您使用的是較舊的瀏覽器版本。若要獲得最佳 MSN 體驗,請使用支援的版本

投資學堂0326:留意報告內基金投資組合狀況

FinTV 標誌 FinTV 26/3/2021 FINTV
即將播放
即將播放
投資組合回顧 讓你定期監察在每個匯報期完結時基金投資組合的狀況: 基金規模及每單位/股份資產淨值,以及自上一個匯報期起的每單位/股份資產淨值的百分比變動。如果有關數字在短時間內大幅波動 (尤其是大幅下挫),便應加倍留神,並嘗試找出箇中原因 (例如是否由於投資組合錄得顯著虧損/增長,又或投資者大規模地贖回/認購股份)。 現金借貸和其他槓桿借貸來源。 你可從中得知基金採用槓桿借貸的情況及附帶的風險。一般而言,槓桿比率愈高,風險也愈高。 種子資金數額。這顯示基金管理公司及/或其關連人士投放在基金中的金額。在某些情況下,種子資金或可視作管理公司對基金的信心指標。若該數字出現顯著增減,便應加以留意,並嘗試找出箇中原因。 非流通性資產持有量。 非流通性資產是指難以計值的資產或持倉 (即沒有即時可得的市值)。在沒有實際的交易進行前,這類非流通性資產的價值是難以釐訂的,任何計值也只是估計而已。此外,由於市場對非流通資產缺乏興趣,因此難以在短時間內把這類資產大批出售。因此,你應了解清楚基金持有多少非流通資產及其計值方法。一般來說,基金投資組合持有愈多非流通資產,風險也愈高。 持倉的集中程度。 你可從中得悉基金的投資分散程度。一般而言,投資組合愈分散,風險也愈分散。

更多FinTV影片

image beaconimage beaconimage beacon