣資產需求增溫,再加上 MSCI 表示若 A 股出現重大積極進展,不排除在非常規時間宣佈決定的可能性,後續海外資金如何布局陸股將成為跨年度的重要議題。

以總經數據來看,中國 8 月規模以上工業企業利潤較去年同期成長 19.5%,增速比 7 月加快 8.5 個百分點,創今年以來單月最高增速。而財新傳媒和研究公司 IHS Markit 所公布的財新 9 月份中國制造業採購經理人指數升至 50.1,較 8 月份為 50 提升,連續第 3 個月大於及等於 50,延續著 8 月份的回溫力道。近日中國社科院公布報告指出,中國第 3 季經濟成長略優於市場預期,第 4 季雖會受到受去產能、去泡沫和清理債務等因素影響,但仍可維持平穩,預估第 4 季經濟成長率 6.6%,而全年 GDP 預估成長 6.7%左右,今年仍是供給側改革下的調整期,重點擺在去產能、去庫存、去槓桿上,結構性的調整持續中。

根據外資報告統計,由於對未來個人經濟狀況預期好轉,中國 9 月消費者信心指數上升至 115.2,為今年 6 月以來新高,顯示民眾信心回溫,泛消費產業仍是關注重點,如家電、白酒、觀光旅遊等。中國發改委、環保部近日印發《關於培育環境治理和生態保護市場主體的意見》,提出到 2020 年,環保產業產值超過 2.8 兆元,如汙水處理、廢氣處理、垃圾處理等環保概念股主軸不變。國際糖價大漲,推升國內糖價走揚,糖的產業鏈可留意。而中國國防部表示中國航空母艦相關裝備研製工作正持續推進,航母國產化標誌著中國船舶製造取得重要突破,如航母材料、船舶製造、飛機及發動機製造等,未來將受惠,也可追蹤。

焦點產業:

1. 中英法在倫敦簽署欣克利角 C 核電專案最終投資協定,核電產業發展將升溫核電概念:應流股份 (CN-603308)、江蘇神通 (CN-002438)、南風股份 (CN-300004)、台海核電 (CN-002366)、中核科技 (CN-000777)、西部材料 (CN-002149)

2. 中國國防部透露航空母艦國產化研制進展,後續材料及造船產業將受益

航母概念:中國重工 (CN-601989)、中國船舶 (CN-600150)、鋼構工程 (CN-600072)、中航動力 (CN-600893)、寶鈦股份 (CN-600456)、凌雲股份 (CN-600480)

3. 中國官方印發《關於培育環境治理和生態保護市場主體的意見》,環保股看俏環保概念:中原環保 (CN-000544)、南京高科 (CN-600064)、浙大網新 (CN-600797)、哈投股份 (CN-600864)、霞客環保 (CN-002015)、置信電氣 (CN-600517)

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