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蔡明彰:人民幣貶值踩剎車 金融股緊箍咒將解除

Yes娛樂 標誌 Yes娛樂 2014/6/10 鉅亨網記者尹慧中 台北

台股今(10)日午前一度衝上9205.18點,漲逾0.3%,全天量估重返千億元。萬寶投顧投資總監蔡明彰分析時指出,觀察先行指標匯價方面持續反映歐洲央行(ECB)政策影響,而新台幣一早又看到2字頭,主要在人民幣的帶動所致,人民幣貶值踩剎車與恢復升值,對於過往受人民幣目標可贖回遠期契約(TRF)等影響,受到壓抑一段的金融股來說是緊箍咒將解除!

蔡明彰分析指出,在大盤叩關9200點過程,看到新台幣兌美元匯價升破30元關卡,在上周提過的歐洲央行(ECB)負利率政策促使5400億美元的寬鬆資金流動,而在歐元兌美元跌破1.36之際,新台幣兌美元未貶反升,主要在人民幣的帶動所致。

他補充,人行昨公布人民幣中間價為1美元兌6.1485元,創下了單日拉升最大138基本點,逆轉今年以來的貶值趨勢,對應台灣金融股而言,早先備受TRF等消息干擾而積弱不振的金融業來說,除了有前5月每股盈餘(EPS)好到破表的提振,人民幣的持續恢復升值也將使金融股的緊箍咒解除。

「strong」金融股今年來已超跌 就算無政策新利多 TRF不來亂/匯率轉向就有表現機會「/strong」

他也指出,金融股今年以來已經屬於超跌,就算目前沒有服貿等政策的新利多,只要人民幣等匯率略轉向以及TRF不再來亂,就相對有表現機會,且目前不需特別冀望服貿與自由經濟示範區,財政部長張盛和今早所提「日本資金流入特別多」,是否也暗示「渡邊太太」未來除澳洲債券澳元、紐幣也將成台股續衝「馬英九防線」的一股助力可持續觀察。

尤其,他說,明天MSCI明晟是否宣布將A股納入新興市場指數、以及台灣與南韓是否升格入已開發市場,相關訊息也將在滬港通上路前牽動人民幣走勢變化,當然6月底全套當沖的上路對於相應證券類股也還有一展身手的機會。

「strong」飆翻天的中小電子股雲霄飛車 伺機增持金融股「/strong」

另一方面,面對新台幣等轉向帶來的震盪將在盤面發酵並干擾電子個股,他說,相對大型電子權值股的穩健,今年‏已飆翻天的中小電子股,今天同步出現雲霄飛車走勢,如統懋(2434-TW)、力特(3051-TW)等在開盤半小時從漲停又殺到快跌停,且適逢個股5月營收將全數出爐,在大盤9200點附近,營收數據也使市場格外敏感,並建議投資人須持續注意資金動能先行指標--匯價後續反應,並伺機降低電子持股而轉增持金融股。

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