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搭上亞洲資金回補潮 八二法則彈性布局成長性產業

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/4/24 鉅亨網記者許庭瑜 台北

根據EPFR統計,七大主要亞股市場4月以來資金動能全數轉正,資金回補亞股後市可期,德盛安聯投信認為,新興亞洲基本面堅實且持續受熱錢簇擁,將激勵國內亞太不含日本股票基金績效表現。整體布局而言,建議以八二法則投資亞洲,也就是體質較健全的東北亞配置八成,有轉機題材的東南亞兩成,並彈性布局在各類型資產中。

「strong」八成放東北亞穩健 兩成布局東南亞增加報酬「/strong」

德盛亞洲總回報股票基金經理人潘宇明表示,從整體亞洲布局來說,較看好東北亞,因為東北亞國家財政體質較佳,且產業結構多以出口為導向,看好可直接受惠於成熟國家如歐美景氣回溫挹注出口業績,因此建議亞洲布局可配置八成;東南亞主要是有一些反轉的機會跟題材,不過在財政上仍有疑慮,且匯率較容易受國際熱錢的影響,但去年因為落後全球股市漲幅,今年可能有大幅的回補空間,因此建議配置二成爭取更多的回報機會。

至於關產業的配置上,則是建議採用靈活布局,在綠能、科技和消費的配置聚焦質優個股,在景氣復甦的階段,爭取最多亞洲總回報。此外也要視當時的市場環境、還有企業的本益比來決定是否加減碼。

「strong」追隨中國政策 首重綠能、科技、消費「/strong」

針對三大成長性產業,潘宇明分析,以綠能來說,由於中國汙染越趨嚴重,降低汙染將持續會是官方重點政策,但中國綠能產業發展的長線趨勢不變,因此在三月拉回整理後,清潔能源相關四月份已見強勁反彈。科技網路股經過半年漲幅,三月份稍作休息,正是擇優布局的好時機,看好中國通訊網路平台以及入口網站等已奠定領先地位之公司。

最後的消費部分則特別看好博奕類股,認為儘管股價受累拉回整理,但隨著第一季財報公布數據表現優異,近期也出現反彈,隨著區域內旅遊風氣盛行,澳門博弈業長線成長前景依然看俏。

三月全球成長型類股出現修正,亞洲區域成長股也受到牽連,但潘宇明樂觀看待,預估中長線來說全球景氣仍在復甦階段,拉回反而是檢視企業體質、逢低布局的好時機,不過要注意中國經濟成長放緩和國際熱錢對風險性資產態度的動向。

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