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投資學堂0325:可以從年報及中期報告獲得甚麼資訊?

FinTV 標誌 FinTV 25/3/2021 FINTV
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可以從年報及中期報告獲得甚麼資訊? 你可瞭解基金在財政年度的中期和年結時的投資組合和財政狀況。 收到年報後,應首先翻閱核數師報告和受託人/代管人報告。核數師報告會讓你知道有關帳目是否按照相關會計準則而編製。受託人/代管人報告則讓你知道基金經理在匯報期內有否依照基金文件所載條文管理該基金。留意上述兩份報告中是否有任何特別聲明或不尋常之處。 此外,管理公司的報告和財務報表對你評估基金的財政狀況是相當重要的。 季度報告向我提供甚麼資訊? 我應該注意甚麼? 你會在每份季度報告內找到管理公司的評論及投資組合回顧,從而掌握有關對沖基金的資料及數據。你可透過這些資訊來監察基金是否按照基金文件所訂立的投資目標和政策來管理。 管理公司的評論 為你簡述匯報期內基金的表現及市場展望。你應留意影響基金表現的主要因素、基金在投資風格上的轉變、主要風險因素和基金是否正面對任何法律訴訟。經過分析後,你需要判斷這些因素會否持續,以及評估它們對基金的潛在影響。 如果主管基金投資的關鍵成員出現變動,你應了解該變動對基金的整體策略和風險水平的影響。一旦為基金締造優秀往績的基金經理離任,基金日後的表現或會受到影響。你應確保有關對沖基金仍然符合你的長期投資目標和風險承受能力。

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